Her er grunnen til at Palantir-aksjekursen er billig og kan stige 35 %

Palantir-aksjekursen har steget til et rekordhøyt nivå ettersom investorer går tilbake til kunstig intelligens-selskaper. PLTR hoppet til et høydepunkt på $139,77 onsdag, opp med 110 % fra det laveste punktet i april. Denne økningen har brakt markedsverdien til over 321 milliarder dollar, noe som gjør det til et av de største selskapene i USA.

Hvorfor Palantir-aksjekursen har steget

Palantir-aksjekursen har hoppet på grunn av sin voksende virksomhet og markedsandel i kunstig intelligens-industrien .

Årsresultatene viser at virksomheten har vært i et sterkt okseløp de siste månedene.

Data viser at den årlige omsetningen har hoppet fra 1,09 milliarder dollar i 2020 til 2,8 milliarder dollar i fjor.

Det har også gått fra å være et tapsgivende selskap til et svært lønnsomt selskap, og tjener over 579 millioner dollar i etterfølgende tolv måneders (TTM) fortjeneste.

De siste resultatene viste at Palantir Technologies' virksomhet fyrer på alle sylindere, hjulpet av sin kommersielle og offentlige virksomhet. Inntektene i USA økte med 55 % i siste kvartal og med 13 % fra fjerde kvartal.

Tallene viste at amerikanske kommersielle inntekter økte med 71 % til 255 millioner dollar, mens statens inntekter økte med 45 % til 373 millioner dollar. Dette betyr at den kommersielle divisjonen tetter gapet til regjeringen.

Inkludert den internasjonale virksomheten økte selskapets inntekter med 39 % til over 884 millioner dollar. Dette skjedde da selskapet avsluttet 139 avtaler i løpet av kvartalet, og de fleste selskapene var interessert i deres kunstig intelligens-løsninger. Administrerende direktør sa:

"Vi leverer operativsystemet for den moderne bedriften i AI-æraen. Følgelig hever vi vår helårsguiding for total inntektsvekst til 36 % og vår guiding for amerikansk kommersiell inntektsvekst til 68 %."

40-regelen viser at PLTR-aksjen er billig

Analytikere er optimistiske om at selskapet vil fortsette å vokse. Det gjennomsnittlige estimatet er at inntektene vil øke med 38 % til 939 millioner dollar. Dette vil bli fulgt av en kvartalsvekst på 35 % til 980 millioner dollar.

Palantir forventes å tjene 3,9 milliarder dollar i inntekter i år, opp fra 35,9 % fra året før. Den vil da tjene 5 milliarder dollar neste år, en årlig vekst på 28 %. Det er sjanser for at selskapets virksomhet vil slå analytikernes estimater i år.

Et sentralt spørsmål om Palantir er at det er et av de dyreste selskapene i Wall Street. Den har et fremtidig pris-til-inntjeningsforhold på 228, mye høyere enn sektormedianen på 22,80. Dens forward EV til EBITDA-forhold på 176 er høyere enn sektormedianen på 19.

Mens PE og EV til EBITDA-multipler er viktige, bruker analytikere regelen om 40-metrikk for å verdsette programvareselskaper. Denne tilnærmingen ser på et selskaps vekst og marginer for å estimere verdsettelsen. Ideelt sett, når inntektsveksten og marginen legges til, bør tallet være over 40.

I Palantirs tilfelle har selskapet en fremtidig inntektsvekst på 31 % og nettoinntekt og frie kontantstrømmarginer på henholdsvis 18 % og 29 %. I dette tilfellet er regelen om 40 mellom 49 % og 60 %, noe som betyr at den ikke er så overvurdert.

Les mer: USA velger Palantir som dataanalysepartner, men hvorfor du ikke bør hoppe inn i PLTR

Palantir aksjekurs teknisk analyse

PLTR aksjediagram | Kilde: TradingView

Det daglige diagrammet viser at PLTR-aksjekursen har gjort et bullish utbrudd, og beveger seg over nøkkelmotstandsnivået på $125,20. Dette var et bemerkelsesverdig nivå siden det var oversiden av kopp- og håndtaksmønsteret.

C&H-mønsteret har en dybde på 47 %. Å måle samme avstand fra koppens overside gir den et mål på $184, som er omtrent 35 % over dagens nivå. Et fall under støtten på $120 vil ugyldiggjøre de bullish utsiktene.