Gorilla Technology-fundamentalene støtter ikke den siste aksjeoppgangen

Gorilla Technology Group Inc (NASDAQ: GRRR) har nær doblet seg de siste ukene etter at den ble nominert til et smart utdannings- og digital infrastrukturprosjekt på $400 millioner i Sørøst-Asia.

Det nevnte prosjektet er en del av et flerfaseprogram som forventes å overstige 2,5 milliarder dollar i utgifter i løpet av de neste 15 årene.

I tillegg mer enn tredoblet GRRR inntektene til 20,67 millioner dollar i første halvdel av 2024.

Likevel er det grunn til å være forsiktig da Gorilla-aksjen kan tape de siste gevinstene like raskt som den akkumulerte dem.

Er Gorilla-aksjen undervurdert ved skriving?

Gorilla Technology handles for tiden til en pris til salgsmultippel på mindre enn 1.

Det er betydelig under 4 ganger programvareselskapene går etter i gjennomsnitt.

Så P/S-multiplen er en indikasjon på et selskap som forventes å klare seg kraftig under bransjen når det gjelder inntektsvekst.

Men GRRR har vært intet mindre enn eksepsjonell på den fronten de siste kvartalene.

Vanligvis vil alt sammen bety at Gorilla-aksjen er betydelig undervurdert når den skrives.

Når det er sagt, er ikke tidligere resultater en indikasjon på fremtidig avkastning, og det er grunnen til at den nåværende verdsettelsen av Gorilla Technology ikke bør komme som en overraskelse for investorer.

Kan GRRR opprettholde sin nåværende vekstrate?

Gorilla Technology er et AI-aktivert selskap for smartbyløsninger som forventes å se en nedgang fremover.

Inntektene vil sannsynligvis synke med 0,2 % i det kommende året, i henhold til Simply Wall St.

Til sammenligning forventes programvareindustrien generelt å vokse med 27 % på årsbasis i samme periode.

I tillegg er GRRR-investorer nå vant til å se eksponentiell topplinjevekst.

Selv en mindre nedgang i omsetningen kan derfor resultere i et overdimensjonert treff på selskapets aksjekurs.

Så hvis den anslåtte svakheten inntreffer, kan Gorilla-aksjen slite med å opprettholde sine nåværende nivåer, enn si presse høyere.

Gorilla gjennomførte en aksjesplitt på 10 for 1

Blant risikoene Simply Wall St par med å investere i Gorilla Technology er også anslaget på at inntektene vil synke med 67 % i gjennomsnitt i løpet av de neste tre årene hver.

Selskapets høye inntjening uten kontanter gjør også aksjekursen mindre attraktiv.

I april gjennomførte GRRR en 10-for-1 omvendt aksjesplitt som generelt oppfattes som negativ siden slike strategiske grep vanligvis signaliserer at selskapet er i økonomiske problemer eller sliter med å møte kravene til børsnotering.

Til slutt har Gorilla-aksjen vesentlig utvannet aksjonærene og vil sannsynligvis utvanne dem ytterligere ettersom de samler inn penger for å finansiere driften.

Til tross for betydelige gevinster de siste ukene, forblir aksjer i Gorilla Technology Group Inc uattraktive for inntektsinvestorer siden de for øyeblikket ikke betaler utbytte.

I september inngikk GRRR et samarbeid med Lanner Electronics for å lage sine neste generasjons sikkerhetskonvergensapparater.