CELH-aksjekursanalyse: er Celsius et røverkjøp eller en verdifelle nå?

Celsius Holdings (CELH)-aksjen står ved et veiskille når investorer vurderer om den siste veksten har stoppet opp. Etter å ha steget til rekordhøye $99,50 tidligere i år, har den beveget seg inn i et dypt bjørnemarked etter å ha krasjet med over 40 %.

Vekstbekymringer gjenstår

Celsius Holdings var et av de best presterende drikkevareselskapene de siste to årene ettersom energidrikkene skjøt fart.

De økonomiske resultatene viser hvor raskt selskapet har vokst. Dens årlige inntekter steg fra 75,1 millioner dollar i 2019 til over 1,318 milliarder dollar i 2023. Det har også blitt et svært lønnsomt selskap ettersom nettofortjenesten hoppet fra 10 millioner dollar i 2019 til over 226 millioner dollar i 2023.

Celsius Holdings har dratt nytte av virale videoer om drinkene og distribusjonspartnerskapet med PepsiCo, det nest største drikkevareselskapet etter Coca-Cola. Dette partnerskapet er viktig fordi det gjenspeiler det til Coca-Cola og Monster Beverages.

Distribusjonspartnerskapet er også avgjørende fordi det hjelper Celsius med å utvide virksomheten uten å tenke mye på distribusjon. Det vil også hjelpe det å nå de internasjonale markedene uten å håndtere de enorme logistiske utfordringene knyttet til det.

Nylig er det imidlertid bekymringer om Celsius Holdings kan opprettholde momentumet. Dessuten har energidrikkindustrien hatt noen populære moter tidligere.

Disse bekymringene akselererte etter at en rapport fra Nielsen viste at salget i USA avtok i de fire ukene frem til 29. juni. Markedsandelen falt også fra 9,7 % til 10,7 %, mens hastigheten falt i midten av tenårene fra år til år.

Denne frykten fortsatte også forrige uke etter at PepsiCo publiserte relativt svake økonomiske resultater. Det organiske salget økte med 1,9 % i 2. kvartal, lavere enn forventet 2,9 %. Mesteparten av denne nedgangen var i snackvirksomheten. I en uttalelse bemerket administrerende direktør at amerikanske forbrukere var mer utfordret ettersom inflasjonen forble høy.

Også andre selskaper har advart om en svak forbruker. I en rapport sa Conagra Brands at forbrukstrender i USA var bekymringsfulle i landet. Conagra eier merker som Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim og Snack Pack.

Analytikere forventer at Celsius-veksten vil avta

I sine siste resultater i mai sa Celsius Holdings at omsetningen steg til $355 millioner i Q1 fra $259 millioner i samme kvartal i 2023. Nettoinntekten hoppet også fra $41 millioner til over $92 millioner i år.

Analytikere forventer at dens kvartalsvise inntekter vil komme inn på over 401 millioner dollar, en økning på 23 % fra samme periode i 2023. For tredje kvartal forventes veiledningen å være 477 millioner dollar, mens den årlige inntekten vil øke med 27,6 % til 1,68 milliarder dollar.

I tillegg til overskriftstallene, vil handelsmenn følge med på det internasjonale segmentet for å finne ledetråder om hvorvidt det er spillmomentum.

Analytikere er generelt positive til CELH-aksjekursen. 14 av de 16 analytikerne sporet av Yahoo Finance har en kjøps- eller en sterk kjøpsrating, mens en har en hold-rating.

Celsius Holdings aksjekursanalyse

CELH-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at CELH-aksjekursen dannet et dobbelt-topp diagrammønster på $99,48. Den falt deretter under halsen til $67,31, den laveste svingen i april.

Aksjen er i ferd med å danne et dødskorsmønster, der 200-dagers og 50-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA). I de fleste tilfeller er dette et av de mest bearish tegnene på markedet.

Aksjen har dannet et lite dobbeltbunnsmønster til $52,40 og en liten hammer. Derfor vil aksjen sannsynligvis forbli i dette området foran den kommende inntjeningen, som er satt til å skje 9. august. De viktigste støtte- og motstandspunktene å se vil være på $52,40 og $65.