Den dyre Asana-aksjekursen kan stige med 195 % i 2025

Aksjekursen i Asana har hatt en kraftig reversering de siste dagene ettersom investorer svekker inntjeningsstigningen 5. desember. ASAN-aksjene trakk seg tilbake til $21,65, ned med over 22 % fra det høyeste punktet denne måneden. Er denne SaaS-aksjen en god å investere i?

Asana's er ledende i sin virksomhet

Asana er et teknologiselskap som tilbyr tusenvis av selskaper globale prosjektstyringsløsninger. Noen av toppkundene inkluderer Danone, Spotify og Gannett.

Ifølge Gartner er Asana en av industrilederne. Toppkonkurrentene inkluderer Smartsheet, Wrike, Monday, Airtable, Atlassian og ClickUp.

Samarbeidsbransjen har vokst de siste årene ettersom flere selskaper har tatt i bruk fjernarbeid og teknologi. Dette betyr at bransjen har et stort totalt adresserbart marked og sterk konkurranse.

Asanas virksomhet har vokst godt de siste årene, med inntekter som har hoppet fra over 142 millioner dollar i 2019 til over 706 millioner dollar i løpet av de siste tolv månedene. Denne veksten skjedde da antallet kjernekunder som bruker $5 000 i året steg til 23 609.

Asana drar nytte av å ha tusenvis av kunder og ofte oppleve lav kundeavgang, noe som betyr at kundene sjelden flytter til konkurrenter. De siste resultatene viste at oppbevaringsgraden var omtrent 98 %, høyere enn de fleste selskaper.

Utfordringen er imidlertid at Asanas virksomhet avtar etter hvert som konkurransen øker. Å registrere nye store kunder blir også vanskelig fordi de allerede har sine leverandører.

Asanas langsomme vekst og AI-håp

Nylige resultater viste at Asanas inntekter steg med 10 % til 183 millioner dollar. Analytikere forventer at Asanas inntekter i fjerde kvartal vil komme inn på 188 millioner dollar, opp med omtrent 9,9 % fra i fjor. Denne veksten vil bringe den totale årlige omsetningen til 723 millioner dollar, opp med 10,8 % fra året før.

Asanas inntekter vil da øke med ytterligere 10 % til 802,9 millioner dollar i neste regnskapsår. Dens reelle tall vil sannsynligvis være bedre enn estimater fordi den har en lang historie med å slå konsensus. Asana håper at deres AI-løsninger vil bidra til å øke forretningsbanen. Den har bygget AI Studio og Smart Workflows som hjelper kundene med å øke produktiviteten.

Lønnsomhet har vært en annen utfordring ettersom selskapet har fortsatt å tape penger de siste årene. Det akkumulerte nettotapet de siste fem regnskapsårene var på rundt 1 milliard dollar. Heldigvis reduserer den nå tapene, med tapet i tredje kvartal på 60 millioner dollar. Analytikere ser at Asanas tap per aksje reduseres fra 14 cent i år til bare 0,01 cent neste år.

Det er bekymringer rundt Asanas verdivurdering. Den har en markedsverdi på over 4 milliarder dollar og en regel på 40 på bare 8 %. Dette tallet beregnes ved å legge til selskapets fortjenestemargin og vekstberegning, og det er et tegn på at den prioriterer vekst fremfor overskudd.

Les mer: Vista og Blackstone kjøper programvareprodusenten Smartsheet i en avtale på 8,4 milliarder dollar

Asana aksjekurs prognose

En nærmere titt på Asanas ukentlige diagram viser at den ligner mye på de fleste altcoins. Det dannet et diagrammønster med dobbel bunn til $11,33 og en halslinje på $26. Et dobbeltbunnsmønster fører ofte til et sterkt bullish breakout.

Derfor, mens Asana-aksjen er svært overvurdert, vil den sannsynligvis gi et sterkt comeback snart, spesielt hvis den fortsetter å rapportere sterke resultater. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se i 2025 være 38,2% Fibonacci Retracement-nivået på $62,37, som er omtrent 195% over det nåværende nivået.