Hvorfor stiger Talkspace-aksjen (TALK) i dag?

Talkspace Inc (NASDAQ: TALK) så aksjen hoppe over 12 % i førmarkedshandelen i dag, etter kunngjøringen av et betydelig partnerskap med Amazon Health Services.

Nettleverandøren av psykisk helsevern vil nå tilby sine tjenester gjennom Amazons plattform, og utvide rekkevidden til potensielle kunder.

Dette samarbeidet gjør Talkspace til den første virtuelle atferdshelseleverandøren som blir med i Amazon Health Services-programmet.

Kunder som søker etter mental helsestøtte på Amazon.com kan nå oppdage Talkspaces tilbud, sjekke deres kvalifikasjoner gjennom forsikringsplanene deres, og registrere seg for mentale helsefordeler med liten eller ingen ekstra kostnad.

Med over 5000 lisensierte terapeuter i alle 50 delstater, er Talkspace klar til å tilby tilgjengelig psykisk helsehjelp til millioner.

Partnerskapet tar sikte på å løse det utbredte problemet med psykiske helseutfordringer i USA, hvor nesten halvparten av alle voksne møter følelsesmessige eller mentale helseproblemer på et tidspunkt.

Mange individer er uvitende om at deres forsikringsplaner dekker virtuelle psykiske helsetjenester.

Ved å utnytte Amazons enorme kundebase og plattform, håper Talkspace å øke bevisstheten og utnyttelsen av mentale helsefordeler, og potensielt nå opp til 150 millioner kvalifiserte medlemmer.

Talkspaces vekst er fortsatt sterk

I sitt andre kvartal 2024 rapporterte selskapet en 29% år-over-år økning i inntekter til 46,1 millioner dollar, og slo analytikernes forventninger.

Denne veksten ble primært drevet av en 62 % økning i Payor-inntekter og en 20 % økning i Direct to Enterprise (DTE), delvis oppveid av en 28 % nedgang i Direct to Consumer (DTC)-inntekter.

Selskapet oppnådde justert EBITDA på 1,2 millioner dollar i 2. kvartal, og markerte sitt andre kvartal på rad med positiv justert EBITDA.

Driftskostnadene holdt seg relativt jevne, og økte med bare 1 % fra år til år.

Talkspaces nettotap ble betydelig redusert til 0,5 millioner dollar, sammenlignet med et nettotap på 4,7 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Selskapet har også utvidet sine dekkede liv til over 145 millioner, en økning på 33 %, og lansert Medicare-tilbud i flere stater.

TALK aksjeutsikter

Når vi ser fremover, forventer Talkspace fortsatt vekst, og forventer inntekter fra regnskapsåret 2024 mellom $185 millioner til $195 millioner, noe som representerer en økning på 23% til 30%.

Selskapet fokuserer på å utvide partnerskapene sine med helseplaner og arbeidsgivere, samt å optimalisere markedsføringsinnsatsen for å forbedre fangsthastigheter og øke utnyttelsen.

Det psykiske helsemarkedet opplever sekulær medvind på grunn av avstigmatisering og økt forsikringsdekning, noe som lover godt for Talkspaces utsikter.

Talkspace aksjevurdering

Verdsettelsesmessig fremstår Talkspace som attraktivt priset.

Med en markedsverdi på rundt 330 millioner dollar og en netto kontantposisjon på 115 millioner dollar, er bedriftsverdien rundt 215 millioner dollar.

Basert på anslåtte inntekter på 190 millioner dollar for regnskapsåret 2024 og 227 millioner dollar for 2025, handles selskapet til et verdi-til-inntektsmultipel på rundt 1x.

Dette er betydelig lavere sammenlignet med jevnaldrende i telehelsesektoren.

Imidlertid møter selskapet motvind som økende konkurranse innen psykisk helse og potensielt marginpress på grunn av endringer i inntektsmiksen mot Payor-segmenter.

Ikke desto mindre gir dens sterke kontantposisjon og pågående aksjetilbakekjøpsprogram, med ytterligere 25 millioner dollar autorisert, støtte for aksjonærverdier.

La oss nå gå til diagrammene for å se hva de tekniske indikatorene antyder om Talkspaces prisbevegelse de kommende dagene.

TALK aksjeteknisk analyse

Talkspaces aksje så en massiv økning fra $0,500-nivåer i begynnelsen av 2023 til nesten $4,000 innen april i år.

Aksjen har imidlertid falt betydelig, mer enn halvert siden den gang.

Kilde: TradingView

For øyeblikket sitter aksjen fast i et område mellom $1,60 som fungerer som en støtte og $2,30 som fungerer som en motstand.

Så lenge bestanden forblir i dette området, bør verken okser eller bjørner forvente at den beveger seg vesentlig i én retning.

Investorer som er bullish på aksjen må vente til den gir en daglig lukking over $2,30. Motsatt må tradere som er bearish på aksjen vente til den lukker under $1,60 før de starter en ny shortposisjon.

Stopptapet for disse handelene kan plasseres nær den motsatte enden av dette området.