Penny-aksjeanalyse: AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

Penny-aksjer kan se noe mer volatilitet i de kommende månedene ettersom Federal Reserve begynner å kutte renten senere denne måneden. Historisk sett har mange handelsmenn en tendens til å rotere til disse selskapene når Fed kutter renten.

Denne artikkelen ser på Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX), Intelligence Bio Solutions (INBS) og Tonix Pharmaceuticals (TNXP), som har blitt svært populære blant daytradere.

AITX aksjekursanalyse

AITX er et teknologiselskap som bygger roboter gjennom datterselskapene RAD, RADR, RADM og RADG. RAD lager stasjonære automatiseringsløsninger for arbeidsflyt mens RADM lager løsninger for mobil arbeidsflyt. RADR produserer løsninger for sikkerhetsindustrien mens RADG bygger programvare for sine selskaper.

AITs virksomhet har gått bra og ledelsen forventer at trenden vil fortsette. I den siste oppdateringen sa selskapet at det var i ferd med å komme til $10 millioner i årlig gjentakende inntekt (ARR) ettersom det fortsetter å motta flere bestillinger.

Bestillingene i andre kvartal kom inn på 172, noe som betyr at den vil generere en ARR på $210k månedlig når den er fullt utplassert. Basert på driftsmodellen selger AITX enhetene og begynner deretter å tjene penger gjennom en abonnementsmodell.

AITX-aksjen steg til et høydepunkt på $0,0146 i 2023 da hypen om kunstig intelligens (AI) fortsatte. Den fikk deretter en kraftig reversering og trakk seg tilbake med 87 %, og nådde bunnen på 0,0018 dollar i desember i fjor.

Tidligere i år steg AITX-aksjen til en topp på $0,01 den 21. mai ettersom AI-hypen fortsatte. Senest har den slettet de fleste gevinstene den gjorde tidligere i år. Denne reverseringen skjedde etter at vi advarte om at lønnen til administrerende direktør Steve Reinharz var høyere enn den totale inntekten. Selskapet går også med store tap.

Det har falt under 50-dagers eksponentielt bevegende gjennomsnitt (EMA), noe som betyr at bjørnene har kontroll. Relative Strength Index (RSI) har fortsatt å falle og nærmer seg nå oversolgt nivå. Det samme er tilfelle med den stokastiske oscillatoren.

Derfor vil AITX-aksjekursen sannsynligvis fortsette å falle ettersom selgere målretter nøkkelstøtten til $0,0018, det laveste punktet i november i fjor. Den største risikoen for bearish-synet er at det har dannet et fallende kilemønster, et populært bullish-tegn.

AITX-diagram av TradingView

Intelligente bioløsninger | INBS

Intelligent Bio Solutions er en annen penny-aksje som har blitt svært populær blant daytradere. Den har en markedsverdi på over 5,8 millioner dollar og hadde et gjennomsnittlig volum på over 90,5 millioner på mandag.

Selskapet, som bygger ikke-invasive, kostnadseffektive løsninger for narkotikatesting på arbeidsplassen, rapporterte sterke økonomiske resultater mandag. Inntektstallene for fjerde kvartal steg med 64 % i løpet av kvartalet og med 148 % fra samme periode i 2023. Omsetningen steg til 0,73 millioner dollar i kvartalet og 3,11 millioner dollar i det siste regnskapsåret.

INBSs suksess kom fra den voksende installerte basen, som nådde 1000 lesere i USA. Det gir da tilbakevendende inntekter siden disse leserne krever en kontinuerlig tilførsel av kassetter.

Til tross for de sterke resultatene, har Intelligent Bio Solutions vært et svært vanskelig selskap hvis aksjer har krasjet fra over $2500 til bare $1,80. Den har til og med blitt tvunget til å gjøre flere omvendte splittelser for å sikre at den overholder NASDAQ-noteringskravene.

Senest nådde INBS-aksjekursen en topp på 11,72 dollar i februar til nåværende 1,79 dollar. Det har også dannet en bunn på $1. Aksjen konsoliderer seg også til 50-dagers glidende gjennomsnitt. Derfor vil aksjen sannsynligvis forbli i dette området på kort sikt ettersom hoppet etter inntjening avtar.

INBS-diagram av TradingView

Tonix Pharmaceuticals | TNXP

Tonix Pharmaceuticals-aksjen har vært i søkelyset de siste ukene ettersom antallet Monkey Pox-tilfeller har steget. Selskapet, som har en markedsverdi på over 3,14 millioner dollar og hadde et daglig volum på over 229 millioner på mandag. Dette skjedde da selskapet gjorde fremskritt med sin Mpox-vaksine.

TNXP har i likhet med INBS vært under press de siste årene. Aksjen har falt med nesten 100 % de siste årene. Den har også falt med 98 % bare i år og med 99,9 % de siste fem årene.

Denne ytelsen skjedde da selskapet fortsatte å rapportere betydelige tap og utvannet sine eksisterende aksjonærer. Dets årlige tap i det siste regnskapsåret var på over 116 millioner dollar, opp fra over 110 millioner dollar året før. Til sammen var firmaets totale tap de siste fem årene over 400 millioner dollar.

Tonix har sett sine totale utestående aksjer fra bare 392 i 2018 til over 5 millioner i dag. Aksjen har holdt seg under alle glidende gjennomsnitt mens RSI har fortsatt å falle. Derfor er utsiktene for aksjen ekstremt bearish og kan flytte til null snart.

Tonix-diagram av TradingView