5 av de beste Stanley Druckenmiller-aksjene i 2024

Stanley Druckenmiller, den tidligere pengeforvalteren for George Soros, har en av de beste merittlistene i Wall Street. Han har sjelden hatt et negativt år og har blitt milliardær med en nettoformue på over 6,9 milliarder dollar, ifølge Forbes og 9,9 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Hos Duquesne Capital hadde han en gjennomsnittlig årlig avkastning på over 30 % til han stengte den i 2010 og returnerte midler til kundene. I dag driver han fortsatt Duquesne, men som et familiekontor.

Data fra Whale Wisdom plasserer hans totale eiendeler i fondet til rundt 3 milliarder dollar. Så her er noen av de beste aksjene som eies av Druckenmiller.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan er en av de største aktørene i energiindustrien i USA, men i motsetning til ExxonMobil, Chevron og Marathon er det ikke et kjent navn.

Det er fordi selskapet opererer som et Master Limited Partnership (MLP), hvor det samler inn, transporterer og behandler råolje og naturgass. Det eier over 79 000 miles med rørledninger og 139 terminaler.

Kinder Morgan-aksjen har steget med over 26 % de siste 12 månedene, noe som gir den en markedsverdi på over 46 milliarder dollar. Det har beveget seg til et rekordhøyt nivå selv om prisen på råolje og naturgass har falt.

Denne ytelsen skyldes at selskapet som transportør tjener penger på transportkontrakter. Dette forklarer også hvorfor andre MLP-selskaper som Enterprise Product Partners og Williams har gjort det bra i år.

De siste økonomiske resultatene viste at Kinder Morgans inntekter steg til over 3,57 milliarder dollar i andre kvartal fra 3,46 milliarder dollar et år tidligere, mens nettoresultatet falt litt til over 575 millioner dollar. Stan Druckenmiller eier 6,75 millioner Kinder Morgan-aksjer verdt over 134 millioner dollar.

Teck Ressurser | TECK

Stan Druckenmiller eier over 1,45 millioner aksjer i Teck Resources, et av de største gruveselskapene i Canada.

Teck er en topp kobberprodusent, og sist solgte den sin kullvirksomhet til Glencore, et av de største gruveselskapene globalt.

Teck er et høyt elsket gruveselskap hvis aksjer har steget med 140 % de siste fem årene, noe som gir det en markedsverdi på over 22 milliarder dollar.

Det blir sett på som en god investering av to hovedgrunner. For det første eier den enorme kobberressurser, som vil bli svært verdifulle ettersom etterspørselen fortsetter å øke. De fleste analytikere tror at kobber vil forbli i et forsyningsunderskudd over tid ettersom landene endrer energimiksen.

For det andre blir Teck Resources ofte sett på som et godt oppkjøpsmål, spesielt hvis familien som kontrollerer den er åpen for et salg. Glencore forsøkte å kjøpe den i 2023 og mislyktes, og det går rykter om at Rio Tinto vil legge inn et bud.

Philip Morris | PM

Druckenmiller eier 889 000 aksjer i Philip Morris International verdt over 90 millioner dollar. Philip Morris og andre tobakksselskaper som Altria og British American Tobacco har gjort det bra i år, og de fleste av dem har klart seg bedre enn det bredere markedet.

Philip Morris-aksjen har hoppet med over 34 % de siste 12 månedene og med 34,75 % bare i år. Den har et utbytte på rundt 4 %.

Denne veksten skyldes hovedsakelig det sterke utbyttet på rundt 4 % og det faktum at det har vært undervurdert en stund. Selskapet har et forward P/E-forhold på 19, lavere enn gjennomsnittet for S&P 500-indeksen 21.

Philip Morris' virksomhet har gått bra, med de siste resultatene som viser at inntektene steg til over 9,46 milliarder dollar i andre kvartal fra 8,9 milliarder dollar året før. Kvartalsoverskuddet hoppet også til over 2,4 milliarder dollar.

Coherent Corp | COHR

Coherent Corp, et selskap verdt over 10 milliarder dollar, er en annen stor del av Druckenmillers portefølje. Han eier over 3,59 millioner aksjer verdt over 260 millioner dollar, en handel som har vært svært lønnsom siden aksjen har hoppet med over 115 % de siste 12 månedene.

Coherent er opp med 62 % i år fordi det blir sett på som et topp kunstig intelligens-selskap. Den produserer kommunikasjonskomponenter som pumpelasere, fotodetektorer, integrerte kretser og optiske materialer.

Coherents inntekter steg fra 1,2 milliarder dollar i andre kvartal 2023 til over 1,3 milliarder dollar siste kvartal. Det reduserte også nettotapet til 47 millioner dollar fra 178 millioner dollar.

Seagate-teknologi | STX

Seagate Technology er et annet selskap i Duquesne Family Office-porteføljen. Det er et ledende amerikansk selskap som produserer datalagringsløsninger som finnes i de fleste datamaskiner.

Seagate, som Coherent, blir sett på som et godt kunstig intelligensspill, noe som forklarer hvorfor aksjen har hoppet med rundt 60 % de siste 12 månedene og 85 % de siste fem årene. Dette rallyet har brakt markedsverdien til over 20 milliarder dollar. Seagate Technologies er et relativt billig selskap med et pris-til-inntektsforhold på 15.

De andre toppnavnene i Stanley Druckenmillers portefølje er Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment og Mercadolibre.