UPS-aksjekursen danner sakte et sjeldent mønster, som peker mot et oppsving

United Parcel Service (UPS) aksjekurs har falt de siste årene ettersom selskapet har møtt store utfordringer. Den har falt med over 34 % fra all-time high, og bringer markedsverdien fra over 216 milliarder dollar i 2022 til 125 milliarder dollar.

UPS har underprestert FedEx, dens største konkurrent, hvis aksjer har hoppet med 110 % fra det laveste punktet i 2022. Det har også ligget bak andre firmaer som XPO og Deutsche Post. Så, er UPS en god aksje å kjøpe før inntjening?

UPS aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at UPS-aksjekursen toppet seg på $207 i 2022 da etterspørselen etter frakt steg. Det startet deretter en sterk nedadgående trend, og dannet en serie med lavere nedturer og lavere høyder. Disse trendlinjene konvergerer, noe som betyr at aksjen danner et fallende kilemønster.

En fallende kile er vanligvis et sterkt bullish tegn, og de fleste av disse gevinstene skjer når de to linjene er i ferd med å konvergere. Dette betyr at aksjen har mer nedside før de to linjene i kilen nær deres konvergens.

UPS-aksjekursen testet nøkkelstøtten på nytt til $122,58, 61,8% Fibonacci Retracement-punktet. Det har også holdt seg under 50-ukers og 100-ukers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA).

En annen positiv katalysator er UPS-aksjen som danner et bullish divergensdiagrammønster. Relative Strength Index (RSI) har fortsatt å stige og beveget seg litt over nøytralpunktet på 50. De to linjene i MACD-indikatoren har fortsatt å stige og er i ferd med å danne en bullish crossover over nulllinjen.

Utsiktene på mellomlang sikt for UPS-aksjekursen er bullish, med neste punkt å se på er $175, 23,60% retracement-nivå. Et slikt trekk vil innebære en oppside på 30 % fra dagens nivå. Et fall under støtten på $122 vil ugyldiggjøre den bullish-visningen.

UPS inntjening fremover

Den neste viktige katalysatoren for UPS-aksjen vil være resultatet for fjerde kvartal som er planlagt senere denne uken.

De siste resultatene viste at UPS-inntektene steg til 22,2 milliarder dollar i tredje kvartal fra 21,1 milliarder dollar i samme periode året før. Denne veksten skjedde ettersom selskapet opplevde høyere volumer på tvers av de fleste av sine segmenter.

UPS sitt amerikanske innenlandske segment tjente 14,4 milliarder dollar og driftsresultatet på 898 millioner dollar. Inntektene for internasjonale og forsyningskjedeløsninger økte med 3,4 % og 8 %.

Analytikere forventer at de kommende resultatene viser at omsetningen i fjerde kvartal steg med 2 % til 25,4 milliarder dollar, noe som bringer den årlige totalen til 91,22 milliarder dollar. UPS forventes å tjene 95 milliarder dollar, mens inntjening per aksje (EPS) stiger fra 7,49 dollar i år til 8,77 dollar.

Les mer: Cramer: UPS-aksjen er 'vanskelig å eie' etter å ha solgt Coyote Logistics til RXO

UPS øker sin helseindustri

Disse resultatene vil la selskapet gi mer informasjon om sin helsevirksomhet. Det fullførte nylig oppkjøpet av Frigo-Trans og BPL ettersom det søker å bli en stor aktør i helselogistikkbransjen. Frigo eier temperaturkontrollerte varehus i USA og Europa.

Helselogistikkindustrien er mer kompleks, men mer lønnsom siden kunder, inkludert den amerikanske regjeringen, er villige til å betale en premie. Som et resultat av dette har selskapet som mål å doble helsevirksomheten fra 10 milliarder dollar årlig innen 2026. Marginene er i tenårene, mye høyere enn den tradisjonelle virksomheten.

UPS har også bygget store anlegg nær de beste transportknutepunktene i USA, og ifølge Bloomberg har helseselskaper allerede låst dem i over ti år.

UPS håper at dette segmentet vil hjelpe det med å kompensere for sin avtagende pakkevirksomhet ettersom flere kunder unngår fraktalternativer samme dag eller over natten.