Er Palantir-aksjen fortsatt et kjøp etter oppgangen i tredje kvartal?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) har nok en gang fanget investorens oppmerksomhet med en fantastisk resultatrapport for tredje kvartal.

Selskapet rapporterte 725,52 millioner dollar i omsetning, en økning på 30 % fra år til år, og slo konsensusanslaget med 21,83 millioner dollar.

Ikke-GAAP EPS overgikk også forventningene, og kom inn på $0,10 mot forventet $0,09.

Denne imponerende ytelsen katalyserte en bemerkelsesverdig stigning på 20 % i Palantirs aksjekurs da markedet åpnet 5. november.

Selskapets sterke inntjening ble drevet av den raske innføringen av sin Artificial Intelligence Platform (AIP), som fortsetter å se økt etterspørsel på tvers av både offentlige og kommersielle sektorer.

Selskapet avsluttet 104 avtaler på over 1 million dollar, noe som bidro til en økning på 39 % i kundeantallet fra år til år.

Spesielt viste amerikanske kommersielle inntekter en betydelig økning på 54 %, noe som indikerer et strategisk skifte mot større engasjement i privat sektor.

Palantir-aksjen: analytikeroppgraderinger, sentimenter som utvikler seg

Inntjeningen slo og lovende utsikter førte til raske reaksjoner fra analytikere. Wedbush oppgraderte prismålet til $57 fra $45, med henvisning til økt tillit til Palantirs AI-drevne vekst.

Analytikerne la vekt på endringspotensialet i Palantirs AIP-strategi, som forventes å drive bedriftsadopsjon i løpet av de neste 12 til 18 månedene.

På den annen side trakk Morgan Stanley sin Undervekt-rating, og anerkjente styrken til selskapets akselererende vekst, spesielt i den amerikanske statlige sektoren, som hadde en økning på 40 % fra år til år i inntekter.

Økningen etter inntjening understreker investorentusiasme for Palantirs vekstnarrativ.

Selskapets fremadrettede veiledning styrket dette sentimentet ytterligere, med inntekter i fjerde kvartal forventet mellom $767 millioner og $771 millioner, godt over markedskonsensus på $744 millioner.

Palantir hevet også helårsinntektsprognosen til mellom $2,805 milliarder og $2,809 milliarder, noe som signaliserer fortsatt sterk etterspørsel etter AI-tilbudene.

Palantir: forretningsstyrke og finansiell robusthet

Palantirs økonomiske helse er fortsatt solid, med kontanter, kontantekvivalenter og kortsiktige investeringer på totalt 4,6 milliarder dollar.

Driftskontantstrømmen for kvartalet var på 420 millioner dollar, noe som representerer en margin på 58 %, mens justert fri kontantstrøm nådde 435 millioner dollar.

Denne finansielle styrken gir selskapet rikelig med ressurser til å drive sin pågående ekspansjon og investere i ytterligere AI-innovasjoner.

Selskapets amerikanske inntekter, som kombinerer både statlige og kommersielle segmenter, økte med 44 % fra år til år, noe som understreker dets sterke fotfeste på hjemmemarkedet.

Verdsettelsesberegninger for Palantir-aksjer

Til tross for den positive økonomien, er Palantirs verdsettelse et tema for debatt. For tiden handles til nesten 40 ganger terminsalg, og aksjens premievurdering antyder høye markedsforventninger for vedvarende vekst.

Dette høye mangfoldet posisjonerer Palantir sammen med teknologigiganter som Amazon og Microsoft under toppen av dot-com-æraen.

Selv om dette reflekterer tillit til Palantirs AI-evner, signaliserer det også potensielle risikoer hvis vekstprognoser ikke blir som forventet.

Palantirs Q3-ytelse har utvilsomt styrket sin posisjon i AI-området, med sterke økonomiske beregninger og en klar vekstbane.

Men når vi fordyper oss i de tekniske aspektene, er det avgjørende å vurdere om det nåværende momentumet er bærekraftig eller om aksjen kan møte motstand på sine nåværende verdivurderingsnivåer. La oss nå utforske hva de tekniske diagrammene avslører om Palantirs fremtidige prisbevegelser.

PLTR: bryter over all-time highs

Etter gårsdagens resultatmelding har Palantirs aksje brutt over sin tidligere rekordhøye på $45, som ble gjort tidlig i 2021, og viser et sterkt oppovergående momentum på plass.

Kilde: TradingView

Tatt i betraktning at kortsiktige tradere som har en bearish utsikt eller ønsker å starte nye shortposisjoner, må avstå fra å gjøre det for øyeblikket.

En shortposisjon må kun vurderes hvis aksjen begynner å vise svakhet på 1-times diagrammene eller faller under 50-timers glidende gjennomsnitt.

Investorer som ønsker å satse på Palantir etter sine fantastiske Q3-tall, kan starte en liten lang posisjon på nåværende nivåer hvis de frykter å gå glipp av kortsiktige gevinster. Imidlertid bør en lang posisjon kun vurderes ved en tilbaketrekking under $47.