Monday.com-aksjen når det laveste nivået på 52 uker etter Q3-resultatmeldingen: hva er det neste?

Monday.com Ltd (NASDAQ:MDNY) åpnet nesten 20 % ned mandag morgen etter å ha lagt frem et bedre enn forventet Q3, men ga skuffende guiding for inneværende regnskapskvartal.

Mens okser vil hevde at de sterke overskriftstallene berettiger kjøp av MDNY-aksjer på nedgangen etter inntjening, tyder et dypere dykk i både det grunnleggende og tekniske på noe annet.

I skrivende stund handles Monday.com aksjen mer enn 50 % under det høyeste hittil i år i februar.

Her er grunnen til at du ikke bør kjøpe nedgangen i Monday.com aksjer

Investorer anbefales forsiktighet med å kjøpe fallet etter inntjeningen i MNDY-aksjen, da under de sterke overskriftene var det ugjendrivelige tegn på svakhet i selskapets økonomiske utgivelse.

For eksempel markerte en økning på 26 % fra år til år i inntektene – som var bedre enn forventet – en nedgang fra tidligere kvartaler.

Enda viktigere, ledelsens guiding for opptil 23 % vekst i Q4 antyder at ting ikke er veldig sannsynlig å bli bedre på kort sikt.

I Q3 falt Monday.com marginer også med 400 basispunkter til 29 %, noe som indikerer svakere arbeidskapitaleffektivitet – muligens på grunn av langsommere innkreving eller mindre gunstige faktureringsvilkår.

I tillegg til firmaets økonomiske problemer var salgs- og markedsføringskostnadene som utgjorde mer enn halvparten av inntektene i tredje kvartal, noe som forsterker at aksjen ikke er verdt å eie på vei inn i 2026.

MNDY-aksjer ser ut til å være ekstremt overvurdert

Et annet stort rødt flagg på Monday.com aksjer er den strakte verdsettelsen. Jada, det Nasdaq-noterte firmaet tar i bruk kunstig intelligens (AI) som en sentral del av produktstrategien.

Men selv etter AI-aksjers standarder, skriker dens fremtidige pris-til-inntjening (P/E)-multippel på mer enn 200 – ifølge Barchart – overvurdering.

Enkelt sagt, det er rett og slett for mange bedre prisede aksjer der ute for eksponering mot den fortsatte forventede veksten i kunstig intelligens enn Monday.com.

Faktisk har innsidere ikke registrert en eneste kjøpstransaksjon som involverer MNDY de siste 12 månedene – noe som bekrefter at selv de tror det har bakt inn år med oppside allerede.

Når de som er nærmest selskapets virksomhet ikke er villige til å satse på fremtidig oppside, hvorfor skulle du det?

Tekniske data peker på ytterligere nedside i Monday.com

Til slutt, fra et teknisk perspektiv, er utsiktene for MNDY-aksjer like dystre.

I skrivende stund handles det israelske selskapet godt under alle sine store glidende gjennomsnitt (50-dagers, 100-dagers, 200-dagers), noe som signaliserer fortsatt bearish momentum over flere tidsrammer.

Dette antyder at institusjonelt eierskap av Monday.com kan reduseres i ukene som kommer, og potensielt akselerere det pågående salget.

Merk at sesongvariasjoner foreløpig heller ikke favoriserer skyaksjen .

Siden 2021 har den gitt en avkastning på bare 2,28 % i gjennomsnitt i november, etterfulgt av en nedgang på 3,44 % i desember, og ytterligere 1,29 % fall i januar.

Og mens firmaet med hovedkontor i Tel Aviv fortsatt er "kjøpsvurdert" blant Wall Street-analytikere, kan de også revidere estimatene sine (nedover) på det etter Q3-resultatmeldingen som ble lagt ut i dag.