Wzorzec ryzyka cen akcji Rivian wskazuje na rychły krach

Cena akcji Rivian utrzymywała się na stałym poziomie w ciągu ostatnich kilku dni, mimo że firma ostrzegła przed spadkiem przychodów o 100 milionów dolarów po złagodzeniu przepisów dotyczących oszczędności paliwa przez administrację Trumpa. RIVN był w poniedziałek notowany na poziomie 12,4 USD, czyli wyżej niż najniższy w tym miesiącu poziom 11,5 USD. Utworzył ryzykowny wzór krzyża śmierci, który wskazuje na więcej spadków.

Rivian i inne pojazdy elektryczne borykają się z trudnościami

Cena akcji RIVN spadła o ponad 25% od najwyższego punktu w tym roku, osiągając gorsze wyniki niż rynek akcji, ponieważ Nasdaq 100 i S&P 500 wzrosły do rekordowych poziomów.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy jej działalność znalazła się pod presją, głównie z powodu polityki Donalda Trumpa, takiej jak cła. Chociaż jej pojazdy są produkowane w Stanach Zjednoczonych, musi również płacić znaczne cła na importowane produkty, takie jak stal i aluminium.

Co najważniejsze, firma ostrzegła, że jej działalność będzie musiała zmierzyć się z ciosem do 100 milionów dolarów rocznie ze strony działu kredytów energetycznych. Firma historycznie zarobiła miliony dolarów na sprzedaży kredytów związanych z zasadami oszczędzania paliwa.

Administracja Trumpa usunęła kary za naruszenie tych norm w ramach jego strategii mającej na celu obalenie polityki z czasów Bidena, znanej jako standardy Corporate Average Fuel Economy (CAFE).

Ponadto firma będzie musiała zmierzyć się z powolnym wzrostem sprzedaży z powodu zakończenia popularnego kredytu EV w wysokości 7 500 USD.

Wzrost zysków Rivian i prognozy

Najnowsze wyniki pokazały, że działalność Rivian uległa pewnej poprawie, ponieważ klienci spieszyli się z zakupem pojazdów przed końcem kredytów na pojazdy elektryczne.

Przychody Rivian wzrosły do 1,3 mld USD w II kwartale z 1,15 mld USD w tym samym okresie ubiegłego roku. Jej sześciomiesięczne przychody wzrosły w ciągu kwartału do 2,5 mld USD.

Co najważniejsze, zmniejszył swoje straty, do czego przyczyniły się ostatnie działania związane z cięciem kosztów. Strata netto wzrosła do 1,11 mld USD w drugim kwartale, z 1,45 mld USD w Q2'24.

Rivian spodziewa się, że jego działalność będzie nadal dobrze prosperować w tym roku, pomimo utrzymujących się wyzwań. Przewiduje ona dostawy w tym roku na poziomie od 40 000 do 46 000.

Oczekuje się, że wydatki kapitałowe wzrosną do 1,8-1,9 mld USD, a skorygowany zysk EBITDA będzie wyższy niż poprzednie szacunki.

Oczekuje się, że dane Yahoo Finance pokażą, że jego przychody w tym roku wyniosą 5,29 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 6,5% rocznie. W przyszłym roku wzrośnie do 7 miliardów dolarów.

Rivian straci w tym roku 3,16 USD na akcję, co stanowi poprawę z 4,69 USD w tym samym kwartale ubiegłego roku. Na szczęście udało mu się zwiększyć swój bilans, m.in. dzięki pozyskaniu 1 miliarda dolarów od Grupy Volkswagen.

Analiza techniczna kursu akcji Rivian

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji RIVN nieco się cofnęła, wzrastając do najwyższego poziomu 12,4 USD z najniższego poziomu 11,57 USD w zeszłym miesiącu. Spadł z najwyższego poziomu 17 USD w maju tego roku.

Bliższe przyjrzenie się pokazuje, że utworzył on wzór krzyża śmierci, ponieważ 50-dniowa i 200-dniowa średnia krocząca przecięły się nawzajem. Krzyż śmierci często prowadzi do większych minusów.

Akcje utworzyły również formację wykresu niedźwiedziej flagi, która często prowadzi do większych spadków. Jeśli tak się stanie, akcje mogą spaść do najniższego poziomu 11,57 USD, a następnie do psychologicznego punktu na poziomie 10 USD. Ruch powyżej 50-dniowej średniej kroczącej na poziomie 12,98 USD unieważni niedźwiedzi pogląd.