CVS Health-aksjekursen er i ferd med å komme seg: 12. februar vil være avgjørende

CVS Health-aksjen har gått fra en av de dårligste resultatene i S&P 500-indeksen i 2024 til den nest beste i år. Den har steget de siste seks påfølgende ukene og svever på sitt høyeste nivå siden 2. desember. Den er opp med over 33 % fra det laveste punktet i desember.

CVS Health står overfor store utfordringer

CVS Health, den største apotekkjeden i USA, har gjennomgått store utfordringer de siste årene.

Detaljtyveri har blitt utbredt, og strategien med å låse opp noen varer har slått av mange potensielle kunder.

Kostnadene ved å drive forretning har økt i de fleste stater, og den ble tvunget til å betale rundt 5 milliarder dollar for å gjøre opp opioidregningen.

Videre står det overfor betydelig konkurranse fra selskaper som Amazon og Walmart som har investert betydelige pengesummer i farmasøytisk industri.

CVS og Walgreens Boots Alliance har også blitt beskyldt for å ha deltatt i prisøkninger i USA. Spesielt har de blitt kritisert for at apoteket fordeler selskaper som handler med produsenter.

CVS har også møtt utfordringen med svake forbruksutgifter i USA på grunn av inflasjon og høye renter.

Alle disse utfordringene har ført til at mens den årlige omsetningen vokser, har lønnsomhet vært et problem. CVS Health tjente 356 milliarder dollar i 2023, opp fra 321 milliarder dollar det siste regnskapsåret.

CVS-resultatspørsmål

De siste kvartalsresultatene viste at CVS Health hadde over 95,4 milliarder dollar i inntekter, en økning fra 89,76 milliarder dollar i samme periode i 2023. Driftsinntektene falt imidlertid med over 2,58 milliarder dollar til 352 millioner dollar, mens inntektene per aksje falt til 1,09 dollar. .

Det store resultatfallet var på grunn av restruktureringsprosessen som kostet den over 1,2 milliarder dollar. Denne omstruktureringen inkluderte permitteringer og stenging av butikker. CVS har allerede stengt hundrevis av dårlige butikker i USA.

CVS Healths ledelse jobber med å forbedre virksomheten. Det er i ferd med å ombygge noen av butikkene sine for å øke appellen deres. Det viktigste er at den vurderer å reversere Aetna-oppkjøpet for å bryte seg selv fra hverandre.

Derfor vil den kommende inntjeningen, planlagt 12. februar, gi mer farge på hva du kan forvente senere i år. Analytikere regner med at CVS tjente 97 milliarder dollar i fjerde kvartal, noe som bringer årstallet til 371 milliarder dollar. CVS forventes å tjene 386 milliarder dollar i 2025.

CVS sine restruktureringskostnader forventes å føre til et fall i inntjening per aksje (EPS) til $5,2. Den vil da stige til $6,04 i år.

En sak for å kjøpe CVS Health-aksjer er fornuftig siden det nylige krakket har gjort det til et svært undervurdert selskap. Den har et forward P/E-forhold på 18, mye lavere enn sektorens gjennomsnitt på 29.

Les mer: Her er grunnen til at CVS Health-aksjekursen kan komme tilbake i 2025

CVS Health aksjekursanalyse

Det daglige diagrammet viser at CVS-aksjekursen har falt kraftig fra fjorårets høyeste på $100,45 i 2022 til et lavpunkt på $43. Den har dannet en synkende kanal vist i svart. Denne kanalen dannet en serie med høyere høyder og høyere nedturer.

Aksjen har tatt seg opp igjen etter bunnen på $43, et bemerkelsesverdig nivå siden det var den laveste svingen i 2019. Denne tilbakegangen har fått den til å hoppe til oversiden av den synkende kanalen. Returen var i tråd med vår forrige CVS-prognose.

CVS Health-aksjen har holdt seg under 50-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt. Derfor vil mer oppside bli bekreftet hvis aksjen beveger seg over den synkende kanalen. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på $77,05.

Det andre scenariet er der CVS Health-aksjekursen treffer oversiden av den synkende kanalen og deretter gjenopptar den nedadgående trenden.