Prognoza cen akcji Rolls-Royce'a na lipiec: kupić czy sprzedać?

Kurs akcji Rolls-Royce'a miał mocny początek roku ze względu na boom w trzech segmentach biznesowych. RR skoczył o ponad 70% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co czyni go jednym z najlepiej radzących sobie graczy w indeksie FTSE 100. W ciągu ostatnich kilku lat wzrósł o ponad 1,000%. Czy zatem bycze momentum utrzyma się w lipcu?

Wyniki półroczne katalizatorem

Kurs akcji Rolls-Royce'a będzie w tym miesiącu w centrum uwagi, ponieważ 31 lipca opublikowano wyniki półroczne. Wyniki te dostarczą więcej informacji na temat jej działalności i tego, czy jej dynamika się utrzymuje.

Te same wyniki za pierwsze półrocze ubiegłego roku pokazały, że zysk operacyjny wzrósł o 74% do 1,1 miliarda funtów, podczas gdy marża operacyjna wzrosła o 4,4% do 14%. Wzrost ten był rozłożony na wszystkie segmenty, przy czym marża lotnictwa cywilnego wyniosła 18%, a systemy obronne i energetyczne wzrosły odpowiednio do 15,5% i 10,3%.

Wiele wskazuje na to, że wyniki spółki będą lepsze od oczekiwań. Po pierwsze, branża lotnictwa cywilnego całkowicie się odbudowała i przekroczyła poziomy sprzed pandemii. Oznacza to, że jej biznes ma się dobrze, ponieważ większość pieniędzy zarabia na długoterminowych umowach o świadczenie usług, które są naliczane za godzinę lotu.

Oczekuje się, że branża energetyczna będzie nadal rosła w tym roku ze względu na silny popyt na sztuczną inteligencję. Na przykład brytyjskie i czeskie przedsiębiorstwa energetyczne wybrały tę firmę jako dostawcę swoich małych reaktorów modułowych. Morgan Stanley uważa, że ten dział może generować ponad 10 miliardów funtów rocznie.

Rolls-Royce korzysta również z bieżących wydatków na obronność, z których skorzystają firmy z kompleksu wojskowo-przemysłowego. Ostatnio Trump naciskał na kraje NATO, aby zwiększyły swoje wydatki na obronę do 5%.

Wiele krajów europejskich już zwiększyło wydatki. Wielka Brytania przeznaczyła ostatnio 20 miliardów funtów na odstraszanie nuklearne i zamówiła nowe okręty podwodne.

Cena akcji Rolls-Royce'a również zyska, ponieważ europejscy przywódcy udadzą się w tym miesiącu do Chin, aby świętować więzi handlowe. Jak informowaliśmy, istnieje prawdopodobieństwo, że chińskie linie lotnicze zamówią ponad 500 nowych samolotów Airbus w związku z pogorszeniem się stosunków z USA. Wiele samolotów Airbus korzysta z silników Rolls-Royce'a.

Analiza kursu akcji Rolls-Royce

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji RR w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się w silnej hossie. Tak jak przewidywaliśmy, skoczył z poziomu 576 pensów z 1 stycznia do prawie 1000 pensów.

Akcje pozostają powyżej wszystkich średnich kroczących, sygnalizując, że byki mają kontrolę. Utrzymuje się również powyżej ważnego poziomu oporu na 808p, najwyższego poziomu w marcu tego roku.

Wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki MACD nadal rosną w tym roku.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal rosły, ponieważ byki celują w psychologiczny poziom 1,000p. Jest również prawdopodobne, że wycofa się po osiągnięciu tego poziomu oporu, gdy inwestorzy zaczną księgować zyski. Jeśli tak się stanie, możliwy może być spadek do 950p i poniżej, zanim wznowi trend wzrostowy.