CrowdStrike-aandelen voorafgaand aan cijfers: herstel of instorting?

De aandelen van CrowdStrike zijn de afgelopen weken teruggelopen, van hun jaarkoerspiek van $227,25 naar $190,68. Zelfs met deze terugval blijft het aandeel ver boven het jaarlage van $85,65. 

De aandacht richt zich nu op het aankomende cijferrapport van het bedrijf, dat meer duidelijkheid moet geven over de prestaties van de onderneming.

CrowdStrike publiceert cijfers terwijl analisten optimistisch blijven

Het aandeel CRWD heeft het dit jaar goed gedaan nu beleggers zich hebben aangepast aan de verwachting dat kunstmatige intelligentie zal leiden tot meer cybergerelateerde risico’s. Deze zorgen namen toe nadat Anthropic en OpenAI onthulden dat hun modellen per ongeluk enkele bedrijven hadden gehackt.

Die hacks dwongen analisten ertoe hun koersdoelen voor cybersecurity-aandelen op te schroeven. Joseph Gallo, analist bij Jefferies, verhoogde het doel van $190 naar $230, aanzienlijk boven de huidige $190. Eric Heath van KeyCorp verhoogde zijn doel van $234 naar $240, terwijl JPMorgan en Mizuho hun doelen respectievelijk naar $235 en $240 opschroefden. 

De focus verschuift nu naar het aankomende cijferrapport, dat meer inzicht zal geven in de groei van omzet en winstgevendheid. De meest recente resultaten lieten zien dat CrowdStrike het kwartaal afsloot met een ARR van $5,5 miljard, een groei van 24% op jaarbasis, waarbij de netto nieuwe ARR opliep tot $256 miljoen.

De totale omzet steeg in het kwartaal met 26% tot $1,39 miljard doordat meer bedrijven het ecosysteem binnentreden. Deze groei ging gepaard met een gestage stijging van de brutomarge, die uitkwam op 78%.

MEER LEZEN: CrowdStrike-aandeel nadert zijn ATH: Top 3 redenen waarom het binnenkort kan keren

Gegevens van Yahoo Finance laten zien dat analisten verwachten dat de cijfers aangeven dat de omzet met 23% is gestegen tot $1,4 miljard. Voor het derde kwartaal zien analisten de omzet uitkomen op $1,51 miljard, een stijging van 22,60% op jaarbasis.

De jaarlijkse omzet wordt verwacht te stijgen naar $5,94 miljard, gevolgd door $7,23 miljard volgend jaar. Evenzo wordt verwacht dat de winst per aandeel (EPS) stijgt van $0,23 vorig jaar naar $1,23 volgend jaar. 

Toch is de belangrijkste uitdaging voor CrowdStrike zijn aanzienlijke waardering. De voorwaartse koers-winstverhouding is opgelopen tot 155, veel hoger dan bij andere bedrijven. Ter illustratie: Micron heeft een voorwaartse multiple van 14, terwijl Nvidia een multiple van 22 heeft. Als gevolg hiervan zal het management sterke resultaten en een overtuigende guidance moeten publiceren om de waardering te rechtvaardigen.

Technische analyse van CrowdStrike-aandeel

CRWD stock chart | Source: TradingView

De daggrafiek toont dat het aandeel CRWD de afgelopen weken is weggezakt, van de jaarkoerspiek van $227,25 naar de huidige $190. Het laagste niveau deze week viel samen met de onderzijde van het oplopende kanaal dat de belangrijkste swings sinds 9 juni van dit jaar met elkaar verbindt.

Het aandeel is nu onder het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gekomen en is bezig met het vormen van een neerwaarts pennantpatroon. Een doorbraak onder de onderzijde van het kanaal zou de neerwaartse uitbraak bevestigen, mogelijk richting het belangrijke steunniveau van $174,64, het laagste niveau in juli. 

Het alternatieve scenario is dat het aandeel terugveert, mogelijk naar de bovenzijde van het kanaal rond $227.