Shopify aksjekursprognose: SHOP kan hoppe 30% etter inntjening

Shopify-aksjekursen hadde en sterk uke, og steg med over 11 %, da investorer jublet over det nylige Donald Trump-valget og den pågående inntjeningssesongen. SHOP hoppet til det høyeste på $87,12, det høyeste punktet siden februar i år. Den har hoppet med over 255 % fra det laveste punktet siden 2022.

Shopify-aksjen har steget etter siste inntjening

Shopify er et av de mest teknologiske infrastrukturselskapene i verden siden det bidrar til å drive millioner av nettsteder globalt.

Med sin teknologi kan man bygge en kompleks nettside i løpet av få minutter. Det viktigste er at den har en betydelig markedsandel i en svært konkurranseutsatt bransje. Noen av de mest bemerkelsesverdige konkurrentene er firmaer som Amazon, Wix, WooCommerce og BigCommerce.

Shopifys virksomhet har vokst de siste årene ettersom inntektene hoppet fra 1,5 milliarder dollar i 2019 til over 7,76 milliarder dollar i de siste tolv månedene (TTM).

Denne veksten har skjedd på grunn av det stabile antallet selskaper på plattformen og dens evne til å selge dem opp. For eksempel, i tillegg til transaksjonsinntekter, selger Shopify andre løsninger til kunder som logistikk, markedsføring og salgssted.

Shopifys løsninger er så sterke at de har tiltrukket seg noen høyprofilerte kunder på plattformen som Spanx, Glossier, Kylie, Heinz og Rebecca Minkoff. Noen av de siste tilskuddene kom fra firmaer som Away, Grove, QVC og Barners & Noble.

Utfordringen for Shopify er hvordan du kan fortsette å legge til flere store selskaper siden de fleste av dem ga eksisterende leverandører.

De siste økonomiske resultatene viste at inntektene økte med 21 % i andre kvartal til 2 milliarder dollar da antallet unike nettkunder på plattformen vokste til 675 millioner dollar.

Denne inntektsveksten skjedde da brutto varevolumet økte med 22 % til 67,2 milliarder dollar. Merchant Solutions-inntektene økte med 19 % til 1,5 milliarder dollar, mens abonnementene økte til 563 millioner dollar.

Les mer: Shopify aksjekursprognose: Morgan Stanley ser en oppside på 20 %

SHOP inntjening fremover

Den neste viktige katalysatoren for Shopify-aksjekursen vil være dens kommende inntjening, som vil gi mer informasjon om veksten.

Ifølge Yahoo Finance mener analytikere at Shopifys inntekter steg til 2,93 milliarder dollar i tredje kvartal. Det høyeste anslaget er 3,01 milliarder dollar, mens det laveste anslaget var 2,9 milliarder dollar.

For året tror analytikere at inntektene vil være 12 milliarder dollar, en økning på 24 % fra 2023. Den vil deretter bli fulgt av 14,48 milliarder dollar i 2025.

Shopifys inntekter vil sannsynligvis være bedre enn hva analytikere forventer siden veiledningen vanligvis er svært konservativ.

Selskapets overskudd forventes å fortsette å vokse. Analytikere ser at inntjeningen per aksje stiger til 37 cent, mens den årlige EPS vil være $1,53.

En sentral bekymring for Shopify har vært verdivurderingen. Den har et forward P/E-forhold på 78,92, høyere enn sektormedianen på 25. Det er også høyere enn S&P 500-gjennomsnittet på 21.

Premievurderingen skyldes hovedsakelig at selskapet har lang vekst og det faktum at det har potensial for høyere marginer. Bruttomarginen er på 51 %, mens EBIT og nettoinntektsmarginen var på henholdsvis 12 % og 16 %.

Shopify aksjekursanalyse

Det daglige diagrammet viser at SHOP-aksjekursen har gjort det bra de siste månedene og nærmer seg nøkkelmotstandspunktet på $91,5, den høyeste svingningen den 9. februar.

Aksjen har dannet et gyldent korsmønster, et av de mest bullish mønstrene i markedet. Den har også flyttet til den sterke omvendte delen av Murrey Math Lines-mønsteret. Aksjen har også dannet et omvendt hode- og skuldermønster.

Dessuten har Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorene pekt oppover. Derfor vil et kryss over nøkkelmotstandsnivået på $91,5 peke på flere gevinster, potensielt til det ekstreme overskuddspunktet på $112,5, som er 32% høyere enn det nåværende nivået.