Her er grunnen til at Aston Martin-aksjen kan stige til 300 %

Aston Martin Lagonda-aksjen har holdt seg i et fritt fall i år ettersom selskapets utfordringer fortsatte. Den falt til et lavpunkt på 98,10p onsdag, det laveste nivået i år og 52 % under det høyeste punktet i år. AML har falt med over 97 % fra all-time high.

Aston Martin-aksjekursen faller etter kontantløft

AML-aksjekursen har vært i en sterk nedadgående trend etter at selskapet hentet inn 111 millioner pund ved å utstede nye aksjer. Det samlet også inn ytterligere 100 millioner pund i gjeld for å øke balansen ettersom utfordringene gjensto.

Å skaffe penger i aksjemarkedet blir sett på som en dårlig ting fordi det vanligvis vanner ut eksisterende aksjonærer som eier mindre av selskapet. Gjeldsaspektet var også bemerkelsesverdig fordi Aston har kjempet for å redusere sin betydelige gjeldsbelastning de siste årene.

Aston Martin har samlet inn penger flere ganger tidligere. De fleste av disse midlene kom fra Saudi-Arabias PIC, som nå er en stor aksjonær i selskapet. Andre midler har kommet fra Yew Tree, et konsortium ledet av Lawrence Stroll og Geely Holding.

Den nye innsamlingen gir Aston Martin omtrent 500 millioner pund i likviditet, noe som vil være nok til å presse den på kort sikt.

Aston Martin sliter også i produksjonsprosessen, som har sett noen av kjøretøyene sine forsinket. Den siste produktforsinkelsen er for noen Valiant-modeller, som vil presse EBITDA til mellom £270 millioner og £280 millioner.

Bare i september kuttet Aston Martin sin veiledning, med henvisning til de pågående forsyningskjedeproblemene i Kina.

AML-salgsbanen er bekymringsfull

De siste resultatene viste at Aston Martins engrosvolumer falt med 17 % de første ni månedene til 3.639. Inntektene falt med 4 %, mens bruttofortjenesten steg med 2 % til 376,9 millioner pund.

Det siste kvartalet var ganske bra for selskapet ettersom salgsvolumet økte med 14 % til 1,6 milliarder pund, mens inntektene hoppet til 391 millioner pund. Selskapet reduserte også det kvartalsvise tapet med 55 % til 21,7 millioner pund.

Aston Martin, under Adrian Hallmark, den nye administrerende direktøren, jobber med å gi ut flere modeller for å øke salget. Den har nylig lansert Vanquish, et kjøretøy som har blitt godt mottatt. De andre modellene som Vantage, DB12, Valhalla og Valor har også gjort det bra i år.

Utfordringen er imidlertid at selskapets balanse ikke er sterk nok, noe som kan føre til at det henter inn penger igjen.

Aston Martins ytelse blekner sammenlignet med den til Ferrari, en luksusbilprodusent som har blitt en 80 milliarder dollar gigant. Ferraris aksjer har hoppet med 18 % i år ettersom selskapet fortsatte å lansere nye modeller.

Aston Martin Lagonda aksjekursanalyse

AML aksjediagram av TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at AML-aksjekursen har vært i en sterk nedadgående trend de siste månedene. Tidligere forsøk på å forutsi en retur har stort sett vist seg feil ettersom den har fortsatt å falle.

Aksjen har holdt seg under 50-ukers glidende gjennomsnitt, mens MACD-indikatoren har beveget seg under nulllinjen. Relative Strength Index (RSI) har også fortsatt å falle og svever litt over det overkjøpte nivået.

Aston Martin-aksjen har beveget seg under 23,6 % Fiboncci Retracement-nivå. Viktigst av alt, det har dannet et dobbeltbunnsmønster, som er et bullish syn.

Derfor er det motsatte tilfellet der aksjen går tilbake til det viktige motstandsnivået på 397,2, det høyeste nivået i juli 2023, som er omtrent 300 % over dagens nivå.