Her er grunnen til at ZIM Integrated-aksjen kan falle 20 % etter inntjening

ZIM Integrated-aksjekursen steg i tre påfølgende uker og nådde sitt høyeste nivå siden august 2022. Den har steget med over 334 % fra det laveste nivået i 2023, noe som gjør det til et av de best presterende selskapene i Wall Street. Dette rallyet har brakt markedsverdien til over 3,12 milliarder dollar.

ZIM Integrated-aksjen stiger foran inntjening

Aksjekursen for ZIM Integrated Shipping har gjort det bra de siste månedene, hjulpet av sterk etterspørsel, høyere fraktpriser og strategien for modernisering av flåten.

De siste økonomiske resultatene avslørte at selskapets inntekter steg med 48 % i andre kvartal til 1,98 milliarder dollar. Denne veksten skjedde da transportvolumet steg til 952 000 TEU, en økning på 11 %, mens den gjennomsnittlige fraktraten hoppet til $1,674, et hopp på 40 %.

Fraktprisene steg hovedsakelig på grunn av den pågående krisen i Midtøsten som har redusert antall skip som reiser gjennom Rødehavet. Det er også bekymring for de fallende vannstandene i Panamakanalen.

Følgelig steg ZIM Integrateds nettoinntekt til 373 millioner dollar, en stor økning fra tapet på 213 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

Dens justerte EBITDA for kvartalet var 766 millioner dollar, en årlig økning på 179 %. Som et resultat bestemte selskapet seg for å betale et utbytte på 112 millioner dollar, som en del av sin policy om å returnere en del av overskuddet til aksjonærene.

Selskapet økte også sin helårsveiledning. Helårsveiledningen for EBITDA vil være mellom $2,6 milliarder og $3 milliarder. Dens justerte EBIT vil være mellom $1,45 milliarder og $1,85 milliarder.

Den neste nøkkelkatalysatoren for ZIM Integrated-aksjekursen vil være inntjeningen, som er planlagt 20. november.

Analytikere forventer at disse tallene viser at inntektene steg med 89,5 % i tredje kvartal til 2,41 milliarder dollar. De ser også inntektene for fjerde kvartal øke med 53,9 % til 1,86 milliarder dollar. For året forventer analytikere at den årlige omsetningen vil være 7,6 milliarder dollar, en økning på 47 % fra 2023.

ZIM Integrated Stock har også restrukturert sine Cross-Atlantic tjenester som forbinder Middelhavet med Nord- og Sør-Amerika. Den nye strukturen starter i februar neste år.

Det gjenstår betydelige risikoer

ZIM-aksjekursen har også steget etter at Federal Reserve og andre sentralbanker har begynt å kutte renten. Lavere priser reduserer lånekostnadene, noe som fører til mer forbruk.

Imidlertid har selskapet noen betydelige risikoer som kan påvirke aksjekursen. For det første faller globale fraktkostnader. Data fra Drewry viser at World Container Index har falt fra årets høyeste på $5.900 til $3.440.

Det er et tegn på at forretningsveksten vil begynne å avta i 2025. Analytikere forventer faktisk at inntektene vil være 6,1 milliarder dollar i 2025. De ser også at inntekten per aksje faller fra et overskudd på 12,3 dollar i år til et tap på 1,01 dollar i 2026. dette skjer, betyr det at firmaet vil bli tvunget til å sette utbyttet på pause.

Den andre potensielle risikoen for firmaet er Trumps handelskriger, som kan forstyrre etterspørselen i de kommende månedene.

ZIM Integrert aksjeanalyse

ZIM-diagram av TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at ZIM-aksjekursen har vært i et sterkt bullrun de siste månedene. Det er imidlertid en risiko for at den kan få en kraftig reversering i løpet av de kommende dagene eller ukene.

Det har dannet et stigende kilemønster, som er et av de mest populære bearish-tegnene på markedet. Denne utbruddet skjer vanligvis når de to linjene er i ferd med å komme til sitt sammenløpsnivå.

Aksjen har også flyttet til den femte fasen av Elliot Wave. Derfor er det en risiko for at den kan bevege seg til korreksjonsbølgen, noe som fører til en tilbaketrekking. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på $20, som er omtrent 23% under det nåværende nivået.