Iron Mountain-aksjekursen danner et bullish mønster foran inntjening

Iron Mountain-aksjekursen har skutt på alle sylindre i årevis, noe som gjør den til en av de best presterende aktørene i eiendomsinvesteringsfondet (REIT). Eksklusive utbytte har Iron Mountain-aksjekursen steget med over 6000 % siden den ble børsnotert i 1998. Den har slått S&P 500 og Nasdaq 100-indeksene. Så, kan den fortsette rallyet på lang sikt?

Hvorfor Iron Mountain-aksjen har steget

Iron Mountain er et toppselskap i teknologibransjen. Det gir infrastrukturen som store teknologiselskaper trenger for å gjøre forretninger. For eksempel er Iron Mountain en av toppeierne av datasentre globalt, med lokasjoner i nesten alle kontinenter.

Iron Mountain tilbyr også cybersikkerhetsløsninger, administrasjon av livssykluser, registreringer og informasjonsadministrasjon, og lager og logistikk.

Virksomheten har vært etterspurt de siste årene ettersom selskaper har økt sine datainvesteringer. De største amerikanske selskapene forventes å bruke over 320 milliarder dollar i datasentre, og noen av disse midlene går til firmaer som Iron Mountain og andre datasenterselskaper.

Iron Mountains virksomhet har gjort det bra ettersom den årlige omsetningen har hoppet fra 4,26 milliarder dollar i 2019 til 5,98 milliarder dollar i løpet av de siste tolv månedene (TTM). Denne veksten kan fortsette i de kommende månedene ettersom etterspørselen etter datasenter fortsatt er høy.

IRM inntjening fremover

Den neste viktige katalysatoren for Iron Mountain-aksjen vil være inntjeningen, som skal skje på torsdag. Disse tallene vil gi mer informasjon om ytelsen og om etterspørselen etter datasenter øker.

Som en oppsummering viste de siste resultatene at inntektene steg til 1,6 milliarder dollar i tredje kvartal, noe som representerer en årlig vekst på 12 %. Dets justerte midler fra driften, et tall som ser på dens frie kontantstrøm, den viktigste beregningen i REITs, steg til $322 millioner, mens dens justerte EBITDA var $568 millioner.

Selskapets veiledning var at helårsinntekten ville være rundt 6,1 milliarder dollar, mens den justerte EBITDA var 2,2 milliarder dollar. AFFO og AFFO per aksje vil være $0,133 milliarder og $4,5. Iron Mountain vil sannsynligvis gjøre det bedre enn sine estimater, slik det har gjort mange ganger før.

Investorenes hovedbekymring er at selskapet kan slite når datasenteretterspørselen faller. Gitt DeepSeeks nylige fremgang, forventer investorer at sektoren kan se svak etterspørsel.

Det andre nøkkelspørsmålet er at Iron Mountain-aksjen er svært kostbar. Iron Mountain har etterfølgende pris-til-justerte midler fra driftsmåling på 24, høyere enn sektormedianen på 14. Fremover P/AFFO-verdien på 23,52 er også høyere enn sektormedianen på 12.

Iron Mountain aksjekursanalyse

IRM- diagram av TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at IRM-aksjekursen har trukket seg tilbake fra årets høyeste på $129,21 til nåværende $106. Det har holdt seg litt over 50-ukers eksponentielt bevegelig gjennomsnitt (EMA).

Videre har Iron Mountain-aksjen dannet et fallende kilediagram. Det har også dannet et bullish flaggdiagrammønster, et populært fortsettelsestegn.

Derfor vil IRM-aksjekursen sannsynligvis ha et sterkt bullish breakout, med neste punkt å se på er på $120, opp med 13% over dagens nivå. Et fall under den nedre siden av kilen på $96 vil peke på flere ulemper.