Symbotisk aksjeanalyse: er det for sent å kjøpe det skyhøye SYM?

Symbotic-aksjekursen fikk et sterkt comeback mandag etter at lagerteknologiselskapet publiserte sterke økonomiske resultater. SYM-aksjene hoppet med over 26 %, og nådde et høydepunkt på $38,60, det høyeste nivået siden juli i år. Den har steget med 124 % fra det laveste nivået i år, noe som bringer verdsettelsen til nesten 20 milliarder dollar.

Symbotisk aksje stiger etter inntjening

Symbotic er et ledende selskap som leverer lagerteknologi til selskaper som Walmart, Target, Albertsons, Giant Tiger og C&S Wholesale. Walmart er en stor aksjonær i selskapet.

Symbotiske løsninger automatiserer varehus, reduserer antall arbeidere i dem, sparer penger og øker effektiviteten. Plattformen deres er drevet av åtte nøkkelteknologier, som kunstig intelligens, randomisering, autonome bevegelser og atomisering.

Symbotic og andre lignende lagerbedrifter har gjort det bra de siste årene ettersom etterspørselen etter e-handel økte. I dag, mens selskaper som Target og Walmart gjør mye av virksomheten sin i butikker, har de blitt store navn i e-handelsbransjen. For eksempel økte Walmarts e-handelsinntekter til over 82 milliarder dollar i 2023.

Symbotisk aksjekurs hoppet etter at selskapet publiserte oppmuntrende finansiell informasjon mandag. Omsetningen i fjerde kvartal steg til 576 millioner dollar, opp fra 391 millioner dollar i samme periode i 2023.

Helårsinntektene hoppet til 1,8 milliarder dollar fra 1,17 milliarder dollar det tjente i det siste regnskapsåret. Mesteparten av disse inntektene kom fra systemvirksomheten etterfulgt av driftstjenester og programvarevedlikehold.

Symbotic gikk også med overskudd i siste kvartal. Nettoinntekten hoppet til over 28 millioner dollar, en stor forbedring fra tapet på 45 millioner dollar et år tidligere. Det årlige tapet økte til 50,6 millioner dollar fra 207 millioner dollar året før.

Symbotic tror at virksomheten vil fortsette å gjøre det bra på grunn av det sterke etterslepet. Analytikere forventer at inntektene vil øke med 34 % i inneværende kvartal til 493,6 millioner dollar.

Gjennomsnittlig inntektsestimat for det nye regnskapsåret er 2,34 milliarder dollar, en økning på 28 % fra det det rapporterte på mandag. Disse inntektene vil eksplodere til 3,2 milliarder dollar i neste regnskapsår, hjulpet av sterk etterspørsel.

Symbotics resultater vil sannsynligvis være bedre enn estimater siden selskapet har en lang historie med å overgå forventningene.

Les mer: Symbotisk aksje er sterkt shorted: er det et godt kontrarisk kjøp?

Analytikere er positive på SYM-aksjen

Wall Street-analytikere er optimistiske om SYM-aksjekursen. Gjennomsnittlig aksjeanslag er $39,38, mye høyere enn dagens $30.

Noen av de mest optimistiske analytikerne er fra Cantor Fitzgerald, Baird og Deutsche Bank, som ser aksjen øke.

Den største bekymringen blant noen analytikere er imidlertid Symbotics verdivurdering, som er ganske betydelig. Selskapet handler til et terminpris-til-salg-forhold på over 7, som er betydelig høyere enn de fleste selskaper.

Den andre viktige bekymringen er om det er mer rom for vekst siden de fleste forhandlere har fått på plass lagrene sine. Selskapet opererer også i en virksomhet med lav margin. Den har en bruttomargin på 17,25 %, mye lavere enn industrimarginen på 32.

Symbotisk aksjekursanalyse

SYM-diagram avTradingView

Det daglige diagrammet viser at SYM-aksjen har tatt et kraftig oppsving etter å ha publisert sine økonomiske resultater. Denne tilbakegangen skjedde etter at aksjen dannet en stigende kanal vist i svart. Den testet nedsiden av kanalen på nytt mandag.

Symbotiske aksjer har beveget seg over oversiden av den stigende kanalen og beveget seg over 50 % Fibonacci Retracement-nivå. Dessuten har Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorene pekt oppover.

Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å stige ettersom okser målretter nøkkelmotstanden på $50, den høyeste svingningen den 26. mars, som er 63 % over mandagens stengetid. Stop-loss for denne handelen er på $30.