Er MicroCloud Hologram en god penny-aksje å kjøpe og holde?

MicroCloud Hologram (HOLO) aksjekurs kollapset med nesten 90 % i år, noe som gjør det til et av de dårligste selskapene på Wall Street. Denne nedgangen har brakt markedsverdien til over 147 millioner dollar.

Populær meme lager

MicroCloud Hologram, et lite kinesisk selskap, har blitt en av de mest populære aksjene blant daytradere, takket være aksjekursen og det store adresserbare markedet i økosystemet.

Selskapet har ofte betydelige daglige volumer, med et gjennomsnitt på over 45 millioner aksjer. På mandag var det daglige volumet over 128 millioner, selv om firmaet ikke skapte noen overskrifter.

HOLO har også blitt en falt engel gjennom årene, ettersom aksjen har stupt fra $109 til $0,36. Det betyr at folk som kjøpte aksjen på topp har mistet nesten alt.

Det er også en risiko for at NASDAQ vil avnotere firmaet på grunn av dets regelmessige manglende overholdelse. Det rapporterer regelmessig sent mens aksjen har holdt seg under $1 i lang tid. I følge NASDAQs noteringsdetaljer, må en aksje forbli over $1 for å opprettholde sin plass.

Som sådan konstruerer selskaper som forblir under $1 ofte omvendte aksjesplitter som presser aksjene deres høyere.

HOLOs ytelse gjenspeiler den til andre populære meme-aksjer som Mullen Automotive og Bit Brother.

Mullen, et populært selskap for elektriske kjøretøy, har sett aksjen sin falle under $1 flere ganger. Markedsverdien har falt fra over 800 millioner dollar i 2021 til bare 5 dollar i dag.

Bit Brother, på den annen side, er et kinesisk teselskap som ble populært da det gikk over til Bitcoin-gruvedrift. Aksjen hadde ofte et av de høyeste volumene på Wall Street. I dag har selskapet praktisk talt forsvunnet, med markedsverdien på mindre enn $600k.

HOLOs virksomhet avtar

MicroCloud Hologram er et kinesisk selskap som leverer holografisk teknologi, inkludert lysdeteksjon og avstandsmåling (LiDAR). Den driver sin virksomhet i to segmenter: holografiske løsninger og holografisk teknologi.

Dette er bransjer med et stort adresserbart marked ettersom bilindustrien vokser. De fleste produsenter av originalutstyr vurderer å legge til lidar-teknologier i kjøretøyene sine. Data viser at markedsstørrelsen for holografisk teknologi vil vokse til 43,2 milliarder dollar i 2025 fra kun 600 millioner dollar i 2017.

Data fra SeekingAlpha viser at MicroCloud Holograms årlige inntekter har falt fra over 56,4 millioner dollar i 2021 til 32,2 millioner dollar i løpet av de siste tolv månedene (TTM). Det har også gått fra å være et lønnsomt selskap til et som taper 24 millioner dollar i TTM.

De siste kvartalsresultatene viste at inntektene var 8,9 millioner dollar, et stort fall fra 6,9 millioner dollar i samme periode i fjor.

Det er noen grunner til å unngå HOLO-aksjen. For det første ender mange lignende penny-aksjer ikke bra som vi så med firmaer som Mullen og Bit Brother.

For det andre, mens LiDAR-virksomheten vokser, har de fleste deltakerne det ikke bra på grunn av den betydelige konkurransen. Et godt eksempel på dette er Luminar Technologies , hvis aksjer har stupt med 40 % de siste tre månedene og 80 % de samme 12 månedene. Markedsverdien har flyttet seg fra over 5 milliarder dollar i 2021 til 455 millioner dollar i dag.

Bransjen er også svært konkurransedyktig, og de største aktørene i bransjen er Hesai, Faro Technologies, Bosch og Leica. I de fleste tilfeller samarbeider OEM-selskaper med store selskaper, som selger disse teknologiene til dem.

For eksempel har Luminar Technologies et partnerskap med Volvo, en av de største bilprodusentene globalt.

For det tredje er MicroCloud et kinesisk selskap som ikke gir betydelige avsløringer til investorer. En titt på investorrelasjonssiden viser begrenset informasjon om driften og presentasjonene. Som sådan, i de fleste tilfeller, gjør HOLOs investorer det blindt.

For det fjerde, og viktigst av alt, kan MicroCloud-investorer forutse betydelig utvanning i fremtiden. I en nylig uttalelse sa firmaet at det ville øke aksjekapitalen for å skaffe penger fra investorer.

Ingen Wall Street-analytiker følger heller HOLO, noe som betyr at lite er klart om driften og prognosene.

MicroCloud Hologram har svake tekniske egenskaper

HOLO-diagram av TradingView

I tillegg har MicroCloud Holograms aksjer svake tekniske egenskaper. Det daglige diagrammet viser at det har vært i en sterk nedadgående trend de siste månedene og bunnet på $0,1886.

Nylig har aksjen spratt tilbake til 0,36 dollar da de fleste kinesiske selskaper tok seg opp igjen etter at regjeringen lanserte en rekke stimuleringspakker. De fleste kinesiske firmaer som Nio, Li Auto og Alibaba har alle steget.

Aksjene har holdt seg under 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) mens det gjennomsnittlige sanne området (ATR) har stupt,

Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å falle de neste månedene. Hvis dette skjer, vil det sannsynligvis falle til under $0,10, noe som fører til betydelige tap for innehaverne.