Topp 6 katalysatorer for SandP 500-indeksen, VOO og SPY ETF-ene denne uken

SandP 500-indeksen og dens ETF-er, som SPY og VOO, vil få en svært volatil uke ettersom investorer reagerer på flere potensielle katalysatorer, inkludert makrodata, geopolitiske hendelser og inntjening.

Indeksen, som følger de største selskapene i USA, ble handlet til et rekordhøyt nivå på 6 965 dollar.

Federal Reserve DoJ-stevning

En av de viktigste katalysatorene for SandP 500-indeksen og dens ETF-er, som SPY og VOO, er hendelsene i Federal Reserve og dens uavhengighet.

I en uttalelse sa Jerome Powell at banken mottok stevninger fra Justisdepartementet, som truet med strafferettslig tiltale.

Hendelsene var knyttet til et kongressvitnemål som Jerome Powell ga om renoveringene i banken.

Realiteten er imidlertid at den nye trusselen skyldes det pågående presset på banken for å kutte rentene. Donald Trump har tatt til orde for aggressive rentekutt siden han ble president.

Som sådan kan han bruke den potensielle tiltalen som påskudd for å sparke Powell. I fjor brukte han et søksmål fra Justisdepartementet til å sparke Lisa Cook, en avgjørelse som midlertidig ble stanset av retten.

Geopolitiske hendelser som Iran-protestene

En annen potensiell katalysator for SandP 500-indeksen er de pågående protestene i Iran, som kan føre til regimets fall.

Ifølge Bloomberg har militære ledere orientert Donald Trump om mulige angrep.

Trump har også fortsatt å advare regimet om mulige handlinger mens protestene fortsetter.

Som et resultat viser data på Polymarket at sjansen for at Ayatollah Khamenei er ute som øverste leder innen 31. januar økte til 21 %. Sannsynligheten for at han er ute innen 31. desember har økt til 60 %.

På samme måte økte sjansen for at landets president, Masoud Pezeshkian, er ute innen 31. desember, til 60 %.

Selskapsinntjening

SandP 500-indeksen og dens ETF-er vil også reagere på den kommende regnskapssesongen, som starter denne uken, med store banker som JPMorgan, Wells Fargo, BNY, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley og Goldman Sachs som publiserer sine resultater.

Andre toppselskaper som vil offentliggjøre sine tall denne uken er BlackRock, State Street, PNC, Charles Schwab og Delta Air Lines.

En rapport utarbeidet av FactSet viser at gjennomsnittlig estimat er at inntjeningsveksten for SandP 500-indeksen er 8,3 %, noe som vil markere det tiende kvartalet på rad med inntjeningsvekst.

I realiteten er den endelige inntjeningsveksten ofte 5 % til 6 % høyere enn estimatene. Som sådan vil indeksens vekst sannsynligvis være 13 %.

Amerikanske selskaper vil sannsynligvis fortsette de sterke inntjeningene i år ettersom virkningen av Donald Trumps tollsatser lettes og inflasjonen fortsetter å falle.

Makrodata i USA

Den andre viktige katalysatoren for SandP 500-indeksen og dens ETF-er, som SPY og VOO, er at USA vil publisere de siste dataene for inflasjon og detaljhandel.

Bureau of Labor Statistics (BLS) vil publisere desemberrapporten for forbrukernes inflasjon på tirsdag og produsentprisindeksen på onsdag.

Økonomer forventer at dataene vil vise at inflasjonen forble over 2,5 % i desember.

Det er imidlertid økende sannsynlighet for at inflasjonen vil fortsette å avta ettersom bensinen falt til et flerårig lavpunkt og boliglånsrentene fortsatte å synke.

Høyesteretts avgjørelse om Donald Trumps tollsatser

SandP 500-indeksen vil også reagere på den nøye overvåkede høyesterettsavgjørelsen om lovligheten av Donald Trumps tollsatser på varer importert fra andre land.

Denne avgjørelsen var forventet å treffe fredag forrige uke. Analytikere forventer nå at banken leverer den på onsdag denne uken.

Sannsynligheten er stor for at retten vil fastslå at disse tollsatsene var ulovlige, et tiltak som vil styrke aksjemarkedet.

Trump har imidlertid andre verktøy for å bruke og oppnå samme resultat over tid.

SandP 500-indeks sterke tekniske statistikker

SandP 500-indeksen har også dannet sterke tekniske forhold som kan føre til flere gevinster over tid.

Den har beveget seg over Supertrend-indikatoren og dannet et invertert hode-og-skulder-mønster, et vanlig bullish fortsettelsestegn.

Derfor er det sannsynlig at indeksen vil fortsette å stige og bevege seg til det viktige motstandsnivået på 7 000 dollar denne uken.