Dell-aksjen danner invertert H&S-mønster før resultatene

Dell-aksjekursen forblir i et teknisk bjørnemarked etter å ha falt med nesten 30 % fra sitt høyeste punkt i november i fjor.

Aksjen ble handlet til $119 tirsdag mens investorene ventet på de kommende resultatene.

Teknisk analyse antyder at aksjen vil komme tilbake på kort sikt.

Dell-aksjekursen danner et positivt mønster før resultatene

Ukeskartet viser at Dell-aksjekursen nådde en topp på $167 i november i fjor.

Denne høyeste verdien i november var bemerkelsesverdig siden den falt sammen med toppen i mai 2024.

På den positive siden har aksjen dannet et invertert hode-og-skuldre-mønster, et vanlig tegn på en bullish trendvending i teknisk analyse.

Mønsterets hode lå på $64, mens venstre skulder var på $85.

Den er nå i ferd med å danne høyre skulder i det inverterte hode-og-skuldre-mønsteret.

Relative Strength Index (RSI) har snudd og nærmer seg nøytralpunktet ved 50.

Derfor er det sannsynlig at aksjen vil snu til det positive på kort sikt, muligens etter at resultatene slippes senere i år.

Hvis dette skjer, blir neste viktige mål å følge $150, som er omtrent 25 % over dagens nivå.

På den annen side vil et fall under støttenivået på $110 gjøre de optimistiske utsiktene ugyldige.

Et fall under den prisen vil peke mot ytterligere nedgang mot $100.

Dell-aksjediagram | Kilde: TradingView

Dell Technologies' virksomhet blomstrer

Dell-aksjekursen har trukket seg tilbake selv om virksomheten fortsetter å blomstre.

Data samlet av Seeking Alpha viser at virksomheten har gjort det bra, med årlig omsetning som økte fra mer enn $86 milliarder i 2021 til over $95 milliarder i forrige regnskapsår.

Den steg også til over $104 milliarder de siste tolv månedene (TTM).

Samtidig har nettoinntekten fortsatt å stige, med årlig nettoinntekt som økte til over $4.5 milliarder i forrige regnskapsår.

De nyeste resultatene viste at selskapets virksomhet blomstrer ettersom investeringene i datasentre skyter i været.

De siste resultatene viste at omsetningen økte med 11 % til over $27 milliarder, samtidig som profitten fortsatte å akselerere.

Inntektene i Infrastructure Solutions Group (ISG) økte med 24 % til over $14.1 milliarder, hvor servere og nettverk nådde $10.1 milliarder.

Etterspørselen etter disse produktene har skutt i været ettersom selskaper som Meta Platforms, Microsoft, CoreWeave og Google har økt sine investeringer i datasentre.

De fire største navnene forventes å tjene over $650 milliarder i år, noe av dette vil gå til Dell, som leverer produkter som lagring, servere og nettverksløsninger.

Dells største utfordring er Client Solutions Group (CSG), hvis inntekter økte med 3 % til over $12.5 milliarder.

Denne divisjonen kan bremse opp i år på grunn av den pågående minnemangelen, som har tilspisset seg i år. 

Wall Street-analytikere mener at Dells inntektsvekst vil være sterk.

Gjennomsnittlig estimat er at den kommende omsetningen vil være $31.6 milliarder, opp 32 % år-over-år.

For året forventes den årlige omsetningen å være $111 milliarder, etterfulgt av $125 milliarder neste år.

Verdsettelsesmetrikker viser at Dell Technologies har blitt et kupp.

Dens fremadskuende pris/inntjening (P/E) har falt til 11, mye lavere enn sektormedianen på 22.

Dens fremadskuende PEG-forhold har falt til 0.86, også lavere enn sektormedianen på 1.37.