Er Palo Alto Networks en god cybersikkerhetsaksje for 2025?

Palo Alto Networks aksjekurs steg med 26 % i 2024 ettersom etterspørselen etter cybersikkerhet fortsetter å øke globalt. Det hoppet også på grunn av medvinden med kunstig intelligens som har presset andre selskaper i bransjen kraftig høyere. Aksjen steg til rekordhøye $207 og trakk seg deretter tilbake til nåværende $186. Så, er PANW et godt selskap å kjøpe i 2025?

PANW er et godt vekstselskap

Palo Alto Networks er et av de raskest voksende selskapene i cybersikkerhetsindustrien. Det tilbyr nettverkssikkerhet, skysikkerhet og løsninger for kunstig intelligens. Selskapet har en hybrid tilnærming, og tilbyr maskinvareløsninger som maskinvarebrannmurer og programvareløsninger gjennom en abonnementsmodell.

Palo Alto Networks' virksomhet har gjort det bra de siste årene ettersom den har tilført tusenvis av kunder globalt. Toppkundene inkluderer Caesars Entertainment, Salesforce, ADT, Michelin og Better Mortgage.

PANWs virksomhet har vært i en sterk bane, med årlige inntekter som har vokst fra 3,4 milliarder dollar i 2019 til over 8 milliarder dollar i 2023. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette i årene som kommer, om enn i moderat tempo.

Det viktigste er at selskapet har begynt å tjene penger. I løpet av de siste tolv månedene (TTM) gikk det fra et årlig nettotap på 498 millioner dollar i 2012 til et nettoresultat på over 2,7 milliarder dollar.

De siste resultatene viste at selskapets virksomhet fortsatte å gjøre det bra i siste kvartal, godt hjulpet av konseptet plattformisering. Platformisering er en prosess der selskaper konsoliderer sikkerhetsfunksjonene sine for å redusere kompleksiteten.

Resultatene viste at inntektene for Q1'25 kom inn på 2,1 milliarder dollar, en årlig økning på 14 %, og slo det analytikere forventet. Dens neste generasjons sikkerhets-ARR steg til 4,52 milliarder dollar, høyere enn oversiden av veiledningen.

Ledelsen forventer fortsatt god utvikling. Håpet er at NGS ARR for andre kvartal vil være mellom $4,7 og $4,75 milliarder, mens inntektene vil øke med mellom 12% og 14% til mellom $2,22 milliarder og $2,25 milliarder.

Wall Street-analytikere er optimistiske om at selskapet vil fortsette å ha positive tosifrede vekstmålinger en stund. Det gjennomsnittlige anslaget blant 50 analytikere er at inntektene i inneværende regnskapsår vil vokse med 14 % til 9,15 milliarder dollar, etterfulgt av 10,58 milliarder dollar i det neste.

Analytikere er også moderat positive til Palo Alto Networks aksjekurs, som de forventer vil vokse til $204 fra dagens $186.

Les mer: Cramer anbefaler å kjøpe dette aksjedelte selskapet midt etter-inntjeningsnedgangen

Palo Alto Networks aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at PANW-aksjekursen har vært i en sakte oppgående trend de siste årene og nådde en rekordhøy på $207 i desember. Den har dannet en stigende kanal vist i svart og beveget seg litt under nøkkelstøtten til $190.

Relative Strength Index (RSI) har også dannet en stigende kanal. Det har holdt seg over 50-ukers og 100-ukers glidende gjennomsnitt. Derfor er aksjens utsikter nøytrale med en bearish bias. Et trekk under den nedre siden av kanalen vil peke på et fall til $150.