Innsidere kjøper Texas Pacific Land-aksjer: er det et godt kjøp?

Aksjekursen i Texas Pacific Land (TPL) har gått parabolsk i år, hjulpet av sterke resultater og robuste innsidetransaksjoner. Det hoppet til et rekordhøyt nivå på $1,767 denne uken, og bringer hittil i år gevinster til rundt 200%, noe som gjør det til et av de best presterende selskapene i USA.

TPL-aksjen hopper blant innsidekjøp

Data viser at Texas Pacific Land- innsidere har aggressivt kjøpt selskapets aksjer de siste årene.

Ifølge Barchart har disse innsiderne kjøpt 702 aksjer de siste tre månedene. Med dagens pris er disse aksjene nå verdt over 1 million dollar. Kumulativt har de kjøpt 2.913 aksjer for tiden verdt over 4,5 millioner dollar de siste 12 månedene.

Murray Stahl, en nøkkelinnsider og styreleder og administrerende direktør i Horizon Kinetics har vært en av de største kjøperne av aksjen. Chris Steddum og Stephanie Buffington, finansdirektør og CAO har også fortsatt å kjøpe aksjene.

Insidertransaksjoner er noen av de fremste indikatorene som investorer ser på når de tar beslutninger. I de fleste perioder har aksjer en tendens til å gjøre det bra når innsidere kjøper aksjene siden de har et klarere bilde av hva som skjer.

Texas Pacific Land gjør det bra

De pågående innsidetransaksjonene skjer fordi selskapet går relativt bra. For det første er TPL et ledende selskap som eier tusenvis av dekar land, for det meste i Texas.

Det eier 868 000 dekar land i det vestlige Texas ved Permian Basin. Selskapet eier også en ikke-deltakende evigvarende olje- og gassroyaltyandel på under 195 000 dekar land.

TPL tjener penger ved å gi sine arealer til selskaper i olje- og gassindustrien. Som et resultat, selv om det ikke produserer olje og gass direkte, drar selskapet fordeler når sektoren gjør det bra.

For eksempel mottar den en avgift i den innledende utviklingsfasen av brønner. Denne avgiften er vanligvis for landet og andre produkter det selger som caliche. Etter det tjener selskapet penger under boringen og ferdigstillelsen ved å skaffe vann og avgifter for landet.

I tillegg tjener Texas Pacific Land penger under produksjonen gjennom sine rettigheter og for å skaffe saltvann. Selskapet mottar også avgifter fra andre aktører i energisektoren som rørledninger og forsyningsleverandører.

Olje- og gassavgiftene er den største delen av virksomheten etterfulgt av servitutter og landsalg. I tillegg til dette drar den nytte av styrkingen av landressursene sine over tid.

Texas Pacific Lands virksomhet har gjort det ganske bra de siste årene ettersom inntektene har hoppet fra 302 millioner dollar i 2020 til 631 millioner dollar det siste regnskapsåret. Nettoinntekten steg til nesten 450 millioner dollar.

De siste økonomiske resultatene viste at selskapet kjøpte mineralinteresser på rundt 4.106 netto royalty-dekar i Delaware-bassenget for 120 millioner dollar. Den hadde royalty oljeproduksjon verdt 28,3 000 fat oljeekvivalenter om dagen, noe som bringer nettoinntekten til 106,6 millioner dollar.

Selskapet erklærte også et spesielt kontantutbytte på $10 i juli og økte sitt kvartalsvise kontantutbytte til $1,17. Derfor vil denne ytelsen sannsynligvis fortsette å gjøre det bra i nær sikt.

Texas Pacific Land aksjekursanalyse

TPL-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at TPL-aksjen steg til et rekordhøyt nivå på 1762 dollar, det høyeste rekordet. Den beveget seg over nøkkelmotstandsnivået på $886, det høyeste nivået i november 2022. Det var oversiden av koppen og håndtaksmønsteret.

Texas Pacific Land-aksjene har beveget seg over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA). Det viktigste er at Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator har flyttet til det overkjøpte nivået.

Derfor, mens aksjen kan fortsette å stige, er det en sannsynlighet for at den vil ha en liten tilbaketrekking til rundt $1400 og deretter gjenoppta okseløpet. Flere gevinster vil bli bekreftet hvis aksjen hopper over nøkkelmotstandsnivået på $1,762.