Wheels Up aksjekurs på kant foran inntjening: kjøpe dip?

Wheels Up Experience (UP)-aksjekursen krasjet til et rekordlavt nivå på $1 på mandag da investorene ventet på kvartalsresultatene. UP-aksjekursen har krasjet med 35 % i år, og ligger bak andre selskaper i Wall Street. Dette fallet har brakt markedsverdien til rundt 746 millioner dollar. Så, vil UP-aksjen krasje etter å ha dannet en synkende trekant foran inntjening?

Wheels Up Experience bakgrunn

Wheels Up Experience er et selskap som prøver å forstyrre bedriftsreisebransjen. Det gjør den ved å ha en flåte av private jetfly som kundene enkelt kan bestille.

Kunder kan velge å være medlemmer og betale en årsavgift. Et individuelt medlemskap starter på $100 000, mens en SME-pakke starter på $250 000. Virksomheten for tilpassede bedriftsløsninger starter på $500 000 årlig.

Selskapet tilbyr også chartertjenester, der kundene ikke trenger å betale disse medlemspakkene. I stedet kan de bruke pay-as-you-go-modellen der de betaler gjeldende priser for flyreisene sine.

Wheels Up Experience opererer i en svært konkurranseutsatt bransje. NetJets, som Warren Buffett støtter, er den største aktøren i privatflyindustrien. De andre toppaktørene i sektoren er firmaer som Flexjet, VistaJet, FlyExclusive og BlackJet.

Les mer: Wheels Up aksjekursprognose: Håp tapt, krasjlanding foran

Wheels Up, som Delta Air Lines og Cox Enterprises støtter, har slitt de siste årene og går nå gjennom en snustrategi. Det har vært nær konkurs de siste årene.

Som en del av sin snustrategi bestemte selskapet seg for å selge sin flyadministrasjonsvirksomhet til Airshare. Den solgte også noen av Citation X-flyene sine. Det gjenværende selskapet er en slankere organisasjon, som ledelsen håper skal være mer lønnsomt i fremtiden.

Wheels Up har også annonsert en plan for modernisering av flåten om at den vil erstatte sin nåværende flåte med Embraer Phenom 300 og Bombardier Challenger 300-serien.

Videre kunngjorde selskapet at det ville kjøpe GrandView Aviations flåte av Phenom 300-fly.

UP inntjening fremover

Den neste nøkkelkatalysatoren for Wheels Ups aksjekurs vil være inntjeningen, som vil gi mer farge på virksomhetens ytelse.

De siste resultatene viste at selskapets virksomhet stabiliserte seg. Dets aktive medlemmer falt med 38 % til 6 699 i løpet av kvartalet, et trekk som det tilskrev endringene i forretningsstrategien. Aktive brukere falt til 8 215.

Wheel's Up-inntektene krasjet med 39 % til 193 millioner dollar, mens nettotapet økte med 60 % til over 57 millioner dollar.

Omsetningen på ni måneder falt med 42 % til 587 millioner dollar, mens nettotapet ble redusert til 252 millioner dollar. Disse nedgangene skyldtes at selskapet forlot virksomheten for flyadministrasjon og flysalg.

Analytikere er blandet om fremtiden til Wheels Up. Optimister hevder at firmaets virksomhet vil fortsette å gjøre det bra mens snustilnærmingen fortsetter. De peker også på den beskjedne forbedringen av balansen etter at den sikret en rullerende kreditt på 332 millioner dollar fra Bank of America.

Wheels Up aksjekursanalyse

UP aksjediagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at UP-aksjekursen har vært i en sterk nedadgående trend de siste månedene. Den har falt under nøkkelstøttenivået på $1,15, den laveste svingningen 13. november.

Aksjen har beveget seg under 50-dagers og 25-dagers glidende gjennomsnitt. Dessuten har prosentprisoscillatoren (PPO) og relativ styrkeindeksen (RSI) fortsatt å falle.

UP-aksjekursen har også dannet et synkende trekantmønster, et populært bearish syn. Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å falle og bevege seg under $1 på grunn av trekantmønsteret.

Omvendt vil et trekk over 100-dagers glidende gjennomsnitt på $1,72 ugyldiggjøre de bearish utsiktene. Det er imidlertid også en sannsynlighet for at aksjen kan få en kort skvis etter inntjening.