Her er grunnen til at Robinhood-aksjekursen kan stige 133 %

Robinhood-aksjekursen har vært i en sterk bullrun siden 2023, hjulpet av den sterke utviklingen til amerikanske aksjer og kryptovalutaer. HOOD-aksjen nådde en topp på 39,70 dollar, det høyeste nivået siden oktober 2021, og ga den en markedsverdi på over 33 milliarder dollar.

HOOD-virksomheten går bra

Robinhood, en toppforstyrrer innen finansnæringen, har vært i en sterk vekstbane, hjulpet av innovasjonen og populariteten blant brukerne.

Dets årlige salg har hoppet fra 277,5 millioner dollar i 2019 til over 1,865 milliarder dollar i 2023. Denne vekstbanen har fortsatt i år, og bringer den etterfølgende tolvmånedersinntekten (TTM) til over 2,4 milliarder dollar.

Robinhoods nylige suksess er hovedsakelig på grunn av den pågående oppgangen i amerikanske aksjer, som har presset indekser som Dow Jones og S&P 500 til deres all-time high. Den har også dratt nytte av det pågående krypto-okseløpet som har presset Bitcoin over $90 000.

Historisk sett gjør børser og meglere det bra når markedet stiger siden det tiltrekker seg flere investorer og tradere. Data viser for eksempel at de fleste kryptobørser har hatt høyere inntekter i år ettersom mange investorer har flyttet tilbake til kryptomarkedet.

Robinhood har sett antall kunder på sin plattform øke kraftig de siste månedene. Finansierte kunder steg til over 24,3 millioner i siste kvartal, opp fra 23,3 millioner i samme periode i fjor.

Selskapets abonnementspakke får også sterk oppslutning hos forbrukere. Brukerne har hoppet til 2,19 millioner, opp fra 1,33 millioner i samme periode i fjor.

De siste resultatene viser også at Robinhoods aktiva under forvaltning (AUM) har hoppet til 152 millioner dollar, opp fra 87 millioner dollar i tredje kvartal 2023. Dette er et tegn på at kundene blir mer komfortable med å legge til midler til plattformen, en situasjon som vil fortsette i årene som kommer.

Robinhood-aksjen styrket av sterk vekst

De siste økonomiske resultatene viste at inntektene økte med 36 % i 3. kvartal til over 637 millioner dollar etter hvert som antallet kunder og eiendeler økte.

Til å begynne med tjener Robinhood penger gjennom Payment for Order Flow (PFOF), hvor den mottar rabatter fra markedsmakere for alle bestillinger den ruter gjennom den. Disse markedsskaperne blir ofte sett på som grossister i finansnæringen og inkluderer selskaper som Virtu og Citadel.

Transaksjonsinntektene økte med 72 % til 319 millioner dollar, mens netto renteinntekter og andre inntekter steg til 274 millioner dollar og 44 millioner dollar. Det viktigste er at Robinhood har blitt et svært lønnsomt selskap ettersom nettoinntekten hoppet til 150 millioner dollar i siste kvartal.

Robinhood har gjort flere ting for å øke virksomheten sin. Det ble den første megleren som tilbyr 24-timers aksjehandel i USA. Den har også utvidet virksomheten i Storbritannia, og målet er å flytte til andre land.

Selskapet kjøpte også Bitstamp, en ledende aktør i kryptoindustrien, i en transaksjon som avsluttes i 2025. Denne avtalen vil gjøre den til en av de beste aktørene i kryptoindustrien ved å tilby tilleggstjenester utenfor hovedapplikasjonen.

Det vil også være en god måte å utvide sin virksomhet rundt om i verden siden Bitstamp har lisenser i over 50 land.

Aksjeanalytikere mener at Robinhood har mer plass til å vokse ettersom den fortsetter å utfordre andre toppselskaper som Schwab og TD Ameritrade. Innovasjonen har også hjulpet den med å avverge konkurranse fra slike som eToro, Webull, SoFi Invest, Public og MooMoo.

Disse analytikerne mener at Robinhoods inntekter for inneværende kvartal vil være 654 millioner dollar, en økning på 39 % fra samme periode i fjor. Den vil da tjene 677 millioner dollar neste kvartal, mens den årlige omsetningen i år vil være 2,61 milliarder dollar.

Robinhoods lønnsomhet vil fortsette å stige, og går fra 49 cent i fjor til 1,01 dollar i år og 1,04 dollar neste år.

Som sådan, mens Robinhood er et overvurdert selskap, mener analytikere at det er berettiget på grunn av dets sterke vekst. HOOD handler til en etterfølgende tolv-måneders pris-til-inntekt på 62, mye høyere enn andre selskaper. Selskapets verdi i forhold til omsetning er 11,8, mens EV til EBITDA er 47,35.

Robinhood aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at HOOD-aksjen har vært i en sterk oppgående trend de siste årene. Den har flyttet til 38,2% Fibonacci Retracement-punktet til $36,73. Det har beveget seg over 50-ukers glidende gjennomsnitt.

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorene har fortsatt å stige. Derfor er det tegn på at aksjen danner et kopp- og håndtaksmønster, hvis overside er på $85,03.

Denne kurshandlingen betyr at aksjen vil stige med 133 % til et rekordhøyt nivå. Hvis dette skjer, vil markedsverdien komme til over 78 milliarder dollar.