HSBC aksjekurs prognose foran inntjening: kjøpe eller selge?

HSBC-aksjekursen forblir i et sterkt oksemarked og svever på sitt rekordhøye nivå mens investorer ser på de pågående nedskjæringene og den kommende inntjeningen. HSBA-aksjen har steget de siste tre ukene på rad, og med nesten 300 % fra det laveste nivået i 2020. Så, hva skjer videre med HSBC-aksjekursen?

HSBC øker fortsatt effektiviteten

HSBC-aksjekursen holdt seg stabil da ledelsen fortsatte å øke effektiviteten under Georges Elhedery, den nye administrerende direktøren.

Ifølge Bloomberg vil ledelsen kunngjøre flere nedskjæringer, mest i sin investeringsbankavdeling. Noen av disse kuttene, for det meste i Asia, har allerede startet, men selskapet forventer å forsterke dem i løpet av de neste månedene.

Ledelsen har allerede iverksatt ytterligere tiltak for å forbedre effektiviteten. Den har redusert sin administrasjonskomité og kombinert sine kommersielle og globale bankdivisjoner.

Disse handlingene kommer på toppen av ledelsens andre handlinger de siste årene, inkludert å forlate ulønnsomme markeder. HSBC har forlatt toppland som Canada, USA, Argentina og Frankrike.

HSBC inntjening fremover

Den neste nøkkelkatalysatoren for HSBC-aksjen vil være den kommende inntjeningen, som er planlagt den 19. neste uke. Analytikere forventer at resultatet før skatt vil være 31,7 milliarder dollar, en økning på 4,6 % fra året før.

De siste resultatene viste at HSBCs resultat før skatt (PBT) steg med 11 % til 8,5 milliarder dollar i tredje kvartal. Inntektene hoppet til 17 milliarder dollar da låneveksten holdt seg stabil.

Mesteparten av inntektene kom fra netto renteinntekter (NII), som falt til 10,6 milliarder dollar. Nedgangen skyldtes et tap på 300 millioner dollar ved tidlig innløsning av eldre verdipapirer.

Nedgangen ble delvis motvirket av en økning i honoraret og andre inntekter hvis inntekter steg til 6,4 milliarder dollar.

HSBC bruker sin overskytende kapital for å returnere den til investorer, en trend som kan fortsette i årene som kommer på grunn av det sterke CET1-forholdet. Forholdet, som ser på dets risikovektede eiendeler, har hoppet til 15,2 % fra Q3'23. De fleste banker reduserer aktivt sin kjernekapitalandel. HSBC håper at utbytteutbetalingsforholdet vil være omtrent 50 % i 2024. Det annonserte nylig et tilbakekjøp på 3 milliarder dollar.

HSBC aksjekurs prognose

HSBA aksje av TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at HSBC-aksjekursen har vært i en sterk oppgående trend de siste månedene. Den beveget seg nylig over oversiden av den stigende kanalen vist i svart.

HSBC-aksjen har beveget seg over det 50-ukers eksponentielle bevegelige gjennomsnittet (EMA). Videre har Relative Strength Index (RSI) flyttet til det overkjøpte nivået på 85, den høyeste svingningen på mange år. Det er et tegn på at den har blitt svært overkjøpt.

Prosentprisoscillatoren (PPO) har også hoppet til det høyeste punktet på mange år. Derfor kan aksjen se en kort tilbaketrekking og teste oversiden av den stigende kanalen på nytt. Den retretten vil være en del av et break-and-retest-mønster, et populært fortsettelsestegn. På lang sikt vil HSBC-aksjekursen hoppe og komme til 1000p.