Vitesse Energy-aksjen: Hvor trygt er utbytteavkastningen på 9 %?

Vitesse Energy (VTS) aksjekurs har gjort det bra etter å ha blitt spunnet ut fra Jefferies i 2023. Den har steget fra et lavpunkt på $12,18 til en rekordhøy på over $26,70, hjulpet av de robuste energiprisene.

Vitesse er en topp utbyttebetaler

Vitesse Energy er en ledende aktør i energisektoren som nylig ble skilt ut som et separat handlet selskap fra Jefferies, det gigantiske finansfirmaet.

I motsetning til selskaper som Chevron og Exxon Mobil, borer ikke Vitesse sin olje og gass. I stedet kjøper og utvikler firmaet felt som deretter brukes av ledende aktører i bransjen. Det eier felt i North Dakota, Montana, Colorado og Wyoming. Det har interesser i 7 018 produktive brønner som produserer 13,5 MBoe/d.

Denne forretningsmodellen sikrer at selskapet har høyere marginer enn andre aktører i energisektoren. I sine siste resultater hadde selskapet en bruttomargin på 80,3 %, høyere enn sektormedianen på 44,65 %.

EBIT-marginen var 22,90 %, høyere enn sektormedianen på 19,6 %, mens EBITDA-marginen var 63,6 %, høyere enn sektorens gjennomsnitt på 34 %. I motsetning til dette har ExxonMobil, det største olje- og gasselskapet i USA, en brutto fortjenestemargin på 31 % og en EBITDA-margin på 20,5 %.

Vitesse har andre fordeler for investorer. Det gir en fast utbytteavkastning på 9 %, høyere enn de fleste utbytteaksjer og ETFer som Schwab US Dividend Equity Fund (SCHD) og SPDR US Dividend Aristocrats ETF (UDVD).

Vitesse siste inntjening

De siste økonomiske resultatene viser at selskapet gjorde det bra i andre kvartal i år. Nettoinntekten var på 10,9 millioner dollar i kvartalet, mens den justerte nettoinntekten hoppet til 11,7 millioner dollar.

Vitesse Energy hadde en justert EBITDA på over $43,1 millioner mens kontantstrømmen fra driften steg til over $35,2 millioner. Denne veksten skjedde da den produserte over 13 500 fat oljeekvivalenter per dag.

Analytikere forventer at Vitesse Energy vil fortsette å gjøre det bra, hjulpet av støttende oljepriser og dets sikringer. Gjennomsnittlig anslag er at selskapets inntekter vil komme inn på 65 millioner dollar i inneværende kvartal, en økning på 18 % fra 55 millioner dollar i samme periode i 2023.

Analytikere forventer også at inntektene vil øke til 70,34 millioner dollar i fjerde kvartal. Hvis dette er riktig, vil årlige inntekter være 269 millioner dollar, høyere enn 233 millioner dollar den tjente i 2023. For 2025 ser analytikere at selskapets inntekter øker til nesten 300 millioner dollar.

Disse estimatene betyr at Vitesse Energys virksomhet forventes å gå bra. Denne trenden vil fortsette dersom oljeprisen holder seg på et høyt nivå.

Oljen har holdt seg på høyere nivåer i år. Brent handlet for $80 mens West Texas Intermediate (WTI) steg til $77,7. Disse prisene kan fortsette å stige ettersom spenningene i Midtøsten fortsetter å øke.

De fleste analytikere tror at Israel og irab kan få en viss konfrontasjon, spesielt etter Netanyahus tale i kongressen.

Dessuten kan de kommende rentekuttene fra Federal Reserve støtte oljeprisen ved å påvirke etterspørselen. Alt dette betyr at oljeselskaper som Vitesse Energy kan fortsette å gjøre det bra.

Fed-kutt kan også påvirke Vitesse Energys aksjer fordi de vil redusere utbetalingene investorer mottar ved å investere i obligasjonsmarkedet. Faktisk har avkastningen på 10- og 30-årige statsobligasjoner falt nylig.

De fleste analytikere forventer at Vitesse Energy-aksjen har mer oppside. 4 av de fem analytikerne som følger aksjen har en kjøpsrating. Gjennomsnittlig aksjemål er $27,15, 20% over fredagens slutt på $23,12.

Derfor er Vitesse Energy et selskap med et sterkt utbytte, en god balanse, og er i en bransje som gjør det beskjedent godt. Den eneste viktige risikoen å huske er at det er en svært illikvid aksje med et volum på bare 76.540 på fredag. Dens gjennomsnittlige volum var på 176 000.

Vitesse Enervy aksjekursanalyse

Når vi ser på det daglige diagrammet, ser vi at Vitesse Enervy-aksjen bunnet på $12,18 i januar i fjor og steg deretter til rekordhøye $26,70. Den fikk nylig en kraftig reversering og nådde bunnen på $22,15, det laveste punktet 5. august. Etter hvert som den falt, beveget den seg under 23,6 % retracement-punktet.

Aksjen falt også under nøkkelstøttenivået på $24,6, det høyeste nivået 7. juni i fjor, og $23,82, det høyeste nivået 19. oktober. Den forblir under 50-dagers glidende gjennomsnitt mens Relative Strength Index (RSI) har beveget seg under 50.

Det har også dannet et bearish vimpeldiagrammønster. Derfor vil aksjen sannsynligvis falle og teste støtten på nytt til $19,50, dets 50% retracement-punkt. På lang sikt vil aksjen sannsynligvis sprette tilbake og teste motstanden på nytt ved $25.