Goud bereikt bijna 3‑weekse piek na Iran-wapenstilstand; kortetermijnvooruitzicht positief

De goudprijs bereikte woensdag in de Aziatische handel een bijna drie weken hoge stand, nu de dollar verzwakte nadat president van de VS Donald Trump had ingestemd met een twee weken durende wapenstilstand met Iran, waarmee geplande aanvallen op de civiele infrastructuur van Iran werden afgewend.

Het juni-goudcontract op COMEX stond 2,2% hoger op $4,836.59 per ounce, en had eerder in de sessie $4,886 per ounce geraakt, het hoogste niveau sinds 19 maart.

De aankondiging heeft een merkbare impact op grondstoffen en aandelen. Analisten zien dat goud en aandelen, zoals verwacht, stijgen, terwijl de olieprijzen dalen. 

Specifiek noteerden S&P 500-futures een nachtelijke winst van meer dan 2%, in scherp contrast met West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie-futures, die met 18% daalden.

“Veranderend sentiment op de goudmarkt heeft de prijzen door belangrijke weerstandsniveaus geduwd,” zei Kitco.com in een rapport. 

Geopolitieke spanningen nemen af

Overnight lag de primaire focus op de vermindering van de spanningen in het Midden-Oosten, toegeschreven aan aanzienlijke diplomatieke inspanningen.

Specifiek trad Pakistan op als bemiddelaar en realiseerde een twee weken durende verlenging van de deadline van dinsdag voor Teheran om de activiteiten in de Straat van Hormuz te hervatten.

Vóór de doorbraak had Trump in een televisie-interview verklaard: "Ik kan het je niet zeggen, want op dit moment zijn we in verhitte onderhandelingen."

Trump kondigde later op sociale media aan dat hij zou instemmen met een opschorting van bombardementen en aanvallen tegen Iran.

Deze opschorting is voorwaardelijk op het volledig en onmiddellijk openen van de zeestraat.

Dit wordt een tweezijdige wapenstilstand!

Iran heeft een levensvatbaar tienpuntenvoorstel ingediend, wat Trump erkende en waarmee hij suggereerde dat een langetermijnovereenkomst nabij is.

Bovendien heeft Israël naar verluidt ook ingestemd met de wapenstilstand.

Militaire acties tegen Iran zouden voor twee weken worden opgeschort, volgens de socialmediapost van Trump, die stelde dat de VS hun primaire militaire doelen al hadden bereikt.

Iran gaf aan onder voorwaarde bereid te zijn de spanningen te verminderen en verklaarde dat veilige doorgang door de Straat zou worden toegestaan tijdens een wapenstilstand, op voorwaarde dat alle vijandelijkheden stopten en schepen coördineerden met de Iraanse autoriteiten.

Ondertussen noteerden zilverprijzen ook een aanzienlijke sprong en stegen ze met meer dan 4% in de sessie, waarmee ze boven $76 per ounce uitkwamen.

Positieve impact op goud

Analisten stellen dat een einde aan het conflict goud positief zou kunnen beïnvloeden en de Federal Reserve mogelijk in staat zou stellen om later dit jaar renteverlagingen te overwegen.

Vorige maand kende goud zijn slechtste maandelijkse daling sinds het begin van de jaren tachtig, met een verlies van meer dan 11%, ondanks de verhoogde geopolitieke risico's als gevolg van de oorlog met Iran. 

Deze daling suggereerde dat goud er niet in slaagde zijn gebruikelijke vraag als vluchthaven aan te trekken.

Analisten schreven de daling van de goudprijs toe aan beleggers en centrale banken die werden gedwongen het edelmetaal te verkopen om aan liquiditeitseisen te voldoen.

Het vooruitzicht van stijgende inflatie heeft helaas een dubbele impact gehad: een opwaartse bijstelling van renteverwachtingen, wat op zijn beurt de opportuniteitskost van het aanhouden van goud verhoogt, aangezien goud geen rente oplevert.

Ondanks de verwachte verlichting van supply-chainproblemen door de twee weken durende wapenstilstand waarschuwen sommige analisten dat het voortijdig is om de volledige economische schade en de inflatoire impact van hogere olieprijzen te beoordelen.

Technische vooruitblik

“Vanuit technisch oogpunt is de kortetermijnbias licht bullish nu de goudprijs boven het middenbereik van de recente consolidatie herstelt,” zei Haresh Menghani, redacteur bij FXStreet, in een rapport. 

Ondertussen is de MACD-lijn (Moving Average Convergence Divergence) omhoog gedraaid naar de positieve zone en breidt het histogram zich uit, wat wijst op een versterkend opwaarts momentum na de eerdere correctiefase.

Een voorzichtiger benadering is om te wachten tot de prijs duidelijk door de confluente weerstand van $4,920 breekt, merkte Menghani op. 

Zodra deze aanhoudende sterkte is bevestigd, worden de volgende opwaartse doelen het psychologische niveau van $5,000, gevolgd door $5,141, dat overeenkomt met de 78,6%-retracementniveaus, voegde hij eraan toe.