Apple zakt naar steun voor opvouwbare iPhone-lancering: dip kopen?

Apple-aandeel is de afgelopen dagen teruggevallen nu beleggers hun aandacht richten op het aanstaande evenement van het bedrijf, waar naar verwachting zijn opvouwbare telefoon wordt onthuld. AAPL daalde naar $316, -4,50% ten opzichte van deze maand's hoogste punt en -8,35% ten opzichte van het jaarlijkse hoog, terwijl de optiemarkt meer volatiliteit aangeeft.

Apple onthult zijn eerste opvouwbare telefoon

Het Apple-aandeel staat deze week in de schijnwerpers nu beleggers reageren op de naderende lancering van zijn eerste opvouwbare toestel. Dit is een belangrijke ontwikkeling aangezien andere bedrijven zoals Huawei en Samsung al hun opvouwbare telefoon hebben uitgebracht, bekend als Duo. 

Het is ook een belangrijke stap omdat het de grootste lancering van Apple in het afgelopen decennium zal zijn. Analisten verwachten dat het Apple miljarden dollars kan opleveren in het volgende boekjaar.

Apple is ook van plan de nieuwe iPhone 18 en iPhone 18 Pro tijdens het evenement te introduceren. Daarnaast onthult het zijn nieuwe Watch-serie, de eerste grote productlancering onder CEO John Ternus, die Tim Cook opvolgde.

De nieuwe iPhone-modellen zullen waarschijnlijk moeite hebben om de sterke prestaties van de vorige generatie te evenaren, aangezien ze naar verwachting qua uiterlijk op hun voorgangers zullen lijken. Dit vormt een omslag ten opzichte van vorig jaar, toen de iPhone 17 opviel als een significante redesign ten opzichte van de iPhone 16.

Apple’s bedrijfsvoering draait goed

De meest recente resultaten lieten zien dat Apple’s omzet naar $109 miljard sprong in het tweede kwartaal, tegen $94 miljard eerder. Deze omzet werd gedreven door de sterke prestatie van de productdivisie, die meer dan $78 miljard aan omzet realiseerde. Het dienstensegment noteerde meer dan $30 miljard.

In de eerste negen maanden behaalde het bedrijf meer dan $364 miljard aan omzet en $101 miljard aan winst. Deze cijfers maken het een van de winstgevendste bedrijven in de VS.

Analisten voorspellen dat Apple’s groei zich in de nabije toekomst zal voortzetten. De omzet van dit kwartaal zou naar verwachting met 10% stijgen, terwijl de jaaromzet op $477 miljard uitkomt, een stijging van 14,8%. Apple heeft een lange reeks van het overtreffen van verwachtingen, wat suggereert dat de werkelijke omzet boven de $480 miljard uit zal komen. 

De belangrijkste zorg is echter dat gegevens aantonen dat het bedrijf sterk overgewaardeerd is, met een voorwaartse koers-winstverhouding die stijgt naar 35, hoger dan het vijfjaarsgemiddelde van 29. Apple zal nu sterkere resultaten moeten leveren om zijn waardering te rechtvaardigen. Dat kan als de nieuwe opvouwbare telefoon succesvoller blijkt te zijn dan die van andere fabrikanten. Een ander risico is dat het te maken krijgt met hogere geheugenkosten.

Technische analyse van Apple-aandeel

AAPL koersgrafiek | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat het AAPL-aandeel de afgelopen weken is hersteld, van een laag van $299 in augustus naar het huidige $316. Het vormde een stijgend kanaal en bevindt zich nu aan de onderzijde. 

Het aandeel heeft bijna het fair value-gap opgevuld dat op 31 juli ontstond toen het zijn resultaten publiceerde. Daarom, nu het aandeel zich nabij de onderzijde van het kanaal bevindt, is de kans groot dat het zal terugveren naar de bovenzijde van het kanaal. Er bestaat echter een risico dat het aandeel richting de steun op $300 daalt.