Rolls-Royce-aksjekursen nærmer seg 1,000p – men en tilbaketrekking kan være neste

Rolls-Royce-aksjekursen har hoppet til et rekordhøyt nivå, og nærmer seg sakte det viktige motstandsnivået på 1,000p. RR-aksjen har hoppet med 74 % i år, og med 120 % de siste 120 %, noe som gir den en markedsverdi på over 110 milliarder dollar. Så, vil RR-aksjen fortsette å stige?

Rolls-Royce aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at Rolls-Royce-aksjekursen har vært i et sterkt okseløp de siste årene. Den har steget fra et lavpunkt på 36p i 2020 til et rekordhøyt nivå på 981p.

Aksjen har beveget seg over det avgjørende motstandsnivået på 809p, den høyeste svingningen 17. Å bevege seg over nøkkelmotstandsnivået var bemerkelsesverdig da det ugyldiggjorde dobbelttoppmønsteret hvis halslinje er på 557p.

Rolls-Royce-aksjekursen har holdt seg over 50-ukers og 100-ukers glidende gjennomsnitt. Den har beveget seg omtrent 46 % over 50-ukers glidende gjennomsnitt, og 85 % høyere enn 100-ukers MA.

Relative Strength Index (RSI) har hoppet til det overkjøpte punktet på 80, mens Stochastic Oscillator har steget til nesten 100. Disse indikatorene viser at aksjen fortsatt har høyt momentum.

Derfor er det mest sannsynlige scenariet der Rolls-Royce-aksjekursen stiger og treffer det viktige motstandsnivået på 1,000p. Etter å ha gjort dette, vil aksjen sannsynligvis trekke seg tilbake, om enn midlertidig ettersom investorer bokfører fortjeneste.

Tilbaketrekningen vil også skje fordi tokenet har blitt svært overkjøpt, mens den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) har stupt til 29 fra fjorårets høyeste på 67. En fallende ADX er et tegn på at momentumet faller.

I dette tilfellet kan Rolls Royce-aksjekursen falle og teste den viktige støtten på nytt ved 810p, den høyeste svingningen i mars, og deretter gjenoppta den oppadgående trenden.

Rolls-Royce aksjediagram | Kilde: TradingView

Rolls Royce Holdings vekst og verdsettelse

Rolls-Royce-aksjekursen har steget de siste årene ettersom selskapets vekst akselererte. De tre virksomhetene: sivil luftfart, kraft og forsvar, har gjort det bra.

De siste resultatene viste at inntektene til det sivile luftfartssegmentet økte med 24 % i fjor til over 9,04 milliarder pund, mens den frie kontantstrømmen har steget med 224 % til 2,03 milliarder pund.

Denne veksten kan akselerere i de kommende månedene ettersom etterspørselen etter luftfart hopper. Airbus og Boeing har alle mottatt gigantiske bestillinger de siste månedene, og Airbus er satt til å motta rundt 500 bestillinger fra Kina i juli.

Forretningsluftfart, hvor Rolls-Royce har en betydelig markedsandel, forventes også å fortsette å vokse.

Rolls-Royces forsvarsinntekter økte med 13 % til 4,5 milliarder pund, hjulpet av ubåtvirksomheten. Igjen kan dette segmentet få mer trekkraft i de kommende årene ettersom USA og Europ øker forsvarsutgiftene.

Kraftsystemsegmentet vokste med 11 % i fjor, hjulpet av datasentervirksomheten. Dette segmentet vil fortsette å blomstre ettersom selskaper øker utgiftene til AI-infrastruktur i år. Selskapet ble også valgt til å tilby små modulære atomreaktorer i Storbritannia.

Hovedbekymringen er at Rolls-Royce og General Electric Aviation er svært overvurdert nå. RR har en markedsverdi på 80 milliarder pund og forventer å få et driftsresultat på 2,9 milliarder pund i år. Dette gir den en inntjening per aksje på 27, som er høyere enn mange industriselskaper.