Colgate-Palmolive aksjeanalyse: overvurdert foran inntjening

Colgate-Palmolive-aksjekursen er fortsatt i en dyp korreksjon mens investorene venter på resultatene for fjerde kvartal. CL har falt med over 17 %, noe som bringer markedsverdien til rundt 73 milliarder dollar. Så, er Colgate en god aksje å kjøpe dip i?

Colgate-Palmolive er et selskap med god verdi

Colgate-Palmolive er et ledende selskap innen forbrukervareindustrien. Firmaet driver sin virksomhet i to nøkkelsegmenter: oral, personlig og hjemmepleie, og kjæledyrernæring. Det er en av de største aktørene i bransjen, og eier merker som Colgate, Sorriso, Tom's of Maine og Sanex.

Colgate-Palmolives virksomhet har gjort det bra de siste årene ettersom den årlige omsetningen steg fra 15,7 milliarder dollar i 2019 til over 20 milliarder dollar i de siste tolv månedene (TTM). Nettoinntekten har flyttet seg fra 2,16 milliarder dollar i 2021 til over 2,86 milliarder dollar.

Den neste nøkkelkatalysatoren for Colgate-Palmolive-aksjen vil være dens kommende økonomiske resultater, som kommer på fredag. Analytikere forventer at selskapets inntekter vil komme inn på 5 milliarder dollar, en økning på 0,78 % fra samme periode for ett år siden.

Colgate-Palmolives årlige omsetning vil komme inn på 20,15 milliarder dollar, en årlig økning på 3,52 %. Dens 2025-inntektsveiledning vil være 20,39 milliarder dollar, en årlig økning på 1,27 %.

Disse tallene betyr at Colgates vekst stort sett har stoppet opp og presterer dårligere enn andre selskaper. Som sådan har den blitt svært overvurdert, med et fremtidig P/E-forhold på 25,45, opp fra sektormedianen på 18,5. Den etterfølgende tolv-måneders P/E-raten på 25,8 er også høyere enn sektormedianen på 21.

Analytikere er likevel optimistiske om at aksjen vil ta seg opp igjen i fremtiden. Colgate-aksjeprognosen er $100, opp fra dagens $89,57. De mest bemerkelsesverdige bullish-analytikerne er RBC Capital, Stifel og UBS.

Les mer: Colgate-Palmolive (CL): utbyttekongeaksjen blir overkjøpt

Colgate-Palmolive aksjekursanalyse

CL aksjekursdiagram av TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at CL-aksjen nådde en topp på 108,25 dollar i 2024 og har nå sunket til 85,80 dollar, det laveste punktet i april i fjor.

Den har stanset ved 38,2 % Fibonacci Retracement-punktet. Det har beveget seg mellom 50-ukers og 100-ukers glidende gjennomsnitt. Den svever ved det sterke reverspunktet til Murrey Math Lines-verktøyet.

Derfor vil Colgate-Palmolive-aksjekursen trolig falle etter inntjening. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på 50 % retracement-nivået på $78,20 eller 12 % under det nåværende nivået. Dette er et viktig nivå siden det også var det høyeste punktet i 2020, 2021, 2022 og 2023. Dette synet vil bli bekreftet hvis det faller under støtten på $85,80.

På baksiden vil et trekk over 23,60% retracement-punktet på $94,40 ugyldiggjøre bearish-synet.