Cena akcji Coinbase tworzy ryzykowne wzorce w obliczu narastającego przeciwnego wiatru

Cena akcji Coinbase w ostatnich miesiącach spadła w techniczny rynek niedźwiedzia, gdy nastroje w branży kryptowalut osłabły. We wtorek notowano na poziomie 250 dolarów, co jest gwałtownym spadkiem z lipcowego maksimum 444 dolarów. Ten artykuł analizuje, czego można się spodziewać w nadchodzących tygodniach.

Cena akcji Coinbase stoi przed poważnymi ryzykami

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji COIN spadła w ostatnich miesiącach, odzwierciedlając wyniki innych firm w branży kryptowalutowej, takich jak Circle i Bakkt.

Spadła poniżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 292 dolarów, najniższego poziomu w sierpniu i wrześniu zeszłego roku. Co gorsza, już utworzył wzorzec przecięcia śmierci, gdy 50-dniowe i 200-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) przecięły się nawzajem.

Akcje spadły poniżej wskaźnika Supertrend, co na razie pokazuje, że niedźwiedzie kontrolują kontrolę. Ostatni raz zdarzyło się to w grudniu 2024 roku i po tym czasie spadło o 45%.

Wykres cen akcji COIN | Źródło: TradingView

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy spadek akcji, potencjalnie do kluczowego poziomu wsparcia na 225 dolarów, najniższego poziomu w zeszłym tygodniu. Spadek poniżej tego poziomu wskaże na dalszy spadek poziomu psychologicznego przy 200 dolarach.

Coinbase stoi przed poważnymi trudnościami

Cena akcji Coinbase stoi przed poważnymi przeciwnościami, które mogą ją w krótkim terminie obniżyć. Jednym z tych wyzwań jest stosunkowo przewartościowana spółka, z prognozowanym wskaźnikiem ceny do zysku (PE) na poziomie 33, znacznie wyższym niż mediana sektorowa wynosząca 11 oraz średnia indeksu SandP 500 wynosząca 22.

Drugim dużym ryzykiem jest gwałtowny wzrost konkurencji w branży, a coraz więcej firm wchodzi do sektora. Na przykład firmy takie jak SoFi, Charles Schwab i Vanguard wchodzą na rynk. Firmy te mogą w krótkim terminie naciskać na obniżenie opłat.

Tymczasem analitycy przewidują, że działalność firmy pozostanie pod presją, a nadchodzące wyniki mają pokazać, że jej przychody spadły o 15,5% do 1,92 miliarda dolarów. Spodziewają się również, że przychody w bieżącym kwartale wyniosą 1,96 miliarda dolarów, co stanowi spadek o 4,38% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Z pozytywnej strony analitycy uważają, że akcje odbiją się z czasem. Dane zebrane przez MarketBeat pokazują, że konsensusowy cel dla akcji wynosi 377 dolarów, co stanowi wzrost o 50% względem obecnego poziomu.

W niedawnym notatce analitycy Sanford spodziewają się, że akcje osiągną 440 dolarów, podczas gdy Goldman Sachs przewiduje wzrost do 303 dolarów. Analitycy Cantor Fitzgerald przewidują wzrost do 320-krotności, podczas gdy BTIG przewiduje osiągnięcie 420 dolarów.

Potencjalnym impulsem dla akcji jest niedawne uruchomienie rynku prognoz poprzez partnerstwo z Kalshi, największą firmą w branży.

Firma rozszerza również działalność na giełdzie, wykorzystując technologię tokenizacji. To dobry ruch, ponieważ pomoże mu stać się "supermarketem" handlowym, umożliwiającym klientom handel różnymi aktywami.

Innym potencjalnym katalizatorem, który może pomóc zrekompensować jej słabość, jest rosnący zestaw produktów, w tym stablecoin, custody, staking oraz subskrypcje. Przychody z subskrypcji i usług wyniosły w trzecim kwartale 746 milionów dolarów, co jest znaczącą kwotą, biorąc pod uwagę, że przychody z transakcji wzrosły do 1,04 miliarda dolarów.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prognoza akcji Coinbase według Briana Armstronga ujawnia 3 obszary zainteresowania na 2026 rok