Kan Rolls-Royce-aandelenkoers stijgen na positief nieuws uit China?

De aandelenkoers van Rolls-Royce zakte op 26 juni terug, zelfs nadat het bedrijf positief nieuws uit China ontving. Het aandeel daalde naar 1,410p, enkele punten onder de top van deze week van 1,532p. Ondanks de terugval van vandaag zou het aandeel in de komende maanden de opwaartse trend kunnen hervatten nu meerdere positieve katalysatoren zich blijven opbouwen.

Aandelenkoers van Rolls-Royce kan profiteren van nieuwe order van Airbus

Het aandeel RR staat in de schijnwerpers nadat Airbus een nieuwe grote order van China Eastern Airlines heeft binnengehaald. Het bedrijf zal 25 A330-toestellen leveren in een deal met een waarde van meer dan $9.35 billion.

Deze toestellen worden geleverd tussen 2029 en 2033, een ontwikkeling die Rolls-Royce ten goede komt aangezien het de enige leverancier is van deze motoren. Het gebruikt Trent 7,000-motoren, die tussen $30 million en $35 million kosten. 

Het aandeel Rolls-Royce reageerde slechts licht op dit bericht omdat het pas in de komende drie jaar omzet uit de deal gaat genereren. Bovendien is dit, hoewel groot, een klein onderdeel van de orderportefeuille. 

Rolls-Royce profiteert van het herstel in het vliegverkeer

Rolls-Royce profiteert ook van het aanhoudende herstel van de burgerluchtvaart na de korte verstoring veroorzaakt door de VS-Iran-oorlog. Data tonen aan dat het vliegverkeer weer normaal is, en deze trend zal op korte termijn versnellen nu de prijzen voor kerosine blijven dalen. 

Door IATA samengestelde gegevens laten zien dat de gemiddelde prijs van kerosine is teruggelopen naar $119, een daling van 24% ten opzichte van dezelfde periode vorige maand. Deze daling kan op termijn leiden tot meer vluchten, wat het gemiddelde aantal vlieguren zal verhogen. Een recent rapport meldde dat de vlieguren van zijn grote motoren met 5% stegen naar 115% van het niveau in 2019. Men verwacht dat de jaarlijkse EFH tussen 115% en 120% van het niveau in 2019 zal liggen.

Tegelijkertijd zijn aluminium en andere grondstoffen de afgelopen weken blijven dalen. Het is vier opeenvolgende weken gedaald, de langste verliesreeks sinds april dit jaar. Deze terugval vindt plaats nu de leveringen uit het Midden-Oosten blijven teruglopen. 

Dientengevolge zal deze daling waarschijnlijk leiden tot hogere marges en helpen bij het behalen van de doelstellingen. De directie streeft dit jaar naar een jaarlijkse operationele winst tussen £4 billion en £4.2 billion. De jaarlijkse vrije kasstroom wordt verwacht tussen £3.6 billion en £3.8 billion. 

Bovendien profiteert het bedrijf van de AI-boom, met aanhoudend stijgende vraag naar zijn energie-eenheden. De orderportefeuille sprong naar meer dan £7.3 billion, waarvan het grootste deel uit stroomvoorziening voor datacenters bestaat. Het profiteert ook van de aanhoudende groei van zijn kleinschalige modulaire reactor (SMR)-activiteiten.

Technische analyse aandelenkoers Rolls-Royce

RR-koersgrafiek | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de RR-koers een bodem vormde op 1,096p, het laagste niveau in maart, april en mei. Er is een drievoudige bodem gevormd met een halslijn op 1,325, het hoogste punt in april. Dit patroon is een van de meest gebruikte bullish omkeerindicatoren in de technische analyse.

Het aandeel beweegt rondom een cruciale steun op 1,407p, zijn hoogste punt op 26 februari. Het blijft boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden. Daarom is de kans aanwezig dat het aandeel de opwaartse trend hervat en het psychologische niveau van 1,500p bereikt.