Analyse van Circle Internet-aandelen nu USDC-maandvolume bijna $6 biljoen

De koers van Circle Internet zette deze week zijn opmars voort en steeg naar het hoogste niveau sinds 3 november vorig jaar.

De koers is sinds dit jaar met 120% gestegen ten opzichte van het laagste punt, en de sterke fundamenten duiden op verder opwaarts potentieel.

USDC-transactievolume overtreft USDT

Hoewel USDT met afstand de grootste stablecoin ter wereld is, laten gegevens zien dat USDC op verschillende indicatoren uitblinkt.

Zo blijkt uit door Artemis samengestelde gegevens dat het in de afgelopen 30 dagen meer dan 1 miljard transacties afhandelde, terwijl USDT 713 miljoen had.

Evenzo had dat netwerk in deze periode een volume van $5,9 biljoen, ook hoger dan USDT’s $1,1 biljoen. 

Deze divergentie doet zich voor terwijl de totale circulerende voorraad USDT is gestegen tot meer dan $183 miljard, tegenover $80 miljard voor USDC.

Bovendien heeft USDT meer dan 32,4 miljoen adressen tegenover 14,4 miljoen voor USDC.

Het grootste deel van het USDC-transactievolume vindt plaats op Base, het layer-2-netwerk van Coinbase, gevolgd door Ethereum, Solana, Optimism, Monad en Polygon.

De volumestijging komt waarschijnlijk doordat USDC de grootste stablecoin in de Verenigde Staten is, waar het voldoet aan de GENIUS Act.

USDT voldoet niet aan die wet, aangezien de reserves zijn belegd in een portefeuille met activa, waaronder kortlopende staatsobligaties, goud en Bitcoin.

Circle Payment Network als katalysator 

Een andere belangrijke katalysator voor het aandeel Circle Internet is het Circle Payment Network (CPN), dat vorig jaar werd gelanceerd.

CPN heeft als doel te vereenvoudigen hoe geld wereldwijd beweegt door het gebruik van stablecoins.

Circle werkt samen met partijen zoals banken en betalingsaanbieders met als doel de al jarenlang bestaande knelpunten op te lossen.

Tegenwoordig gebruiken bedrijven zoals banken netwerken als Swift om geld wereldwijd te verplaatsen. Het probleem is echter dat deze aanpak vaak traag en duur is. 

CPN maakt gebruik van de USDC-stablecoin en maakt realtimebetalingen mogelijk tegen aanzienlijk lagere kosten.

Zo duurt een transactie die via het Swift-netwerk uren in beslag neemt op CPN minder dan een minuut om te verwerken.

In een recente verklaring zei het bedrijf dat meer dan 50 bedrijven zich op het platform hadden aangemeld en dat het er nog meer dan 70 aan het evalueren was.

De kans is groot dat deze divisie de komende jaren blijft groeien.

Groeitempo versnelt 

De meest recente resultaten lieten zien dat de activiteiten van Circle het goed doen.

De omzet steeg in het vierde kwartaal met 77% tot meer dan $770 miljoen, terwijl de nettowinst opliep tot $133 miljoen. De EBITDA van Circle steeg tot ruim $167 miljoen.

Analisten op Wall Street verwachten dat de activiteiten van het bedrijf zullen blijven groeien naarmate de vraag naar de USDC-stablecoin versnelt.

De gemiddelde raming is dat de jaaromzet dit jaar meer dan $3,1 miljard zal bedragen, een stijging van 13%.

Vervolgens wordt verwacht dat die in 2027 meer dan $4,3 miljard zal bedragen, een stijging van 38% ten opzichte van dit jaar.

Technische analyse van Circle Internet-aandelenkoers 

De daggrafiek toont dat het aandeel CRCL de afgelopen weken is hersteld.

Deze rally zette door nadat het bedrijf eind vorige maand zijn financiële resultaten publiceerde.

Circle is nu door het 23,6% Fibonacci-retracementniveau bij $107 gestegen.

De koers is boven het belangrijke weerstandsniveau van $90 gekomen, het hoogste niveau in december vorig jaar.

Het aandeel is boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gestegen.

Ook blijven de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren stijgen.

Daarom is de meest waarschijnlijke koersverwachting voor CRCL bullish, met als volgende belangrijke doel het 50% Fibonacci-retracementniveau bij $172, wat neerkomt op 55%.