Prognoza akcji Duolingo, gdy prezes ostrzega przed "krótkoterminowymi kompromisami"

Akcje Duolingo spadły do najniższego poziomu od sierpnia 2024 roku, kontynuując trend spadkowy, który rozpoczął się w maju zeszłego roku, osiągając szczyt na poziomie 544 USD. Spadła o 70% poniżej swojego rekordowego maksimum, tracąc wartość wartą miliardów dolarów, a jej wycena spadła do 7,48 miliarda dolarów.

Obawy dotyczące odejścia dyrektora finansowego, gdy zarząd ostrzega przed krótkoterminowymi kompromisami

Akcje Duolingo kontynuowały gwałtowny spadek w tym tygodniu po tym, jak zarząd ogłosił przejście dyrektora finansowego (CFO), Matta Skaruppy, który pomógł wprowadzić firmę na giełdę. Zastąpi go Gillian Munson, która zasiada w zarządzie od 2019 roku. Pracowała także w Vimeo, czołowej firmie z branży oprogramowania wideo.

Często akcje spadają przy każdym ważnym ogłoszeniu, takim jak rezygnacja starszego członka zespołu, takiego jak Dyrektor Finansowy (CFO) lub CEO.

Akcje również spadły po opublikowaniu wstępnych wyników za czwarty kwartał. Dane te pokazały, że liczba aktywnych użytkowników dziennie (DAU) wzrosła o 30% rok do roku, podczas gdy rezerwacje były powyżej. Poprzednie prognozy wynosiły od 329 do 335 milionów dolarów.

Chociaż te liczby były mocne, analitycy i inwestorzy obawiają się rentowności, ponieważ zarząd kierował kolejnymi inwestycjami, co prowadzi do pewnych kompromisów. Prezes powiedział:

"Choć jestem zadowolony z naszych wstępnych wskaźników czwartego kwartału, planujemy nadal znacząco inwestować w produkt, nawet jeśli będą one związane z kompromisami w krótkim terminie. Robimy to, ponieważ naszą długoterminową szansą jest nauczanie miliardów ludzi, i choć poczyniliśmy niesamowite postępy, jesteśmy na wczesnym etapie naszej drogi."

Analitycy z Wall Street są wobec DUOL mimo krachu

Bliższe spojrzenie na prognozy analityków Duolingo pokazuje, że większość z nich nadal jest wobec firmy, z średnim celem na poziomie 309 dolarów, co stanowi wzrost o 91% powyżej obecnego poziomu.

Ten cel jednak spada w ostatnich miesiącach, ponieważ akcje nadal spadają. To było odpowiednio 329 i 416 dolarów sprzed jednego i sześciu miesięcy.

BMO Capital Markets podniosło w poniedziałek spółkę do zakupu, podczas gdy Citigroup powtórzyła swoją ocenę rynkową efektywności. Pozostali analitycy pochodzą z firm takich jak UBS, Truist i Bank of America.

Analitycy wskazują na utrzymujące się przychody i wzrost liczby użytkowników, które według nich będą odporne w dłuższym czasie. Średnia szacunkowa prognoza mówi, że roczne przychody w 2025 roku wyniosły 37%, a w tym roku 22,7%.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kup akcje Duolingo, ponieważ jego ambicje wzrostowe są "znacznie większe", niż wcześniej sądzono

Jednym z głównych katalizatorów, które zauważył analityk Bank of America, było to, że firma ma przestrzeń do rozszerzenia tematów z języków na inne obszary, co przyciągnie więcej użytkowników. Analitycy wskazują również na rozwój nauki gamifikowanej, w której Duolingo odniosło sukces.

Wycena spółki również poprawiła się w ostatnich miesiącach, a wskaźnik prognozowanej ceny do zysku wynosi 14, co jest niższym poziomem niż mediana sektorowa wynosząca 18,3. To tania wielokrotność wyceny dla firmy notującej dwucyfrowy wzrost.

Mnożnik Reguły 40 pokazuje również, że jest on mocno niedowartościowany, ponieważ marża zysku netto wynosi 40%, a wskaźnik wzrostu w przyszłości 39%, co daje mnożnik 79%.

Techniczna analiza cen akcji Duolingo

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji DUOL w ostatnich miesiącach wykazuje silny trend spadkowy, osiągając maksimum 544 USD w maju ubiegłego roku do obecnych 161 USD.

Utworzyła duży spadek 5 listopada po opublikowaniu wyników finansowych. Po tym akcje utworzyły wzorzec odwrócenia wyspy, czyli konsolidację następującą po dużej luki. Zazwyczaj jest to jeden z najczęstszych wzorców odwrócenia w analizie technicznej.

Jednak ta wyspa utworzyła wzór głowy i ramion i przesunęła się poniżej dekoltu. Dlatego akcje prawdopodobnie będą nadal spadać, gdy sprzedający celują w kluczowy poziom wsparcia na poziomie 150 dolarów. Akcje odbiją się później w tym roku i być może ponownie sprawdzą kluczowy poziom oporu na poziomie 200 dolarów.