Aksjekursen på Suzlon Energy fikk en kraftig reversering; hva neste?

Suzlon Energy-aksjen har falt de siste ukene da investorene ventet på resultatet for tredje kvartal, og ettersom globale obligasjonsrenter steg. Den har falt i løpet av de siste syv påfølgende ukene, og beveget seg til det laveste punktet siden 29. juli. I denne perioden har den falt med over 21 % fra sitt høyeste nivå i år, noe som betyr at den har beveget seg inn i et dypt bjørnemarked.

Suzlon Energy sterke resultater

Suzlon Energy-aksjen steg litt tirsdag og trakk seg deretter tilbake etter at selskapet publiserte sine kvartalsresultater.

Disse tallene viste at den totale inntekten steg til 2 121 crores i kvartalet, en stor økning fra 1 428 crore den tjente i samme periode i fjor.

Som et resultat økte fortjenesten til 201 crore ₹ fra 102,4 crore. Akkumulert steg selskapets halvårsinntekter til 4165 crore fra 2790 crore et år tidligere.

Disse resultatene betyr at Suzlon Energys virksomhet gikk bra selv om investeringene i vindenergi avtok.

Den drar nytte av mange medvind. For det første forblir den innenlandske etterspørselen på et forhøyet nivå ettersom landet går gjennom store endringer. Regjeringen jobber med sin Vision 2030, som vil inkludere datakrevende behov som urbanisering, datasentre og elektrisk mobilitet.

Suzlon Energy drar også nytte av det økende energibehovet, som forventes å ha en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 7 % til FY30.

I tillegg teller selskapet noen av de beste indiske firmaene som Adani Renewables, Brookfield Renewable Energy Partners, Jindal og Bajaj som kunder. Den har en ledende markedsandel innen Indias vindenergi, tilsvarende rundt 32 % av andelen.

Les mer: Suzlon Energy-aksjen har trukket seg tilbake: kjøp denne nedgangen

Renter som katalysator

Aksjekursen på Suzlon Energy har flere katalysatorer foran seg. For det første har den lavere produksjonskostnader enn Vestas Wind Systems og Siemens Energy, noe som vil hjelpe den å øke markedsandelen i andre land. Forretningsmodellen er svært fordelaktig siden den er vertikalt integrert.

Den andre viktige potensielle katalysatoren for aksjen er det faktum at rentene forventes å fortsette å falle i de kommende månedene. I USA har Fed levert et jumbokutt, og analytikere forventer at det vil fortsette trenden.

India har vært et sentralt holdepunkt for å kutte renten, men sentralbanksjefen har antydet at kutt vil starte i løpet av de kommende månedene. Vind og andre store energiinvesteringer gjør det bra når rentene faller.

I tillegg har den en enorm ordrereserve på 4,7 GW. Resultatene viser at vindordreboken steg til 5,1 MW, opp fra 1,6 MW i samme periode i fjor. De fleste av disse bestillingene er S144-modellen etterfulgt av S120.

Les mer: Aksjeprognoser: Angel One, Suzlon Energy, Reliance Industries, Yes Bank

Suzlon Energy aksjekursanalyse

Suzlon Energy-diagram avTradingView

Det ukentlige diagrammet viser at Suzlon Energy-aksjekursen har vært i en sterk nedadgående trend de siste ukene etter å ha nådd en topp på ₹85,70 i september.

På grunn av den forrige økningen forblir aksjen betydelig høyere enn 50-ukers og 100-ukers glidende gjennomsnitt. Det er omtrent 20 % over 50-ukers glidende gjennomsnitt og 62 % høyere enn 100-ukers glidende gjennomsnitt. Som sådan er denne retretten sannsynligvis fordi investorer tar fortjeneste.

De to linjene i MACD-indikatoren har dannet en bearish crossover. Dessuten nærmer Relative Strength Index (RSI) det nøytrale nivået på 50. Andre oscillatorer har pekt nedover de siste ukene.

Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å falle på kort sikt, og deretter gjenoppta oppgangen. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på det 50-ukers glidende gjennomsnittet på ₹55,2. I fremtiden vil aksjen sannsynligvis sprette tilbake og teste motstanden på nytt ved ₹85,70.