Hvorfor steg Peloton-aksjen på torsdag – hvor høyt kan den gå?

Investorer heier på Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) denne morgenen etter at det tilkoblede treningsselskapet kom godt over Street-estimatene for inntekter i det andre kvartalet.

Peloton-aksjen blir belønnet fordi ledelsen oppjusterte utsiktene for helårsresultat også torsdag.

Treningsutstyrsprodusenten genererte 674 millioner dollar i inntekter – praktisk talt over 654 millioner dollar som analytikere hadde spådd. På årsbasis var imidlertid beregningen ned rundt 9,0 %.

Peloton-aksjen er fortsatt ned rundt 5,0 % sammenlignet med det høyeste hittil i år.

Peloton-aksjen stiger på oppmuntrende veiledning

Peloton tilskrev sine kvartalsinntekter som var bedre enn ventet, delvis til en avtale de inngikk med Costco på slutten av 2024. Å kutte kostnader for markedsføring, administrasjon og FoU, la det til, hjalp også på EBITDA-fronten.

På minussiden veiledet treningsselskapet hjemme for opptil 625 millioner dollar i salg for inneværende kvartal. Analytikere, til sammenligning, var på 652 millioner dollar i stedet.

Men Peloton-aksjen stiger likevel, siden investorene fokuserer mer på profittutsiktene.

Ledelsen forventer at justert EBITDA vil falle mellom $70 millioner og $85 millioner i Q1 – godt over ekspertenes prognose på bare $50,4 millioner.

I tillegg sa PTON at inntektene sannsynligvis vil øke i bakre halvdel av 2025.

Pelotons nye administrerende direktør er forpliktet til en snuoperasjon

Peloton Interactive-investorer ser ut til å ignorere det bredere enn forventet tap også i det nylig avsluttede kvartalet.

Det børsnoterte Nasdaq-selskapet tapte 24 cent per aksje, mye mer enn 18 cent per aksje konsensus, da det fortsatte å slite med å gjøre maskinvarevirksomheten mer lønnsom.

Under ledelse av sin nye administrerende direktør Peter Stern, er PTON fullt forpliktet til å gjenopprette sine høye marginer, gjentakende inntekter fra abonnement.

Den delen av virksomheten utgjorde godt over 50 % av selskapets samlede inntekter i 2. kvartal.

Merk at Peloton-aksjen for øyeblikket ikke betaler utbytte og derfor fortsatt er uattraktiv for inntektsinvestorer i 2025.

Har Peloton-aksjen ytterligere oppside?

Til tross for dagens rally, kan det hende at Peloton-aksjen ikke er tom for plass til å kjøre ennå, ifølge UBS-analytiker Arpine Kocharyan.

Kocharyan ser oppside i Peloton-aksjen til $10 som indikerer potensial for ytterligere 20% gevinst fra dagens nivå.

Hun er overbevist om at selskapets aksjekurs kan være til nytte ettersom ledelsen fortsetter å kutte kostnader.

I tillegg forventer ikke markedene lenger mye av PTON de neste 2 til 3 årene, noe som skaper rom for positive overraskelser, ifølge investeringsselskapet.

Det viktigste er at UBS har tillit til evnen til abonnementsindustriens veteran, Peter Stern, til å orkestrere en snuoperasjon hos Peloton Interactive Inc.

Legg merke til at Stern var drivkraften bak Apple Fitness+ og har tjent i andre anerkjente selskaper som Ford også.