DIA ETF-prognose: hva neste for Dow Jones-indeksfondet?

SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) ETF fortsatte å lade fremover denne uken, og nådde sitt høyeste nivå noensinne. Fondet, som sporer 30 store selskaper i USA, hoppet til en topp på $448,9 på tirsdag, noe som bringer hittil i år gevinster til nesten 22%.

Katalysatorer for DIA ETF

Dow Jones-indeksen har steget i år, godt hjulpet av det økende håpet om at Federal Reserve vil fortsette å kutte renten i de kommende månedene.

Den har allerede kuttet rentene med 0,75 % i år, og analytikere forventer at den vil levere flere i 2025. Referater som ble utgitt på tirsdag viste at tjenestemenn favoriserer et mer gradvis kutttakt fremover, noe som også er en god ting for markedet.

Dow Jones og andre aksjeindekser gjør det bra når Federal Reserve kutter renten. I de fleste tilfeller fører disse rentekuttene vanligvis til en rotasjon fra rentebærende til det relativt risikable aksjemarkedet.

DIA ETF har også hoppet på grunn av årets sterke bedriftsinntekter. Data samlet av FactSet viste at 95 % av alle selskaper i S&P 500-indeksen har publisert resultatene for tredje kvartal. Av disse firmaene var inntektsveksten deres på rundt 5,8 %, og markerte det femte kvartalet på rad med inntektsvekst.

I tillegg har Dow Jones-indeksen dratt nytte av den nylige inngangen til NVIDIA, det største selskapet i verden. NVIDIA har vært et av de beste selskapene i USA de siste årene.

Videre tror analytikere nå at Donald Trump vil være en god president for markedet. Han har allerede utnevnt Scott Bessent til den neste finansministeren. Bessent, en milliardær blir sett på som en mer markedsvennlig person for rollen.

Topp Dow Jones-selskaper i 2023

NVIDIA, som nettopp har gått inn i indeksen, er den beste ytelsen ettersom aksjen hoppet med over 176 % i år. Rallyet har blitt drevet frem av mani med kunstig intelligens som har ført til en betydelig etterspørsel etter produktene.

De siste NVIDIA-inntektene viste at selskapet tjente over 37 milliarder dollar i siste kvartal, en rekordhøy. Disse tallene betyr at den nå har generert over 80 milliarder dollar i årets første ni måneder, en trend som kan fortsette.

NVIDIA har en stor markedsandel som også støttes av Cuda-programvaren som hjelper til med å rekonfigurere GPUer for å være kompatible i håndtering av andre oppgaver.

Walmart, den største amerikanske forhandleren, har vært den nest beste ytelsen i indeksen, da den steg med 73 % i år. Selskapet har dratt nytte av den robuste etterspørselen etter produktene sine, som ofte blir sett på som rimelige. Det har også utvidet virksomheten og tatt markedsandeler innen områder som helse og sport.

American Express aksjekurs har hoppet med 63 % i år, mens Goldman Sachs, JPMorgan, 3M, IBM, Travelers, Caterpillar, Amazon og Salesforce har steget med over 35 % i år.

På den annen side er de øverste etternølerne i DIA ETF selskaper som Boeing, Nike, Merck & Company og Amgen.

SPDR Dow Jones ETF-analyse

DIA ETF-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at DIA ETF-aksjen har vært i en sterk bullish trend de siste årene. Den krysset nylig det viktige nivået på $444,60, det høyeste nivået den 11. november. Ved å bevege seg over det nivået, har det ugyldiggjort dobbelt-topp-mønsteret.

ETFen har beveget seg over 50-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt, et bullish tegn. Den har flyttet seg til overskytningsnivået til Murrey Math Lines og nærmer seg raskt det ekstreme oversvinget.

DIA ETFs Relative Strength Index (RSI) har flyttet til det overkjøpte nivået på 70. Derfor vil fondet sannsynligvis fortsette å stige ettersom okser sikter mot det neste viktige motstandspunktet ved det ekstreme overskuddet på $453. Som jeg advarte på Russell 2000 og S&P 500-indeksen tirsdag kan en kortsiktig reversering ikke utelukkes.