NVDY, NVDL ETFs-analyse i forkant av NVIDIA-inntektene

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) og YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) ETFer vil være i søkelyset denne uken når NVIDIA publiserer sine økonomiske resultater onsdag. Denne artikkelen forklarer om NVDY og NVDL er gode investeringer foran inntjeningen.

Hva er NVDL og NVDY ETFer?

NVDL ETL er et belånt fond som har som mål å oppnå en forsterket ytelse av NVDIA-aksjen. I dette tilfellet stiger fondet 2 ganger hver gang NVIDIA-aksjen stiger, og omvendt. For eksempel falt NVDL-aksjen med 4 % på fredag ​​da NVDA-aksjen dumpet med 2 %. Den har 4,6 milliarder dollar i eiendeler og en kostnadsandel på 1,06%.

NVDY ETF, på den annen side, er et dekket call-fond som har som mål å generere regelmessige utbetalinger til investorer. Det gjør den ved å investere i NVIDIA-aksjer og deretter selge kjøpsopsjoner, et trekk som gir den en umiddelbar premie som den deler ut til sine aksjonærer. Den har over 1,5 milliarder dollar i eiendeler og en kostnadsandel på 1,01 %.

NVDYs aksjeavkastning er ofte lavere enn NVIDIAs, men den kompenserer den med utbytteutbetalingene. For eksempel, mens aksjen har krasjet med ca. 14 % de siste 12 månedene, var totalavkastningen ca. 76 % i den perioden. NVDY har en utbytteavkastning på 98 %, et tall som ofte vakler.

Les mer: Nvidia Q3-inntektene overgår forventningene ettersom AI-etterspørselen gir rekordinntekter

Forhåndsvisning av NVIDIA-inntekter

Nøkkelkatalysatoren for NVDY- og NVDL-aksjekursene vil være de kommende NVDIA-inntektene, som vil gi mer farge på ytelsen.

NVDIA har vært et av de best presterende selskapene i USA ettersom salget har økt på grunn av den pågående etterspørselen etter halvledere. Selskaper som Microsoft, Amazon, Xai og Google forventes å bruke over 320 milliarder dollar i sjetonger for sine datasentre i år.

NVIDIAs virksomhet har hatt en spektakulær vekst de siste årene ettersom den årlige omsetningen steg fra 10,9 milliarder dollar i 2020 til 60,9 milliarder dollar i 2023. Den har tjent over 113 milliarder dollar i løpet av de siste tolv månedene (TTM).

Analytikere er optimistiske med tanke på NVIDIAs inntjening denne uken. Gjennomsnittlig anslag er at inntektene vil være 38,15 milliarder dollar, en årlig økning på 72 % fra forrige kvartal. Disse inntektene vil bringe det totale tallet for 2024 til 129,28 milliarder dollar. Inntektene i 2024 vil være en vekst på 112 % fra året før.

Analytikere mener at NVIDIAs inntekter da vil avta til 195 milliarder dollar i år. Denne nedbremsingen er forståelig siden AI-industriens vekst vil begynne å modnes. Bedrifter vil også ha flere valgmuligheter, spesielt nå som AMD og Intel har lansert sine AI-brikker.

NVDA har blitt et svært lønnsomt selskap, med inntjening per aksje forventet å bevege seg til 85 cent fra de 52 cent det tjente et år tidligere. Den årlige EPS forventes å bevege seg fra 1,3 cent til 2,9 cent.

Implikasjon på NVDL- og NVDY-aksjer

NVDA vs NVDL vs NVDY ytelse

Så hvordan vil de økonomiske resultatene påvirke NVDY- og NVDL-aksjene? Disse ETF-ene reagerer forskjellig på NVDAs aksjer. NVDL-aksjen stiger to ganger basert på NVDAs daglige ytelse.

NVDL-aksjeytelsen gjenspeiler også NVDA, men den har noen begrensninger på grunn av kjøpsopsjonselementet.

Det er sjanser for at NVDA-aksjekursen vil hoppe etter inntjening og presse de to ETF-ene høyere. I tillegg til å slå analytikeres anslag, kan selskapet demonstrere at virksomheten gjør det bra til tross for DeepSeek AI- trusselen i Kina.

Det er imidlertid en risiko for at selskapet vil gi en mykere veiledning ettersom det står overfor realiteten at AI-utgifter kan avta i år. De viktigste støtte- og motstandsnivåene for NVDA-aksjen vil være $112 (høy 3. februar) og $152 (høy i 2024)