Prognoza indeksu ASX 200, gdy UBS prognozuje podwyżkę stóp RBA po zaskakujących danych o zatrudnieniu w Australii

Indeks ASX 200 zachwiał się po tym, jak najnowszy raport o zatrudnieniu w Australii zasugerował możliwość podniesienia stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii (RBA) na najbliższym posiedzeniu. Wzrosła także po najnowszym momencie TACO Trumpa w sprawie Grenlandii. Notowano go na poziomie 8 837 dolarów australskich, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z najniższym poziomem tego tygodnia wynoszącym 8 738 dolarów.

UBS prognozuje podwyżkę stóp RBA w lutym

Indeks ASX 200, który śledzi największe firmy w Australii, był w wąskim przedziale po najnowszych danych o zatrudnieniu w Australii.

Raport Australijskiego Biura Statystycznego (ABS) wykazał, że rynek pracy w kraju rozkwitł w grudniu.

Gospodarka dodała ponad 65 tys. miejsc pracy w grudniu po utracie 65 tys. miejsc pracy w poprzednim miesiącu. Ten niespodziewany wzrost był znacznie lepszy niż mediana szacunkowa 30 tys.

Co najważniejsze, gospodarka stworzyła więcej miejsc pracy na pełen etat niż na część etatu. Liczba miejsc pracy na pełen etat wzrosła o 54,8 tys., podczas gdy prace na pół etatu wzrosły o 10 tys. w ciągu miesiąca.

Raport wykazał również, że stopa bezrobocia poprawiła się do 4,1% z poprzednich 4,3%, podczas gdy wskaźnik uczestnictwa wzrósł z 66,6% do 66,8%.

Wszystkie te liczby były znacznie lepsze, niż większość analityków się spodziewała. Dlatego niektórzy analitycy uważają, że RBA zdecyduje się podnieść stopy procentowe podczas nadchodzącego spotkania w lutym.

W notatce analitycy z UBS przewidywali, że bank podniesie stopę referencyjną do 3,85% z obecnych 3,60%. Rynek pieniężny przewiduje 50% szans na podwyżkę stóp podczas spotkania.

Szanse na wyższe stopy procentowe rosną po opublikowaniu silnych danych inflacyjnych przez Australię. Najnowsze dane wykazały, że główny indeks cen konsumpcyjnych (CPI) pozostał powyżej 3%, co jest znacznie wyższym poziomem niż cel banku wynoszący 2%.

Rentowności australijskiego dolara i obligacji gwałtownie wzrosły

Rosnące szanse na wyższe oprocentowanie wyjaśniają, dlaczego dolar australijski gwałtownie wzrósł, a kurs AUD/USD wzrósł do 0,6800, co jest najwyższym poziomem od września 2024 roku. Wzrosła o 15% od najniższego poziomu z kwietnia ubiegłego roku.

Podobnie rentowności australijskich obligacji rządowych nadal rosną, a dziesięcioletnie obligacje osiągnęły 4,80% i utrzymują się na najwyższym poziomie od października 2023 roku. Podobnie, rentowność pięcioletnich obligacji wzrosła do 4,378%.

Indeks ASX 200 również wzrósł z powodu trwającej transakcji Trump Always Chickens Out (TACO). TACO to koncepcja, w której Donald Trump składa absurdalną prośbę, a potem się wycofuje.

W tym przypadku ostrzegł, że nałoży wysokie cła na kilku członków NATO z powodu kwestii Grenlandii , a następnie zmienił zdanie podczas wizyty w Szwajcarii. W oświadczeniu powiedział, że osiągnął ramy dotyczące Grenlandii, a media donosiły, że USA uzyskają dostęp do praw do minerałów.

Australijskie banki były jednymi z największych zyskujących w indeksie ASX 200, ponieważ inwestorzy spodziewali się wyższych stóp przez dłuższy czas. Akcje Bank of Queensland wzrosły o 6%, podczas gdy NAB o 3%. Banki CBA i Westpac również wzrosły o ponad 2%. Innymi największymi zyskującymi były firmy takie jak Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company oraz Beach Energy.

Analiza techniczna indeksu ASX 200

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że indeks ASX 200 utrzymał się w czwartek po najnowszych danych o zatrudnieniu w Australii. Z najniższej kwoty 8 376 dolarów w listopadzie wzrosła do obecnych 8 840 dolarów

Indeks utworzył kanał rosnący i znajduje się teraz w jego środku. Pozostaje powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Najbardziej prawdopodobny scenariusz to taki, w którym indeks będzie nadal rosł, a byki celują w kolejny kluczowy poziom oporu na poziomie 9 000 dolarów.  Wzrost powyżej tego poziomu wskaże na kolejne zyski, potencjalnie do rekordowego rekordu 9 120 dolarów.