Power Solutions aksjekursanalyse: nøkkelmål foran inntjening

Power Solutions-aksjekursen har gått tilbake de siste dagene da markedsaktørene ventet på kvartals- og årlige økonomiske resultater. PSIX-aksjen steg til $35 onsdag, opp med 42 % fra det laveste nivået denne måneden. Så, er PSIX en god mid-cap aksje å kjøpe i år?

Bakgrunn for Power Solutions

Power Solutions er et amerikansk selskap som lager motorer som brukes i flere bransjer som datasentre, naturgass, biodrivstoff, gaffeltrucker og andre områder som pumper og nyttekjøretøy. Kundene er produsenter av originalutstyr i USA og andre land som i Kina.

PSIX kategoriserer virksomheten sin i tre: kraftsystemer, industri og transport. Kraftsystemvirksomheten representerer omtrent 49 % av virksomheten og etterfølges av industri og transport.

Power Solutions Internationals virksomhet har avtatt de siste årene ettersom etterspørselen etter motorløsningene avtok. Dens årlige inntekter falt til 459 millioner dollar i 2023 fra 481 millioner dollar året før. Inntektene de siste fire kvartalene falt til 436 millioner dollar.

Likevel har denne nedgangen ikke hindret PSIX-aksjekursen i å stige og være en av de beste resultatene på Wall Street. Power Solutions-aksjen nådde en topp på $45,7 i 2024, opp med over 2547 % fra det laveste nivået i løpet av året.

PSIX-inntekter fremover

Den neste katalysatoren for Power Solutions-aksjekursen vil være inntjeningen, som kommer ut på fredag ​​denne uken.

De siste tallene viste at Power Solutions-inntektene steg med 9 % i tredje kvartal til 125 millioner dollar. Brutto- og nettofortjenesten steg til henholdsvis 36,4 millioner dollar og 17,3 millioner dollar.

Denne veksten ble drevet av kraftløsningsvirksomheten som datasentersegmentet har styrket. De fleste selskaper i cloud computing-industrien, som Microsoft, Amazon og Google, har økt kostnadene sine på datasentre etter hvert som etterspørselen etter kunstig intelligens øker.

Denne veksten har igjen ført til mer etterspørsel etter strøm, som PSIX gir. Andre selskaper med eksponering mot denne industrien som Rolls-Royce har også gjort det bra.

Den andre katalysatoren som drev Power Solutions aksjekurs var at ledelsen arbeidet med å forbedre balansen. Det gjorde det ved å refinansiere gjelden og sikre en ny kredittgrense som gir opptil 120 millioner dollar i kontanter til bedre priser. Som en del av denne avtalen mottok selskapet også en forpliktelse fra Weichai som tillot det å låne opptil 105 millioner dollar.

Mange Wall Street-analytikere følger ikke Power Solutions Limited siden det har vært et ganske lite selskap. Det gjennomsnittlige anslaget er at inntektene vil komme inn på 140,7 millioner dollar, opp med 34 % fra året før. Disse inntektene vil bringe det årlige tallet til $472 millioner, en 2,9% årlig økning. Det vil da tjene 509 millioner dollar i år.

En viktig bekymring for Power Solutions-aksjen er at verdsettelsen har blitt svært strukket de siste månedene.

Power Solutions International aksjekursanalyse

Det daglige diagrammet viser at PSIX-aksjen har vært i en sterk oppgående trend de siste dagene. Etter bunnen på $24,50 denne måneden, har den kommet seg tilbake til nåværende $35. Aksjen har beveget seg over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA).

Oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og MACD har alle pekt oppover. Den beveget seg også over toppen av handelsområdet til Murrey Math Lines til $31,25.

Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å stige litt etter publisering av sine økonomiske resultater. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på være $37,5, det sterke reverspunktet. På lang sikt kan imidlertid Power Solutions-aksjekursen trekke seg tilbake når den går til distribusjonsfasen til Wyckoff-teorien.