Cena Bitcoina odzyskuje 120 tys. USD, celuje w nowe rekordy wszech czasów; ZEC liderem altcoinów

Cena Bitcoina po raz kolejny powróciła powyżej 120 000 USD, gdy branża kryptowalutowa świętowała pierwszy tydzień najbardziej historycznie dochodowego kwartału w sektorze w sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym.

Nastroje związane z ryzykiem znalazły odzwierciedlenie w zyskach w całym sektorze, ponieważ całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wzrosła o ponad 11 procent, zbliżając się do swojego rekordowego poziomu około 4,25 biliona dolarów.

Traderzy postrzegali odbicie jako silny sygnał, że zaufanie wraca po burzliwym wrześniu.

Zgodnie z tym nowym impetem, indeks strachu i chciwości kryptowalut przesunął się do górnych granic terytorium chciwości na poziomie 63, gwałtownie odrabiając straty z najniższych poziomów 28 odnotowanych zaledwie tydzień wcześniej.

Nagła zmiana nastrojów podkreśliła, jak szybko inwestorzy byli skłonni powrócić do ryzykownych aktywów, gdy rynek wykazał oznaki siły.

Ten gwałtowny zwrot nastąpił po kilku tygodniach stłumionej akcji cenowej i bezkierunkowego handlu, który sprawił, że wielu uczestników było ostrożnych.

Powrót silnego zainteresowania zakupami sugeruje, że zarówno gracze instytucjonalni, jak i inwestorzy detaliczni pozycjonują się na potencjalny wzrost w ostatniej prostej roku.

Większość głównych altcoinów wymazała straty z poprzedniego tygodnia, a zyski są widoczne na całym świecie.

Dlaczego cena Bitcoina idzie dziś w górę?

Bitcoin osiągnął dziś wielotygodniowy szczyt na poziomie 121 044 USD, niewiele brakowało, aby wszedł w odkrycie cen powyżej poprzedniego rekordowego poziomu 124 128 USD.

Mieszanka wspierających czynników makroekonomicznych, przepływów instytucjonalnych i ponownego uczestnictwa w handlu detalicznym wywołała rajd w tym tygodniu.

Po pierwsze, Stany Zjednoczone weszły wczoraj w częściowe zamknięcie rządu, co opóźniło kluczowe raporty gospodarcze, takie jak wrześniowe dane o zatrudnieniu.

Wczesne wskaźniki rynku pracy już sygnalizowały słabość, a przy braku nowych oficjalnych danych, inwestorzy skłaniają się ku oczekiwaniom na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na posiedzeniu 29 października.

Rynki kontraktów terminowych wyceniają obecnie niemal pewną obniżkę o 25 punktów bazowych, co wywarło presję na dolara i skłoniło inwestorów do inwestowania w ryzykowne aktywa.

Bitcoin, często postrzegany zarówno jako zabezpieczenie przed niepewnością polityczną, jak i jako wskaźnik apetytu na ryzyko o wysokim wskaźniku beta, odniósł bezpośrednie korzyści.

Dolar spadł o 0,5%, co wystarczyło, aby przyciągnąć przepływy kapitału z powrotem do kryptowalut wraz z akcjami.

Okresy przestoju w przeszłości miały tendencję do wspierania rynków akcji, a ta sama dynamika jest obecnie widoczna na całym rynku aktywów cyfrowych.

Fundusze giełdowe typu spot odgrywają coraz ważniejszą rolę w tym rajdzie.

Według SoSoValue, kryptowalutowe fundusze ETF pochłonęły 934 miliony dolarów wpływów netto tylko 2 października, przy czym produkty Bitcoin przyjęły 627 milionów dolarów, a fundusze Ethereum 307 milionów dolarów. Dla Bitcoina był to czwarty z rzędu dzień napływów netto.

W tym samym czasie płynność stablecoinów wzrosła, a Tether wybił 2 miliardy dolarów w nowych USDT, a Circle popycha dalszą integrację USDC i EURC na rynkach europejskich. Ten zastrzyk płynności dodaje paliwa do rajdu.

Reputacja października jako historycznie silnego miesiąca dla Bitcoina również wpływa na sentyment.

Średnie stopy zwrotu w ciągu ostatniej dekady wahały się między 20 a 30%, a tegoroczne dotychczasowe wyniki są ściśle związane z tym rekordem.

Podczas gdy silniejszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu jeszcze w tym miesiącu może skomplikować narrację o obniżce stóp procentowych i odbić się na cenach, analitycy twierdzą, że połączenie napływów ETF-ów, sezonowej siły i rosnącej adopcji instytucjonalnej przygotowało grunt pod ruch rynku w kierunku wyceny 5 bilionów dolarów przed końcem roku, na czele z Bitcoinem.

Zaufanie do trajektorii Bitcoina rozlewa się teraz na Wall Street, gdzie banki i fundusze hedgingowe publikują wyższe prognozy dla kryptowaluty.

JPMorgan podniósł swój cel na koniec roku dla Bitcoina do 165 000 USD, podczas gdy Citi ustalił prognozę na poziomie 132 000 USD, a Pantera Capital zasugerował 150 000 USD, jeśli popyt na ETF utrzyma się w obecnym tempie.

Jak wysoko może wzrosnąć cena Bitcoina?

Pisząc ten raport, Bitcoin był już notowany blisko rekordowych cen, a inwestorzy są prawie pewni, że odkrycie cen jest nieuchronne.

W ciągu ostatniego tygodnia wiele się zmieniło na mapie płynności Bitcoina, a silne obszary wsparcia są teraz widoczne wokół strefy od 115 000 do 117 000 USD.

Mapa cieplna pokazuje, że duże skupiska krótkich likwidacji zostały uruchomione podczas wspinaczki, a ta kaskada likwidacji stworzyła czystą ścieżkę w górę, usuwając znaczną część oporu, który ograniczał ceny we wrześniu.

Na obecnych poziomach wykres podkreśla znaczną płynność zgromadzoną powyżej 122 000 USD i rozciągającą się w kierunku poprzedniego rekordu wszech czasów na poziomie 124 000 USD.

Te kieszenie sugerują, że jeśli Bitcoin zdoła przebić się przez natychmiastowy opór w pobliżu 121 500 USD, kolejna fala likwidacji może przyspieszyć ruch w kierunku nowego odkrycia cenowego.

Traderzy często postrzegają te strefy płynności jako magnesy dla ceny, a obecna konfiguracja wskazuje na rynek, na którym ścieżka najmniejszego oporu jest nachylona w górę.

To, co rzuca się w oczy na mapie cieplnej, to to, jak konsekwentnie tworzyło się wyższe wsparcie w miarę rozwoju rajdu.

Każdy spadek spotykał się z silnymi ofertami, które szybko absorbowały presję sprzedaży i zapobiegały głębszym spadkom.

Ten schodowy wzorzec wsparcia jest zwykle cechą charakterystyczną trwałych zakupów instytucjonalnych i przemawia do przekonania stojącego za ostatnim ruchem.

Jeśli Bitcoin pokona barierę 124 000 USD, analitycy uważają, że następny cel może szybko rozciągnąć się do przedziału od 130 000 do 135 000 USD, ponieważ płynność zmniejszy się powyżej obecnych poziomów.

Podczas gdy niektórzy obawiają się, że cieplejszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu może złagodzić zakłady na obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym miesiącu, krajobraz likwidacji sugeruje, że rynek jest mocno przechylony w kierunku dalszych wzrostów w krótkim okresie.

Cena Bitcoina wykazywała dużą siłę, zwłaszcza że z powodzeniem przetestowała poziom wsparcia 120 tys. USD, według analityka kryptowalut Rekt Capital. Zobacz poniżej.

Bitcoin również niedawno wybił się z formacji podwójnego dna na dziennym interwale czasowym, jak zauważył analityk w osobnym poście, co jest bardzo trendem cenowym.

1-dniowy wykres cen BTC/USD. Źródło: Rekt Capital on X.

Opierając się na tej konfiguracji, analityk spodziewa się natychmiastowego rajdu w kierunku 127 tys. USD, gdy cena BTC przekroczy swój stary rekord wszech czasów.

W tym samym czasie platforma zasobów analizy rynku Barcharts zauważyła , że Bitcoin również zbliżał się do najwyższego tygodniowego zamknięcia w historii. Jeśli tak się stanie, będzie to jeszcze bardziej wzmacniać sentyment w krótkim terminie.

Kolejny cel wzrostowy pochodzi od obserwatora rynku i analityka Kamrana Asghara, który widzi 133 000 USD jako kolejny ważny cel w oparciu o długoterminową projekcję opartą na Fibonaccim. (Patrz poniżej).

1-dniowy wykres cenowy BTC/USDT. Źródło: Kamran Asghar na X.

W momencie pisania tego tekstu Bitcoin oscylował nad 121 000 USD, po wzroście o ponad 10% w ciągu ostatnich 7 dni.

Siła altcoinów zaczyna wracać

W tym tygodniu kapitalizacja rynku altcoinów doświadczyła znacznego wzrostu, ponieważ w tym okresie wzrosła o 9% do 1,84 biliona dolarów w momencie pisania tego tekstu.

Ethereum, największy altcoin pod względem udziału w rynku, wzrósł o 13%, na krótko przekraczając psychologiczny poziom 4 500 USD, zanim ustabilizował się na poziomie 4 470 USD.

Inne główne altcoiny, w tym XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) i Cardano (ADA), odnotowały wzrosty od 10% do 22%.

Warto zauważyć, że tylko osiem z 99 wiodących altcoinów pod względem kapitalizacji rynkowej zakończyło sesję na minusie, podczas gdy reszta była notowana na plusie.

Zcash (ZEC) osiągnął lepsze wyniki niż szerszy rynek kryptowalut, odnotowując zyski o około 175%, podczas gdy PancakeSwap (CAKE) i Ether.fi (ETHFI) podążyły za nim ze wzrostami odpowiednio o 42% i 40%.

Źródło: CoinMarketCap

Zcash: Bykom udało się w tym tygodniu przepchnąć ZEC przez barierę 150 USD, poziom ostatnio widziany w kwietniu 2022 roku, jednocześnie podnosząc jego kapitalizację rynkową z 870 milionów USD do ponad 2,3 miliarda USD, plasując go wśród 50 najlepszych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Zwiększone obawy związane z inwigilacją cyfrową, naruszeniami danych i wzrostem liczby cyfrowych walut banku centralnego (CBDC) ponownie wzbudziły zainteresowanie monetami prywatności, takimi jak Zcash.

Inwestorzy są również optymistycznie nastawieni do uruchomienia przez Grayscale Zcash Trust, który jest otwarty na oferty prywatne dla akredytowanych inwestorów.

Produkt umożliwia ekspozycję na ZEC bez konieczności bezpośredniego posiadania tokena.

Dodatkowo, uruchomienie funkcji CrossPay w aplikacji Zashi, która umożliwia chronione przelewy ZEC na ponad 20 blockchainach, rozszerzyło użyteczność Zcash w zdecentralizowanej przestrzeni finansowej.

PancakeSwap: W przypadku tokena CAKE rajd rozwinął się w warunkach silnego popytu ze strony traderów, podkreślonego rekordowym wzrostem wolumenu obrotu. PancakeSwap przetworzył w trzecim kwartale wolumen o wartości 772 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 42% kwartał do kwartału.

Jednym z kluczowych czynników napędzających ten wzrost był trwający rajd tokena BNB Binance, który 3 października osiągnął nowy rekord wszech czasów, a wzrost ten przyniósł świeżą płynność do łańcucha BNB, w którym PancakeSwap pozostaje wiodącym DEX.

Przy całkowitej wartości zablokowanej sieci sięgającej 8,16 miliarda dolarów, PancakeSwap przechwycił prawie jedną czwartą tej aktywności, napędzając wyższe wolumeny obrotu CAKE.

Wysokie wolumeny obrotu bezpośrednio wspierają tokenomikę CAKE poprzez mechanizm spalania opłat.

Obecnie około 12-15% opłat transakcyjnych jest wykorzystywanych do odkupu i spalenia CAKE, zmniejszając podaż w obiegu i tworząc presję na wzrost ceny tokena.

Pump.fun: Zyski PUMP można w dużej mierze przypisać agresywnej strategii wykupu platformy Pump.fun.

Warto zauważyć, że Pump.fun aktywnie gromadzi tokeny PUMP okresowo z otwartego rynku, niezależnie od cen, dzięki przychodom generowanym z handlu na platformie.

Platforma wygenerowała 13,48 miliona dolarów tygodniowego przychodu w momencie publikacji i od lipca wykorzystała opłaty do zmniejszenia podaży w obiegu o około 8%.

Takie trwałe usunięcie tokenów z obiegu tworzy niedobór, zmniejsza presję sprzedaży, a tym samym jest dla tokena.

Traderzy są również byczo nastawieni, ponieważ akcja cenowa tokena potwierdziła wiele wzorców wybicia, a dane techniczne sygnalizowały znaki przez cały tydzień.