Innsidere dumper QuantumScape-aksjer: Kommer det et krasj?

QuantumScape-aksjekursen har gått gjennom en short squeeze i år etter at selskapet gjorde betydelige fremskritt i produksjonsprosessen. QS-aksjen steg til et høydepunkt på $12,38 torsdag, det høyeste nivået siden 25. Den har hoppet med 260 % fra det laveste nivået i år.

Hvorfor QuantumScape-aksjen har steget i år

QuantumScape-aksjekursen har steget i år etter at selskapet vellykket integrerte Cobra-produksjonsprosessen , som er en ny høykapasitetsmetode for produksjon av solid-state keramiske separatorer.

Cobra erstattet den forrige Raptor-prosessen, som vil føre til en 25 ganger raskere varmebehandlingsgjennomstrømning og bruke mindre gulvplass.

Selskapet er nå i testprosessen av cobra-produksjonsprosessen og har allerede distribuert batteriet til en Ducati-motorsykkel. Den vil deretter sendes til testing av kjøretøy i den virkelige verden i 2026.

Selskapet håper at Cobra-prosessen vil gjøre det mulig å forenkle produksjonsprosessen og bygge batteriene i stor skala. I dette tilfellet vil det nylig annonserte partnerskapet med Murata Manufacturing hjelpe det med å oppnå skala.

QuantumScape-aksjekursen hoppet også etter at den utvidet partnerskapet med PowerCo, et selskap eid av Volkswagen, den største kunden. I en kunngjøring sa selskapet at det ville motta 131 millioner dollar fra PowerCo i løpet av de neste to årene for å støtte den felles kommersialiseringsprosessen.

QS-aksjekursen hoppet også etter at ledelsen avslørte at den hadde sikret seg et partnerskap med en annen stor bilprodusent som vil bruke batteriene deres. Dette er en stor oppdatering mot kommersialiseringsarbeidet.

Store utfordringer gjenstår

Likevel møter QuantumScape-aksjen stor motvind som kan føre til et krasj i de kommende månedene.

For det første fortsetter selskapet å tape millioner av dollar i kvartalet, siden det ennå ikke har generert noen inntekter. Nettotapet i siste kvartal var 114 millioner dollar, noe som brakte årets tap på 229 millioner dollar. Denne tapsbringingen vil sannsynligvis fortsette selv når selskapet begynner å sende batteriene sine, noe som kan presse det til å skaffe mer penger

For det andre selger innsidere aksjen aggressivt. Barchart-data viser at Jeffrey Straubel, en uavhengig direktør i selskapet, har solgt aksjene sine de siste månedene.

Til sammen har innsidere solgt over 4 millioner aksjer de siste 3 månedene og 6,09 millioner de siste 12 månedene. Innsidesalg blir ofte sett på som en bearish faktor da disse personene normalt har vesentlig informasjon om selskapet.

For det tredje hoper shortselgere seg fortsatt inn i QuantumScape ettersom de forventer en reversering. Den har en shortrente på 10 %, som er betydelig høyere enn de fleste selskaper.

Videre blir saken for solid-state-batterier utfordret av nye batterier fra kinesiske selskaper som BYD og CATL, som kan lades helt opp på under 10 minutter.

QuantumScape aksjekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagrammet viser at QS-aksjen nådde bunnen på $3,3 i april da handelskrigen startet og deretter gikk parabolsk til en topp på $15, det høyeste punktet 18.

Aksjen trakk seg deretter tilbake og nådde bunnen på $7,40, det laveste nivået 4. Den har nå tatt seg opp igjen ettersom okser sikter mot det høyeste hittil i år på $15.

Risikoen er at den er i ferd med å danne et dobbelt-topp-mønster, noe som ofte fører til et bearish utbrudd. Derfor, hvis dette skjer, vil den stige med omtrent 23 % og deretter gjenoppta den nedadgående trenden.