Marvell-aksjekursens risikable mønster peker mot et MRVL-krasj etter inntjeningen

Aksjekursen til Marvell Technology har vært under press de siste månedene ettersom bekymringer rundt vekst og verdsettelse har vedvart. Etter å ha nådd en topp på 127,40 dollar i januar, falt den med 62 % til et bunnpunkt på 47,29 dollar. Dette fallet har ført til en kollaps på 53 milliarder dollar, ettersom markedsverdien falt fra 108 milliarder dollar til 55 milliarder dollar.

Hvorfor Marvell-aksjen falt

Marvell Technology er et ledende teknologiselskap som designer og bygger halvlederprodukter som integrerte kretser og system-på-en-brikke-arkitektur. Produktene deres brukes i datasentre, nettverksløsninger for bedrifter og infrastruktur for operatører.

Selskapet har blitt en stor leverandør til datasentre i USA og andre land. Viktigst av alt er det kjent for å lage spesialtilpassede brikker for selskaper som Microsoft, Amazon og Google.

Marvells virksomhet har opplevd økt etterspørsel ettersom disse kundene endrer forretningsmodellen sin. I stedet for å kjøpe brikker fra selskaper som Intel, bygger Amazon, Microsoft og Google spesialtilpassede brikker for å møte deres unike behov.

Apple er et selskap som har implementert denne tilnærmingen bra de siste årene. De forlot Intel-brikker for å fokusere på M1-, M2- og M3-brikker som er mye bedre enn de som er laget av Intel.

Marvells virksomhet har opplevd høyere etterspørsel de siste årene, noe som forklarer hvorfor den årlige omsetningen har hoppet fra 2,9 milliarder dollar i 2021 til 5,76 milliarder dollar i forrige regnskapsår.

Les mer: Marvell-aksjen er overvurdert: vil MRVL stige eller falle etter inntjening?

MRVL-aksjekursen har stupt de siste månedene på grunn av bekymringer om at AI-boblen var i en kraftig økning. Den falt også på grunn av eksportkontrolltiltak som forventes å ramme amerikanske selskaper med milliarder av dollar. NVIDIA tror at kontrollene deres vil redusere omsetningen i andre kvartal med 8 milliarder dollar.

Marvell Technology-aksjekurskrakket speilet også fallet for andre selskaper som NVIDIA, AMD og Intel.

MRVL-inntjening fremover

Den neste viktige katalysatoren for MRVL-aksjekursen kommer på torsdag når selskapet publiserer sine økonomiske resultater.

Analytikere forventer at Marvell Technologys inntjening vil bli sterk. Omsetningen forventes å komme inn på 1,88 milliarder dollar, en økning på hele 61,8 % fra samme periode i fjor.

Den fremoverrettede veiledningen for andre kvartal vil være 1,98 milliarder dollar, en årlig økning på 55 %, mens veiledningen for hele året vil være 8,19 milliarder dollar, en årlig økning på 42 %.

Marvell Technology forventes også å gå med overskudd i år. Anslaget for inntjening per aksje er 61 cent, en stor økning fra forrige kvartals 0,24 dollar.

Sannsynligheten er stor for at Marvells inntjening vil bli sterkere enn forventet, slik den har gjort de siste kvartalene.

De nyeste resultatene viste at Marvells omsetning økte med 27 % i fjerde kvartal, hjulpet av datasenteret, som økte med 78 % til 1,36 milliarder dollar.

MRVL aksjekursanalyse

Den daglige grafen viser at MRVL-aksjekursen har stupt fra årets topp på 127,30 dollar til dagens 64,60 dollar. Den dannet et dødskryssmønster da 50-dagers og 200-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt (EMA) krysset hverandre.

Aksjen har nylig dannet et stigende kilemønster, som består av to stigende og konvergerende trendlinjer. En kile er et av de mest bearish mønstrene i teknisk analyse.

Derfor vil aksjen sannsynligvis falle etter inntjeningen. Hvis dette skjer, vil det neste punktet å følge med på være årets laveste kurs på 47,50 dollar. Det ville signalisere et fall på 26 % fra dagens nivå.