Blackrock aksjekursanalyse midt i HPS, Prequin, GIP oppkjøp

Blackrock-aksjekursen har gjort det bra i år da den hoppet med 75 % fra det laveste nivået i januar. Den hoppet nylig til rekordhøye 1067 dollar, og presset markedsverdien til over 158 milliarder dollar.

Blackrock går gjennom store endringer

Dette året er i ferd med å bli Blackrocks største år siden 2009 da de kjøpte iShares fra Barclays. Dette oppkjøpet har gjort den til den største kapitalforvalteren i verden med over 11 billioner dollar i eiendeler.

2024 er et like viktig år på grunn av selskapets oppkjøp og påvirkning. Blackrock startet året med å kjøpe Global Infrastructure Partners (GIP) i en avtale som ble verdsatt til rundt 15 milliarder dollar.

Dette oppkjøpet ga den tilgang til noen viktige eiendeler som London City Airpot, Edinburg Airport og Port of Melbourne. Spesielt ga det Blackrock en stor rolle i den raskt voksende industrien for infrastrukturinvesteringer.

Blackrock kjøpte deretter Prequin, et London-basert selskap som leverer data til hedgefond, private equity-selskaper, plasseringsagenter og banker. Dette oppkjøpet gir det mer synlighet i verden av alternative kapitalforvaltere.

Det viktigste er at Blackrock nå kjøper HPS Investment Partners i en avtale verdt over 12 milliarder dollar. Den avtalen, som kan bli annonsert denne uken, vil ha stor innvirkning fordi den vil bringe Blackrocks alternative eiendeler til 500 milliarder dollar.

Det vil gjøre den til den femte største alternative forvalteren etter Blackstone, KKR, Apollo Global og Brookfield Asset Management.

HPS blir sett på som en toppaktør innen alternative investeringer på grunn av sin spesialitet i den private kredittbransjen som har vokst betydelig de siste årene. Den forvalter rundt 123 milliarder dollar og 22 milliarder dollar i privat kreditt.

Blackrocks virksomhet går bra

Disse oppkjøpene vil bidra til å overlade Blackrocks forretningsbane som gjør det betydelig bra. Et godt eksempel på dette er i kryptoindustrien, hvor selskapet har blitt den største leverandøren av ETFer.

Data viser at iShares Bitcoin Trust (IBIT) har akkumulert over 48 milliarder dollar i eiendeler. Dets iShares Ethereum Trust (ETHE) har fått over 5,3 milliarder dollar i eiendeler i år. Disse trendene forventes å fortsette å gjøre det bra i år ettersom etterspørselen fra institusjonelle investorer øker.

En annen bemerkelsesverdig ressurs i Blackrocks virksomhet er iShares S&P 500 ETF (IVV), som har tiltrukket seg over 56 milliarder dollar i tilsig i år. Denne veksten har brakt den totale forvaltningskapitalen til over 577 milliarder dollar, noe som betyr at den vil passere den populære SPDR S&P 500 ETF (SPY), som har over 627 milliarder dollar i eiendeler.

Denne veksten har også ført til de økonomiske resultatene. De siste økonomiske resultatene viste at Blackrock hadde over 360 milliarder dollar i netto tilførsel, noe som bringer den totale forvaltningskapitalen til over 11,5 billioner dollar.

Dette er betydelige summer som tilsvarer rundt 46 % av USAs BNP. Blackrock drar nytte av høyere eiendeler fordi den tjener pengene sine gjennom gebyrer.

Blackrocks økonomi viste at inntektene og marginene vokser, godt hjulpet av omfanget og eiendelene. Totale inntekter steg til over 5,19 milliarder dollar, mens nettoinntekten hoppet til 1,63 milliarder dollar.

Analytikere er optimistiske på BLK-aksjen

Analytikere er optimistiske om at Blackrocks virksomhet vil fortsette å gjøre det bra. Estimatet er at inntektene vil øke med rundt 14 % til over 20,7 milliarder dollar. Denne inntekten vil hoppe med 15,1 % til 23,4 milliarder dollar.

Den samme vekstbanen forventes i årene som kommer. Analytikere forventer at fortjenesten per aksje vil være 43,22 dollar i år, etterfulgt av 48,3 dollar i neste regnskapsår. Det er sjanser for at Blackrocks virksomhet vil gjøre det bedre enn anslått slik den har gjort de siste årene.

De fleste analytikere er positive på Blackrock-aksjekursen. Det gjennomsnittlige aksjemålet er $1088, som er mye høyere enn dagens $1022. Noen av de mest bullish analytikerne er fra Deutsche Bank, Evercore ISI, Barclays og Morgan Stanley.

Blackrock er også en fremtidig utbyttearistokrat som har hevet utbytte de siste 14 årene. Den har en lav utbetalingsgrad på 49,16 % og en avkastning på 2 %.

Blackrock aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at BLK-aksjen har vært i en sterk bullish trend de siste månedene. Den har dannet et kopp- og håndtaksmønster, et populært bullish-tegn. Ved å måle avstanden mellom oversiden og undersiden av koppen, anslår vi at aksjen vil stige til $1 356, som er omtrent 32 % over dagens nivå.

Blackrock-aksjekursen har holdt seg over 50-ukers og 100-ukers glidende gjennomsnitt. Også Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorene har fortsatt å stige, et tegn på at den har et bullish momentum.

Det alternative scenariet, som også er mulig, er en situasjon der aksjen faller og tester $900 på nytt og deretter gjenopptar den bullish trenden. Dette mønsteret er kjent som et break and retest-mønster og er et av de mest bullish tegnene.