Dow Jones-futuresanalyse nu de Fear and Greed Index naar 16 daalt

De Dow Jones-index trok zich terug met meer dan 100 punten in de futuresmarkt nadat hij een deel van de winst van maandag, toen hij met 630 punten steeg, weer teniet had gedaan.

Hij werd verhandeld op $46,100, ruim 8% lager dan zijn hoogste punt dit jaar.

US-rendementen stijgen nu de Fear and Greed Index daalt

De Dow Jones-index is teruggevallen en nadert een correctie nu beleggers angstig blijven te midden van de aanhoudende oorlog in Iran.

Gegevens tonen dat de Fear and Greed Index naar de zone van extreme angst is verschoven, op 16. 

Alle subindices, waaronder marktmomentum, sterkte van aandelenkoersen, breedte van aandelenkoersen, put- en callopties, vraag naar veilige havens en vraag naar junkobligaties, zijn naar de zone van extreme angst verschoven. 

Fear and Greed Index-grafiek | Bron: CNN

Beleggers vrezen dat de impact van de aanhoudende oorlog in Iran op de economie ernstig zal zijn, met energieprijzen die op een verhoogd niveau blijven.

Daarnaast betwijfelen beleggers ook de uitspraak van Donald Trump over de Iran-gesprekken, die de aandelenmarkt maandag hoger deed bewegen.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de oorlog langer voortduurt dan Trump verwacht, aangezien Iran en Israël een stem hebben in wanneer de oorlog zal eindigen. Israël hoopt op een lange oorlog die het land zal verwoesten.

Tegelijkertijd zal Iran trachten de Straat van Hormuz lange tijd te sluiten in een poging de olieprijzen op te drijven en Donald Trump te straffen.

De Dow Jones-index blijft ook onder druk nu de Amerikaanse rendementen op een verhoogd niveau zijn gebleven, waarbij de langerlopende obligatierendementen stijgen te midden van de aanhoudende stijging van de staatsschuld.

Gegevens tonen dat het tienjaarsrendement steeg naar 4.367%, terwijl het dertigjaarsrendement steeg naar 4.95%.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat de Federal Reserve de rente zal blijven vasthouden tussen 3.50% en 3.75%.

Gegevens samengesteld door Polymarket en Kalshi tonen dat de meeste handelaren geloven dat de bank dit jaar de rente niet zal verlagen.

Sommige analisten voorspellen zelfs dat de bank dit jaar de rente kan verhogen.

De uitdaging is echter dat de Federal Reserve te maken heeft met de aanhoudende stagflatiesituatie in de Verenigde Staten nu de arbeidsmarkt is gestagneerd.

Een recent rapport toonde dat het werkloosheidspercentage in februari steeg naar 4.4%, terwijl de economie meer dan 92,000 banen verloor.

De meeste bedrijven in de Dow Jones-index zijn gespannen gebleven sinds de oorlog eind vorige maand begon.

De grootste achterblijvers in de index waren bedrijven als Nike, Boeing, Sherwin-Williams, Home Depot en American Express. Al deze aandelen zijn dit jaar met meer dan 12% gedaald.

Technische analyse Dow Jones-index 

Grafiek Dow Jones-index | Bron: TradingView 

De daggrafiek toont dat de Dow Jones-index bijna 9% is teruggevallen vanaf zijn hoogste punt dit jaar. Hij is onder de Supertrend-indicator gedaald.

De index is onder het 23,6% Fibonacci-retracementniveau op $47,225 gezakt.

Hij is ook onder de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) geslipt.

Daarom zal de index waarschijnlijk de dalende trend hervatten en mogelijk naar het 50% Fibonacci-retracementniveau op $43,565 bewegen.

De dalende trend zal waarschijnlijk aanhouden zolang de oorlog voortduurt.