Nebius-bestanden danner sakte en dobbel bunn: vil den stige snart?

Nebius-aksjekursen har vært i søkelyset i år da investorer vurderte vekstbanen til industrien for kunstig intelligens. NBIS handlet til $23,45 på torsdag, ned med over 54 % fra det høyeste punktet i år og 73 % fra det høyeste nivået i 2024. Så, er Nebius en god AI-aksje å kjøpe i år?

Nebius er et gigantisk AI-infrastrukturselskap

AI-industrien har vokst raskt de siste årene, og har produsert flere store selskaper. OpenAI hentet nylig inn rekordhøye 40 milliarder dollar fra investorer som Softbank. Elon Musks xAI har blitt en 40 milliarder dollar juggernaut. Andre selskaper som Perplexity og Figure har blitt noen av de største firmaene i bransjen.

AI-infrastruktur har blitt en stor industri ettersom selskaper har fortsatt å utvide datasentrene sine globalt. Et godt eksempel på suksessen er NVIDIA, det beste GPU-selskapet i bransjen som har blitt et selskap på 2,5 billioner dollar, som tjener over 100 milliarder dollar årlig.

Les mer: Nebius Groups aksjekursutsikter: vil NBIS-krakket fortsette?

Denne veksten har også ført til veksten av AI-infrastrukturselskaper som tilbyr datasentre og leier ut sine løsninger til firmaer som Microsoft, Amazon og Google. Nebius og Coreweave er noen av de mest kjente selskapene i bransjen.

Nebius, som er knyttet til den russiske grunnleggeren av Yandex, har blitt en av de største aktørene i sektoren. Den driver tre nøkkelbedrifter, hvor den viktigste er en der den tilbyr store datasentre i nøkkelland.

Nebius driver også Toloka AI, et selskap som samarbeider med andre selskaper i alle stadier av deres utvikling. Løsningene inkluderer datamerking, kvalitetskontroll og opplæring av store datasentre. På dette fungerer den som den menneskelige treningsmaskinen som hjelper utviklere.

Nebius har også en annen virksomhet kalt TripleTen, en utdanningsplattform for å lære folk om teknologi og andre vitenskapelige industrier.

Selskapet mener at det har et stort totalt adresserbart marked på rundt 410 milliarder dollar, som vil fortsette å vokse over tid.

Virksomheten vokser fra en lav base

Nebius Group har en markedsverdi på over 5,7 milliarder dollar, noe som gjør det til et høyt overvurdert selskap nå som inntektene er relativt små. De siste resultatene viste at omsetningen for fjerde kvartal var 37,9 millioner dollar, opp fra 6,7 ​​millioner dollar. Den årlige inntekten steg til over 117 millioner dollar, opp fra 20,9 millioner dollar fra året før.

Analytikere tror at selskapets virksomhet vil fortsette å vokse i årene som kommer. Dens årlige inntekter forventes å komme inn på 553 millioner dollar i år etterfulgt av 943 millioner dollar neste år.

Håpet er at tapene vil fortsette å reduseres i de kommende årene ettersom den bremser investeringene på AI-infrastrukturen.

Risikoen er imidlertid at det er et overutbud av AI-datasentre, noe som kan begrense veksten. Nylig ble det rapportert at Microsoft stoppet noen av datasentrene sine. Det er også en risiko fra kinesiske selskaper som har laget avanserte modeller til lavere kostnader.

Nebius aksjekursanalyse

Det daglige diagrammet viser at NBIS-aksjekursen har vært i en sterk nedadgående trend de siste ukene med bekymring for at AI-boblen var i ferd med å sprekke rose. Den flyttet seg fra det høyeste til nå på $50 til nåværende $23. Dette krakket har kostet investorer milliarder av dollar.

Aksjen har beveget seg til under bunnen av handelsområdet til Murrey Math Lines og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det viktigste er at det er i ferd med å danne et dobbeltbunnsmønster til $14,35, det laveste punktet i oktober i fjor. Halskanten er på $50,70.

Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil stige, og muligens treffe motstandspunktet på $50,80, som er omtrent 120% over dagens nivå. Et fall under støtten på $14,3 vil ugyldiggjøre dobbelttoppmønsteret og falle til $10.