Palantir-aksjekursen kan eksplodere høyere etter inntjening: her er grunnen

Palantir Technologies (PLTR) aksjekurs har hatt en kraftig reversering de siste dagene ettersom bekymringene for teknologisektoren fortsatte. Den har beveget seg inn i en dyp korreksjon da den krasjet med over 12 % fra det høyeste punktet i år.

Palantir inntjening fremover

Amerikas teknologiselskaper har trukket seg tilbake ettersom inntjeningssesongen fortsetter. Nasdaq 100-indeksen falt med over 405 poeng onsdag og futuresdata viser at den vil åpne betydelig lavere på fredag.

Noen av de beste AI-fokuserte selskapene har blitt de dårligste. Forrige uke har Alphabet (GOOG)-aksjene trukket seg tilbake med over 10 % fra det høyeste punktet i juli. Amazon-aksjen falt med over 6 % etter publisering av resultatene.

Derfor har Palantir-aksjekursen falt ettersom investorer forventer svake økonomiske resultater når den offentliggjør dem på mandag.

Analytikere tror at Palantir vil publisere sterke økonomiske resultater, godt hjulpet av sin kommersielle side. Gjennomsnittlig oppfatning er at resultatene vil vise at inntektene steg med 22,4 % i siste kvartal til over 652 millioner dollar. I sin siste rapport veiledet Palantir til mellom $649 millioner og $653 millioner i inntekter for andre kvartal.

For året forventer disse analytikerne at inntektene vil øke med 21,30 % til over 2,7 milliarder dollar etterfulgt av 3,26 milliarder dollar i 2026. Palantir forventer at den årlige omsetningen vil være mellom 2,67 milliarder og 2,68 milliarder dollar.

Palantir vil sannsynligvis publisere bedre resultater siden det har en lang rekord med å slå konsensusanslaget.

Disse tallene viser at selskapets virksomhet har vokst i et raskere tempo ettersom dens årlige omsetning har økt fra over 742 millioner dollar i 2019 til over 2,2 milliarder dollar i 2023.

Det viktigste er at Palantir endelig har gått med overskudd. Den tjente over 209 millioner dollar i nettoinntekt i 2023 etter et tap på 373 millioner dollar året før.

PLTRs siste økonomiske resultater

Palantir-aksjekursen ser betydelige bevegelser etter å ha publisert sine økonomiske resultater. I mai falt aksjen med over 12 % etter inntjening. Før det steg aksjen med 24 % og 20 % i de to siste kvartalsresultatene.

Dens gap-up eller gap-down kan være betydelig etter at den har offentliggjort de siste økonomiske resultatene på grunn av sin vekt på kunstig intelligens.

I sine siste resultater sa selskapet at nettoinntekten steg til 106 millioner dollar, det sjette kvartalet på rad med lønnsomhet.

Det viktigste er at den kommersielle virksomheten blomstrer, og analytikere tror at den vil overta regjeringen i løpet av de neste kvartalene. Dette segmentets inntekter økte med 27 % til 299 millioner dollar, mens det offentlige segmentet vokste med 16 % til 355 millioner dollar.

Palantir betjener nå 262 kommersielle kunder som bruker sin Foundry-løsning for å integrere og analysere data fra ulike kilder. Gotham, derimot, er operativsystemet for global beslutningstaking i forsvarsindustrien.

Apollo, på den annen side, er programvareløsningen som lar kunder distribuere og sikre programvare på tvers av flere miljøer.

Palantir håper at alle store bedrifter vil bruke plattformene deres til å ta beslutninger og forbedre fordelen. Ved å gjøre det, vil det endre forestillingen om at det bare er en ren-play statlig entreprenør som Booz Allen Hamilton.

Den andre viktige tingen å se i Palantirs inntekter er løsningen Artificial Intelligence Platform (AIP). Dette er en viktig plattform som gir bedrifter den infrastrukturen de trenger for å distribuere AI og store språkmodeller.

Palantir verdsettelse bekymringer

En sentral bekymring blant mange investorer er at PLTR er et høyt overvurdert selskap gitt sin verdsettelse på 60 milliarder dollar. Talsmenn for Palantir mener at selskapet har mer plass til å vokse, spesielt på sin kommersielle side og på grunn av sin AIP-løsning.

Andre analytikere nevner selskapets verdivurdering som en stor bekymring. Dessuten har selskapet et terminpris-til-inntjening-forhold på 172, høyere enn bransjegjennomsnittet på 29,7. Nvidia, et selskap som vokser raskere enn det har et fremad multiplum på mindre enn 50.

Med vekst inkludert, har Palantir en pris-til-inntjening-til-vekst (PEG) på 3,62, høyere enn bransjegjennomsnittet på 1,94.

Derfor er selskapet verdsatt til perfeksjon, noe som betyr at det må publisere sterke resultater på mandag.

Palantir aksjekurs prognose

PLTR-diagram av TradingView

Når vi ser på det daglige diagrammet, ser vi at PLTR-aksjekursen nådde en topp på nesten $30 i juli og har nå sunket til $26. Den har også falt under det viktige støttenivået på $27,50, den høyeste svingningen den 7. mars.

På den positive siden har aksjen funnet støtte over det 50-dagers glidende gjennomsnittet, noe som betyr at oksene har litt kontroll. Palantir Technologies har også dannet et kopp- og håndtaksmønster, et populært bullish fortsettelsestegn.

Derfor, mens det er vanskelig å forutsi hvordan en aksje vil handle foran inntjening, er oddsen at PLTR-aksjen vil sprette tilbake på mandag. Hvis dette skjer, vil det sannsynligvis sprette tilbake og teste nøkkelmotstandspunktet på nytt på $27,50.