Zeldzaam patroon in Webull-aandelen wijst op meer winst nu SEC PDT-regel stopt

De koers van Webull is de afgelopen dagen hersteld en deze trend kan op korte termijn aanhouden, aangezien er een sterk bullish grafiekpatroon is gevormd en het groeitraject doorzet. BULL steeg woensdag met 13% en bereikte het hoogste punt sinds 5 maart dit jaar. Deze rally volgde op het besluit van de SEC om de Pattern Day Trader-regel af te schaffen. 

Technische analyse Webull-aandeel wijst op herstel 

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van Webull de afgelopen maanden is ingestort, van een piek van $18.30 in juli vorig jaar naar $6 vandaag.

Onlangs vormde het aandeel een groot dalend wigpatroon, gekenmerkt door twee dalende en convergerende trendlijnen. In dit patroon volgt doorgaans een bullish uitbraak wanneer de lijnen elkaar naderen.

Webull is inmiddels boven de bovenzijde van de wig gestegen en probeert boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) uit te breken. 

Tegelijkertijd blijven de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren stijgen, een teken dat het momentum toeneemt.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het aandeel blijft stijgen, mogelijk richting het volgende psychologische niveau van $10, wat ongeveer 75% boven het huidige niveau ligt.

Aan de andere kant zal een daling onder de onderkant van de wig, dat wil zeggen het recordlaagte, het bullish vooruitzicht op korte termijn ongeldig maken.

BULL koersgrafiek | Bron: TradingView

De bedrijfsactiviteiten van Webull doen het goed 

Webull is een toonaangevend Chinees bedrijf dat de handels- en beleggingssector wil ontwrichten. Het bedrijfsmodel lijkt op dat van Robinhood, de reus die de sector heeft veranderd.

De meest recente cijfers tonen dat de bedrijfsactiviteiten goed presteren nu meer gebruikers zich aanmelden en de activa op het platform stijgen.

Webull realiseerde vorig jaar meer dan $571 million aan omzet, een stijging van 46% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei lag iets lager dan Robinhood’s 52%, maar was een grote verbetering ten opzichte van een jaar eerder, toen er geen groei was.

De operationele kosten van het bedrijf stegen naar $460 million, terwijl de aangepaste operationele winst opliep tot meer dan $110 million. Deze prestaties gingen gepaard met een stijging van het aantal gefinancierde rekeningen van 4.66 miljoen in 2024 naar 5.03 miljoen. Klantactiva op het platform stegen naar meer dan $24.6 billion.

Het bedrijf profiteerde vorig jaar van verschillende initiatieven, waaronder de lancering van een voorspellingenmarkt in samenwerking met Kalshi. Daarnaast herintroduceerde het crypto's, breidde het uit naar nieuwe markten zoals Canada en enkele Europese landen, en begon het bedrijfsobligaties op het platform aan te bieden.

Analisten verwachten dat Webull’s bedrijfsvoering goed zal blijven presteren; de gemiddelde schatting onder analisten is dat de omzet dit jaar met 27% stijgt naar $728 million, gevolgd door 20% naar $875 million volgend jaar.

Webull zal Robinhood nooit overtreffen, dat zich heeft gevestigd als marktleider in de Verenigde Staten. Het bedrijf zal waarschijnlijk echter blijven het bedrijfsmodel van Robinhood volgen en verder groeien.

Er zijn ook aanwijzingen dat het bedrijf een koopje is geworden met een verwachte koers-winstverhouding (forward PE) van 21, veel lager dan Robinhood's 32. De hernieuwde groeicurve en de lagere prijs betekenen dat beleggers de dip blijven kopen.

Ondertussen profiteert het bedrijf van de beslissing van de Securities and Exchange Commission om de Pattern Day Trader-regel te beëindigen, die het aantal posities beperkte dat kleine particuliere handelaren konden openen. 

PDT stond toe dat handelaren met minder dan $25k slechts vier trades per week konden openen. Nu de regel is afgeschaft, zullen het bedrijf en zijn concurrenten, zoals Robinhood, meer activiteit onder handelaren zien.